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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 172.21%368.7万 | 2,246.77%931.7万 | -54.58%347.1万 | -95.26%155.9万 | -108.17%-54.3万 | -449.62%-510.6万 | -102.72%-43.4万 | -31.91%764.2万 | 499.27%3,287.6万 | 122.85%664.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.07%-219.8万 | 75.55%-276.4万 | 36.40%-378.1万 | -53.49%-4,145.6万 | -112.07%-720.4万 | -106.30%-1,700.3万 | -41.41%-1,130.4万 | 19.40%-594.5万 | -99.21%-2,700.9万 | 84.48%-339.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2.82%13.8万 | -10.46%13.7万 | -24.86%13.6万 | -7.81%61.4万 | 2.22%13.8万 | -17.92%14.2万 | -11.56%15.3万 | -2.16%18.1万 | -10.12%66.6万 | -28.57%13.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 66.17%179.8万 | 18.46%163万 | 0.71%142.3万 | -4.16%516.4万 | -1.75%129.3万 | -19.07%108.2万 | -12.24%137.6万 | 21.08%141.3万 | 3.68%538.8万 | -10.17%131.6万 |
| 繰延税金 | 90.48%-2,000 | 40.00%-2.1万 | 70.00%-9,000 | -534.62%-11.3万 | 81.25%-2.7万 | -104.29%-2.1万 | 89.03%-3.5万 | ---3万 | 103.00%2.6万 | 83.41%-14.4万 |
| その他の非現金項目 | -83.33%1.5万 | -55.26%1.7万 | 0.00%1.1万 | 511.90%25.7万 | 490.00%11.8万 | 8,900.00%9万 | 245.45%3.8万 | 10.00%1.1万 | 31.25%4.2万 | 122.22%2万 |
| 運転資金の増減額 | -2,563.64%-379.4万 | 237.97%173.7万 | -216.54%-217万 | -1,016.73%-504.2万 | -192.73%-579.9万 | 101.86%15.4万 | -114.83%-125.9万 | -20.39%186.2万 | 157.83%55万 | 90.15%-198.1万 |
| -売上債権増減額 | 114.06%67万 | -94.47%3.6万 | -80.34%13.9万 | 267.22%221.9万 | 268.62%54.8万 | 384.55%31.3万 | 253.54%65.1万 | 251.07%70.7万 | 75.52%-132.7万 | 75.58%-32.5万 |
| -前払費用増減額 | -127.18%-23.4万 | -76.24%56.1万 | -10.18%127万 | 328.65%317.6万 | 84.14%-49.6万 | 61.57%-10.3万 | 44.94%236.1万 | 275.07%141.4万 | 78.66%-138.9万 | 13.69%-312.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -126.98%-32万 | -663.02%-231.4万 | -72.88%78.4万 | 126.81%113.4万 | -629.13%-335.4万 | 244.46%118.6万 | -79.47%41.1万 | 158.39%289.1万 | -147.34%-423万 | 95.21%-46万 |
| -その他流動資産の変動 | 11.06%-452.1万 | 98.88%-4.5万 | -167.65%-607.3万 | -141.68%-1,208.9万 | -115.96%-72.2万 | -195.01%-508.3万 | -103.70%-401.5万 | 61.10%-226.9万 | -31.53%-500.2万 | 352.65%452.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -84.09%61.1万 | 624.59%349.9万 | 294.10%171万 | -95.86%51.8万 | 31.57%-177.5万 | 171.43%384.1万 | -109.19%-66.7万 | -106.67%-88.1万 | 113.79%1,249.8万 | 31.14%-259.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 172.21%368.7万 | 2,246.77%931.7万 | -54.58%347.1万 | -95.26%155.9万 | -108.17%-54.3万 | -449.62%-510.6万 | -102.72%-43.4万 | -31.91%764.2万 | 499.27%3,287.6万 | 122.85%664.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.73%-183.2万 | -25.49%-203.8万 | -215.03%-282.9万 | -231.70%-729.4万 | -197.94%-246.1万 | -262.23%-231.1万 | -2,519.35%-162.4万 | -33.43%-89.8万 | 71.12%-219.9万 | -34.31%-82.6万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -138.62%-138.4万 | -148.67%-28.1万 | -212.00%-62.4万 | -412.50%-45.1万 | 84.36%-2.8万 | 78.57%-58万 | -8.65%-11.