| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.55%1.1億 | 57.59%7,491万 | -236.49%-2,187.3万 | 27.12%2.11億 | 21.50%7,903.8万 | 42.68%6,860.1万 | -40.49%4,753.4万 | 159.64%1,602.5万 | -9.90%1.66億 | -7.89%6,505.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.88%5,303.7万 | -6.61%4,582.5万 | -5.00%4,876.3万 | 29.09%1.85億 | 26.48%4,028.3万 | 12.23%4,387.6万 | 36.89%4,906.8万 | 41.88%5,133.1万 | 24.58%1.43億 | 12.54%3,184.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 93.26%-14.5万 | -73.33%-264.5万 | -109.74%-27.4万 | 90.65%-157.3万 | -7,010.00%-71.1万 | 67.09%-215万 | 78.55%-152.6万 | 188.91%281.4万 | -276.19%-1,682.3万 | -101.99%-1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.94%2,990.8万 | -3.36%789.8万 | -5.24%1,733.2万 | -9.46%7,067.8万 | -6.47%1,749.7万 | 36.21%2,671.7万 | -59.20%817.3万 | -7.21%1,829.1万 | 3.45%7,806.5万 | 2.30%1,870.7万 |
| 繰延税金 | -0.91%-834.7万 | 5.01%-839.6万 | 8.09%-868万 | -62.35%-3,174.2万 | 62.77%-518.7万 | -98.89%-827.2万 | -596.53%-883.9万 | -4,793.26%-944.4万 | 3.81%-1,955.2万 | -371.92%-1,393.1万 |
| その他の非現金項目 | -105.83%-27.1万 | -72.55%14.3万 | -1,066.64%-1,121.3万 | -67.49%284.8万 | -153.37%-348万 | 550.84%464.7万 | -36.54%52.1万 | 64.54%116万 | 346.26%876万 | 1,645.02%652万 |
| 運転資金の増減額 | 1,600.81%2,600.9万 | 119.88%405.5万 | -20.69%-8,576.6万 | -20.22%-9,150.5万 | -82.26%169万 | 86.29%-173.3万 | -213.47%-2,040万 | 21.89%-7,106.2万 | -88.83%-7,611.7万 | -47.04%952.9万 |
| -売上債権増減額 | 50.91%-889.2万 | 200.28%757万 | 10.74%-2,757.8万 | 27.71%-4,924.2万 | -4,907.27%-275.4万 | 16.46%-1,811.3万 | 447.25%252.1万 | 32.33%-3,089.6万 | -80.77%-6,812.1万 | -100.77%-5.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 36.96%3,599.3万 | 127.66%374.3万 | -64.89%-4,443.2万 | -89.95%313.4万 | -36.19%1,733.4万 | 36.36%2,627.9万 | -157.02%-1,353.3万 | 30.88%-2,694.6万 | -15.09%3,119万 | 83.15%2,716.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 469.00%754.6万 | 106.66%46.2万 | -46.50%-1,496.9万 | -32.05%-2,433.9万 | 59.11%-513.5万 | 4.97%-204.5万 | -2,289.59%-694.1万 | -152.92%-1,021.8万 | -1,836.13%-1,843.2万 | -94.08%-1,255.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -15.48%-553.5万 | 6.45%-502.9万 | 15.35%-461.6万 | 13.11%-2,018.1万 | 15.51%-455.9万 | 18.89%-479.3万 | 9.14%-537.6万 | 9.19%-545.3万 | 9.53%-2,322.7万 | 10.37%-539.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -1.37%-310.3万 | -191.87%-269.1万 | 137.82%582.9万 | -135.46%-87.7万 | -963.78%-319.6万 | -40.87%-306.1万 | 414.76%292.9万 | -33.88%245.1万 | 119.42%247.3万 | -95.63%37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 60.55%1.1億 | 57.59%7,491万 | -236.49%-2,187.3万 | 27.12%2.11億 | 21.50%7,903.8万 | 42.68%6,860.1万 | -40.49%4,753.4万 | 159.64%1,602.5万 | -9.90%1.66億 | -7.89%6,505.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,620.11%-5,122.6万 | -51.92%-4,793.8万 | -89.18%468.9万 | 87.57%-1,199.7万 | -9.69%-2,343.5万 | 98.98%-34.8万 | 13.05%-3,155.5万 | 1,023.33%4,334.1万 | 15.51%-9,654.6万 | 76.97%-2,136.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 14.25%-1,277.7万 | 11.84%-1,203.5万 | 5.96%-1,120.4万 | -16.81%-5,206.4万 | 8.45%-1,159.8万 | -112.80%-1,490万 | -54.05%-1,365.2万 | 25.71%-1,191.4万 | -23.98%-4,457万 | -63.52%-1,266.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 84.50%-60万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 94.96%-387.2万 | 99.28%-55万 |
