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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -27.47%33.8万 | -49.49%74.4万 | -49.49%74.4万 | -92.98%14.6万 | -98.01%5.8万 | -86.77%46.6万 | -67.45%147.3万 | -67.45%147.3万 | -57.99%208万 | -58.95%290.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -27.47%33.8万 | -52.93%69.1万 | -52.93%69.1万 | -92.98%14.6万 | -97.98%5.8万 | -86.09%46.6万 | -63.94%146.8万 | -63.94%146.8万 | -38.82%208万 | -47.68%286.5万 |
| -売掛金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 111.66%69万 | 111.66%69万 | 86.01%89.1万 | -92.58%13.1万 |
| 繰延資産 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --123.2万 | --123.2万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -79.21%91.7万 | -79.05%124.1万 | -79.05%124.1万 | -88.77%99.7万 | -58.81%387.6万 | -58.47%441万 | -51.60%592.5万 | -51.60%592.5万 | -37.41%887.9万 | -49.85%940.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.98%-7,307.6万 | -53.96%-7,347.9万 |
| -投資有価証券 | --267.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.50%4.7万 | -99.50%4.7万 | -99.02%9万 | 20.25%1,053.6万 |
| 規制資産 | -91.00%19.9万 | -93.30%18万 | -93.30%18万 | -90.69%34万 | -28.35%209.8万 | -37.66%221万 | -30.99%268.8万 | -30.99%268.8万 | -3.49%365.2万 | -53.06%292.8万 |
| 資産合計 | -91.00%19.9万 | -90.99%18万 | -90.99%18万 | -87.69%34万 | -24.99%209.8万 | -27.90%221万 | -44.02%199.8万 | -44.02%199.8万 | -16.46%276.1万 | -37.47%279.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -93.88%76.3万 | 4.65%1,198.9万 | 4.65%1,198.9万 | 10.55%1,195.5万 | 7,344.69%1,332.6万 | 6,675.00%1,246.6万 | 5,303.77%1,145.6万 | 5,303.77%1,145.6万 | 4,331.97%1,081.4万 | -43.17%17.9万 |
| -短期借入金 | ---- | 5.85%1,194.2万 | 5.85%1,194.2万 | 11.44%1,186.4万 | --1,318.8万 | --1,228.7万 | --1,128.2万 | --1,128.2万 | --1,064.6万 | ---- |
| -資本リース債務 | 326.26%76.3万 | -72.99%4.7万 | -72.99%4.7万 | -45.83%9.1万 | -22.91%13.8万 | -2.72%17.9万 | -17.92%17.4万 | -17.92%17.4万 | -31.15%16.8万 | -43.17%17.9万 |
| -買掛金 | 23.11%960.9万 | -2.39%449.2万 | -2.39%449.2万 | 65.09%976.5万 | 73.59%936.5万 | 30.56%780.5万 | 15.34%460.2万 | 15.34%460.2万 | 39.24%591.5万 | -43.89%539.5万 |
| -未払い法人所得税 | 5.47%345万 | -64.48%74.8万 | -64.48%74.8万 | -46.71%148.3万 | -88.85%146万 | -74.74%327.1万 | -82.30%210.6万 | -82.30%210.6万 | -77.69%278.3万 | 10.22%1,309.7万 |
| -その他の未払金 | ---- | -82.10%4.1万 | -82.10%4.1万 | --9.7万 | --14.4万 | --18.5万 | --22.9万 | --22.9万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | 70.89%549.4万 | 70.89%549.4万 | ---- | ---- | ---- | -22.59%321.5万 | -22.59%321.5万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | -96.96%75.3万 | -96.96%75.3万 | -97.00%72.2万 | -94.60%131.3万 | ---- | 3.39%2,477万 | 3.39%2,477万 | 8.39%2,403.5万 | --2,431.4万 |
| 流動負債合計 | -41.76%1,340.2万 | -44.63%2,572万 | -44.63%2,572万 | -41.10%2,528.1万 | -14.43%2,693.4万 | -27.91%2,301.1万 | 36.02%4,645.3万 | 36.02%4,645.3万 | 34.18%4,291.9万 | 158.11%3,147.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -79.83%4.7万 | -79.83%4.7万 | -67.51%9万 | -57.36%14.2万 |
| 長期前払費用 | -25.31%1,532.1万 | -25.11%1,535.9万 | -25.11%1,535.9万 | -32.20%1,632.4万 | -16.78%2,054.5万 | -25.46%2,051.2万 | -30.04%2,051万 | -30.04%2,051万 | -48.01%2,407.8万 | -47.67%2,468.7万 |
| 長期積立金 | --267.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.31%1,039.4万 |
| 非流動負債合計 | -35.88%1,685.2万 | -45.49%2,646.8万 | -45.49%2,646.8万 | -41.44%2,676.4万 | -36.30%2,839.4万 | -41.43%2,628.2万 | 5.46%4,855.9万 | 5.46%4,855.9万 | 2.79%4,570.2万 | 85.12%4,457.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.72%1.51億 | 1.66%1.43億 | 1.66%1.43億 | 2.05%1.43億 | 1.94%1.42億 | 1.59%1.41億 | 1.50%1.41億 | 1.50%1.41億 | 1.73%1.4億 | 1.66%1.4億 |
| -普通株式 | 6.72%1.51億 | 1.66%1.43億 | 1.66%1.43億 | 2.05%1.43億 | 1.94%1.42億 | 1.59%1.41億 | 1.50%1.41億 | 1.50%1.41億 | 1.73%1.4億 | 1.66%1.4億 |
| 資本剰余金 | 13.66%3,936.8万 | -3.05%3,370万 | -3.05%3,370万 | -2.54%3,379.7万 | -1.46%3,419.5万 | -0.02%3,463.6万 | 0.56%3,476万 | 0.56%3,476万 | -0.16%3,467.7万 | 0.23%3,470.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -2.34%-1,227.4万 | 25.46%-1,245.1万 | 25.46%-1,245.1万 | 21.40%-1,212.6万 | 22.28%-1,270.3万 | 27.70%-1,199.3万 | -5.38%-1,670.3万 | -5.38%-1,670.3万 | 0.04%-1,542.8万 | -7.54%-1,634.4万 |
| その他の資本の構成要素 | -78.09%38万 | 16.67%1.4万 | 16.67%1.4万 | -74.26%51.1万 | -28.03%172万 | 6.38%173.4万 | -86.36%1.2万 | -86.36%1.2万 | -7.72%198.5万 | 0.67%239万 |
| 資本合計 | -35.32%1,623.8万 | -37.59%1,664.1万 | -37.59%1,664.1万 | -47.15%1,741.8万 | -27.95%2,456.5万 | -34.16%2,510.7万 | -35.84%2,666.4万 | -35.84%2,666.4万 | -46.00%3,295.7万 | -52.06%3,409.6万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