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -8.60%-183.2万 | -73.74%-203.8万 | -225.17%-282.9万 | -265.04%-591万 | -205.75%-218万 | -285.16%-168.7万 | -4,611.54%-117.3万 | -76.11%-87万 | 67.01%-161.9万 | -39.53%-71.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.73%-183.2万 | -25.49%-203.8万 | -215.03%-282.9万 | -231.70%-729.4万 | -197.94%-246.1万 | -262.23%-231.1万 | -2,519.35%-162.4万 | -33.43%-89.8万 | 71.12%-219.9万 | -34.31%-82.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,537.37%-2,299.6万 | 108.68%97.1万 | 499.29%84.5万 | -447.17%-4,531.7万 | -465.47%-3,494.6万 | 121.59%66.9万 | -1,537.15%-1,118.1万 | -35.32%14.1万 | -110.28%-828.2万 | -109.81%-618万 |
| 借入金純額 | -9,825.00%-2,262.9万 | 99.16%-7万 | 80.63%-6.8万 | -3,149.28%-4,510万 | -10,233.71%-3,616.8万 | 34.29%-22.8万 | -2,300.29%-835.3万 | -2.33%-35.1万 | -107.29%-138.8万 | -52.84%-35万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -158.14%-61.4万 | 153.88%109万 | -16.83%91.4万 | 152.61%123.8万 | 123.11%110.6万 | -15.18%105.6万 | -272.91%-202.3万 | 6,005.56%109.9万 | -104.06%-235.3万 | -108.28%-478.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 197.59%24.7万 | -73.58%1.4万 | -88.14%7,000 | -60.88%31.1万 | -3.33%11.6万 | -52.84%8.3万 | 220.45%5.3万 | -89.13%5.9万 | -77.32%79.5万 | -81.34%12万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 92.66%-6.3万 | 98.80%-8,000 | 66.90%-176.6万 | --0 | ---24.2万 | ---85.8万 | ---66.6万 | ---533.6万 | ---116.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,537.37%-2,299.6万 | 108.68%97.1万 | 499.29%84.5万 | -447.17%-4,531.7万 | -465.47%-3,494.6万 | 121.59%66.9万 | -1,537.15%-1,118.1万 | -35.32%14.1万 | -110.28%-828.2万 | -109.81%-618万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.73%1.06億 | -36.51%9,814.5万 | -34.56%9,665.8万 | 17.87%1.48億 | -9.09%1.35億 | -7.45%1.41億 | 13.60%1.55億 | 17.87%1.48億 | 167.32%1.25億 | 60.90%1.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -213.29%-2,114.1万 | 162.32%825万 | -78.40%148.7万 | -327.96%-5,105.2万 | -10,471.03%-3,795万 | -44.65%-674.8万 | -179.51%-1,323.9万 | -36.06%688.5万 | -71.45%2,239.5万 | -101.08%-35.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.66%8,525.4万 | -24.73%1.06億 | -36.51%9,814.5万 | -34.56%9,665.8万 | -34.56%9,665.8万 | -9.09%1.35億 | -7.45%1.41億 | 13.60%1.55億 | 17.87%1.48億 | 17.87%1.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 125.01%185.5万 | 453.69%727.9万 | -90.48%64.2万 | -118.70%-573.5万 | -151.65%-300.4万 | -373.32%-741.7万 | -112.97%-205.8万 | -36.08%674.4万 | 1,541.35%3,067.2万 | 119.58%581.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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