| 投資商品取引の純額 | -188.32%-1,338.3万 | -100.54%-3,590.3万 | -71.24%1,589.3万 | 184.54%4,066.7万 | -45.31%-1,183.7万 | 157.30%1,515.2万 | 31.74%-1,790.3万 | 334.70%5,525.5万 | -3,126.29%-4,810.4万 | 0.34%-814.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,620.11%-5,122.6万 | -51.92%-4,793.8万 | -89.18%468.9万 | 87.57%-1,199.7万 | -9.69%-2,343.5万 | 98.98%-34.8万 | 13.05%-3,155.5万 | 1,023.33%4,334.1万 | 15.51%-9,654.6万 | 76.97%-2,136.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.47%-2,486.6万 | -66.51%-1,753.2万 | 89.30%-977.3万 | -122.03%-1.81億 | -103.37%-4,047.8万 | -47.39%-3,913.9万 | 72.89%-1,052.9万 | -2,653.24%-9,130.4万 | 44.36%-8,172.4万 | -147.18%-1,990.4万 |
| 借入金純額 | 198.71%991万 | -150.45%-1,007.2万 | 389.63%1.45億 | -394.67%-5,016.9万 | 49.84%-1,004.9万 | 33.21%-1,004万 | 298.91%1,996.3万 | -243.14%-5,004.3万 | 65.31%-1,014.2万 | -126.74%-2,003.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -17.47%-3,418.3万 | 70.74%-746万 | -265.27%-1.51億 | -81.50%-1.32億 | -3,770.43%-3,599.5万 | -152.57%-2,909.9万 | 11.50%-2,549.2万 | -31.47%-4,126.1万 | 38.62%-7,264.2万 | 97.16%-93万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 425.09%556.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.30%106万 | --106万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---59.3万 | --0 | ---400万 | ---500万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.47%-2,486.6万 | -66.51%-1,753.2万 | 89.30%-977.3万 | -122.03%-1.81億 | -103.37%-4,047.8万 | -47.39%-3,913.9万 | 72.89%-1,052.9万 | -2,653.24%-9,130.4万 | 44.36%-8,172.4万 | -147.18%-1,990.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.40%1.22億 | 23.45%1.17億 | 15.75%1.45億 | -12.65%1.26億 | 30.21%1.28億 | -14.42%9,858.8万 | -17.47%9,496.5万 | -12.65%1.26億 | -36.23%1.44億 | -20.55%9,827.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.95%3,405万 | 73.21%944万 | 15.60%-2,695.7万 | 246.35%1,775.1万 | -36.41%1,512.5万 | 329.82%2,911.4万 | 14.91%545万 | -14.11%-3,193.8万 | 84.20%-1,212.9万 | 18.56%2,378.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 276.53%317.4万 | -377.19%-63.2万 | -194.54%-121.2万 | 133.48%202.9万 | -35.03%231.7万 | 57.80%-179.8万 | 104.94%22.8万 | 270.25%128.2万 | -22.50%-606万 | 6,267.86%356.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.59%1.63億 | 23.40%1.22億 | 23.45%1.17億 | 15.75%1.45億 | 15.75%1.45億 | 30.21%1.28億 | -14.42%9,858.8万 | -17.47%9,496.5万 | -12.65%1.26億 | -12.65%1.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.47%9,728.3万 | 85.39%6,284.7万 | -1,034.55%-3,313.9万 | 30.58%1.58億 | 28.72%6,734.1万 | 30.64%5,360.8万 | -52.20%3,390万 | 108.25%354.6万 | -17.56%1.21億 | -16.17%5,231.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
