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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.84%19.57万 | -78.26%7.67万 | 204.66%65.41万 | -201.35%-7.05万 | 239.38%19.98万 | 180.79%17.19万 | 204.28%35.3万 | -395.49%-62.5万 | 124.30%6.96万 | -132.02%-14.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 112.78%4.88万 | -204.20%-18.13万 | 67.36%-18.55万 | 74.74%-15.7万 | 322.46%17.95万 | -703.41%-38.21万 | 147.37%17.4万 | -134.99%-56.84万 | -155.27%-62.14万 | -117.87%-8.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -148.28%-8.13万 | 1,200.81%12.02万 | 45.54%5.17万 | 319.40%3.4万 | -1,676.46%-15.99万 | 1,791.23%16.84万 | 10.54%9,239 | 7.33%3.55万 | 29.20%8,114 | 10.57%1.01万 |
| 資産減損費用 | 97.30%2,557 | -46.57%1,339 | -51.85%1.78万 | -92.97%1,297 | -23.46%1.27万 | 2,780.00%1,296 | 31.96%2,506 | 136.26%3.71万 | 115.72%1.85万 | 25.59%1.67万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.26万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 52.48%-2.16万 | 62.86%-3.34万 | 29.53%-20.98万 | 60.25%-3.9万 | 48.40%-3.55万 | 28.48%-4.56万 | -33.58%-8.98万 | -213.08%-29.78万 | ---9.8万 | ---6.88万 |
| 運転資金の増減額 | -42.49%24.72万 | -33.90%16.99万 | 457.59%98万 | -71.83%9.01万 | 1,035.35%20.31万 | 294.70%42.98万 | 173.15%25.7万 | 78.05%-27.4万 | 126.55%31.98万 | 17.02%-2.17万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 13.84%19.57万 | -78.26%7.67万 | 204.66%65.41万 | -201.35%-7.05万 | 238.38%19.98万 | 180.99%17.19万 | 204.43%35.3万 | -395.49%-62.5万 | 124.30%6.96万 | -132.25%-14.44万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.30%-2,557 | 46.57%-1,339 | 9.31%-1.78万 | -20.09%-1,297 | 18.39%-1.27万 | -20.00%-1,296 | -31.96%-2,506 | -12.93%-1.97万 | 51.37%-1,080 | -17.79%-1.56万 |
| 固定資産取引の純額 | -97.30%-2,557 | 46.57%-1,339 | 9.31%-1.78万 | -20.09%-1,297 | 18.39%-1.27万 | -20.00%-1,296 | -31.96%-2,506 | -12.93%-1.97万 | 51.37%-1,080 | -17.79%-1.56万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.30%-2,557 | 46.57%-1,339 | 9.31%-1.78万 | -20.09%-1,297 | 18.39%-1.27万 | -20.00%-1,296 | -31.96%-2,506 | -12.93%-1.97万 | 51.37%-1,080 | -17.79%-1.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 4,543.35%278.6万 | -78.96%1.26万 | 0 | |||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 4,600.00%282万 | -22.31%4.66万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 4,543.35%278.6万 | -78.96%1.26万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.13%333.98万 | 24.21%326.44万 | 439.86%262.81万 | 30.99%333.62万 | 16.33%314.92万 | 2.00%297.86万 | 439.86%262.81万 | 109.18%48.68万 | 256.06%254.7万 | 864.10%270.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13.21%19.31万 | -78.49%7.54万 | -70.28%63.63万 | -188.53%-7.18万 | 216.91%18.71万 | 179.97%17.06万 | -85.60%35.05万 | 742.71%214.13万 | 135.50%8.11万 | -136.83%-16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.19%353.29万 | 12.13%333.98万 | 24.21%326.44万 | 24.21%326.44万 | 30.99%333.62万 | 16.33%314.92万 | 2.00%297.86万 | 439.86%262.81万 | 439.86%262.81万 | 256.06%254.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.21%19.31万 | -78.49%7.54万 | 198.70%63.63万 | -204.84%-7.18万 | 216.91%18.71万 | 179.97%17.06万 | 203.11%35.05万 | -432.15%-64.47万 | 123.74%6.85万 | -136.83%-16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
