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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 27.67%940万 | -26.40%736.3万 | -30.82%1,000.4万 | -56.42%1,446万 | 3,317.9万 |
| お客様からの領収書 | 13.57%794.9万 | -27.47%699.9万 | -31.54%965万 | -57.52%1,409.5万 | --3,317.9万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 298.63%145.1万 | 2.82%36.4万 | -3.01%35.4万 | --36.5万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 23.50%-1,223.2万 | 33.57%-1,598.9万 | 35.16%-2,407万 | 56.11%-3,712万 | -8,457.9万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 23.50%-1,223.2万 | 33.57%-1,598.9万 | 35.16%-2,407万 | 56.11%-3,712万 | ---8,457.9万 |
| 直接支払利息 | -14.08%-8.1万 | 22.83%-7.1万 | -513.33%-9.2万 | 89.13%-1.5万 | ---13.8万 |
| 直接受取利息 | 390.91%10.8万 | -56.86%2.2万 | -49.00%5.1万 | -85.27%10万 | --67.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -91.01%4.7万 | 1,352.78%52.3万 | 178.26%3.6万 | 77.78%-4.6万 | ---20.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 66.17%-275.8万 | 42.07%-815.2万 | 37.80%-1,407.1万 | 55.70%-2,262.1万 | ---5,106.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.14%-104.4万 | -605.23%-86.9万 | -93.27%17.2万 | 114.24%255.4万 | -1,793.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -93.01%2万 | -5.92%28.6万 | -87.10%30.4万 | 124.07%235.7万 | ---979.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 28.57%-5,000 | 94.70%-7,000 | -300.00%-13.2万 | 97.26%-3.3万 | ---120.3万 |
| 事業取引の純額 | --19.2万 | ---- | ---- | 3.60%23万 | --22.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---715.7万 |
| その他の投資活動純額 | -8.97%-125.1万 | ---114.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.14%-104.4万 | -605.23%-86.9万 | -93.27%17.2万 | 114.24%255.4万 | ---1,793.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 313.08%161.3万 | 34.57%-75.7万 | -104.20%-115.7万 | -40.69%2,754.5万 | 4,644.4万 |
| 借入金純額 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --205.1万 | ---- | -100.38%-11万 | -38.61%2,895.9万 | --4,717.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.51%-73.8万 | 27.70%-75.7万 | 25.95%-104.7万 | -93.96%-141.4万 | ---72.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313.08%161.3万 | 34.57%-75.7万 | -104.20%-115.7万 | -40.69%2,754.5万 | --4,644.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.36%286.4万 | -54.41%1,264.9万 | 36.18%2,774.3万 | -52.53%2,037.3万 | --4,292.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.61%-218.9万 | 35.06%-977.8万 | -301.34%-1,505.6万 | 133.16%747.8万 | ---2,255.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 571.43%3.3万 | 81.58%-7,000 | 64.81%-3.8万 | -2,260.00%-10.8万 | --5,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.28%70.8万 | -77.36%286.4万 | -54.41%1,264.9万 | 36.18%2,774.3万 | --2,037.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.01%-277.5万 | 43.16%-816.4万 | 37.41%-1,436.3万 | 63.11%-2,294.9万 | ---6,221.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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