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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.67%-34.5万 | -619.91%-159.1万 | -204.37%-21.5万 | 99.76%-2,000 | -1,197.30%-96万 | -184.15%-41.4万 | -110.62%-22.1万 | -78.29%20.6万 | -273.98%-84.9万 | -105.03%-7.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -115.55%-247.2万 | 134.69%653.4万 | 97.90%-18.1万 | -71.74%-649万 | 43.10%-269.7万 | 1,035.41%1,590.2万 | 67.39%-1,883.8万 | 59.80%-862.2万 | 87.75%-377.9万 | -86.25%-474万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---2,105万 | ---371.8万 | --0 | --0 | ---1,733.2万 | ---- | ---- | ---13.7万 | ---11.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.36%3.9万 | -97.80%17.2万 | -96.69%3.9万 | -96.27%4.5万 | -98.56%4.4万 | -98.15%4.4万 | 0.94%782万 | -41.54%117.8万 | -36.77%120.7万 | 61.00%305.9万 |
| 資産減損費用 | ---- | 32.02%561.2万 | -98.71%4.8万 | ---- | ---- | ---- | -75.43%425.1万 | -77.56%371.9万 | --0 | --53.2万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | -106.35%-6.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.62%97.6万 | ---- | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.33%1.3万 | -85.88%3.7万 |
| 株式ベースの報酬 | 67.59%18.1万 | -136.89%-18万 | -69.88%2.5万 | -374.48%-39.8万 | 18.06%8.5万 | -42.55%10.8万 | -68.35%48.8万 | -35.16%8.3万 | -49.30%14.5万 | -80.11%7.2万 |
| 繰延税金 | --0 | -296.04%-74.3万 | -469.19%-68.3万 | --0 | -164.44%-5.8万 | 97.01%-2,000 | -92.54%37.9万 | 12.12%18.5万 | -96.46%17.4万 | 309.09%9万 |
| その他の非現金項目 | 452.36%201.2万 | 24.46%489万 | 410.47%453.3万 | -138.29%-27.8万 | -2.82%120.6万 | -150.49%-57.1万 | -17.25%392.9万 | -60.29%88.8万 | -2.42%72.6万 | 20.60%124.1万 |
| 運転資金の増減額 | -107.31%-10.5万 | 242.07%323.6万 | -113.53%-21.6万 | 93.89%155.5万 | 1,493.94%46万 | 201.27%143.7万 | 120.51%94.6万 | 37.11%159.6万 | 61.37%80.2万 | -106.46%-3.3万 |
| -売掛金増減額 | -117.62%-6.8万 | 275.44%128.4万 | 83.07%46.5万 | 140.23%32.1万 | -81.08%11.2万 | 31.29%38.6万 | -89.92%34.2万 | 629.17%25.4万 | -134.35%-79.8万 | 19,833.33%59.2万 |
| -在庫増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 315.03%124.5万 | 121.25%81.2万 | --0 | 483.64%21.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -105.03%-6.7万 | 279.69%123.4万 | -291.73%-264.4万 | -32.34%83.9万 | 2,315.58%170.6万 | 160.13%133.3万 | 119.13%32.5万 | 138.99%137.9万 | 173.94%124万 | -105.06%-7.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -76.38%3万 | 8,875.00%71.8万 | -446.40%-43.3万 | 180.56%101万 | 101.84%1.4万 | -54.96%12.7万 | 101.17%8,000 | -53.36%12.5万 | 113.02%36万 | 20.27%-75.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---61.5万 | ---137.2万 | ---40.9万 | ---97.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 23.56%-17.2万 | 1,116.67%6.1万 | --0 | -204.23%-21.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.67%-34.5万 | -619.91%-159.1万 | -204.37%-21.5万 | 99.76%-2,000 | -1,197.30%-96万 | -184.15%-41.4万 | -110.62%-22.1万 | -78.29%20.6万 | -273.98%-84.9万 | -105.03%-7.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 266.67%5,000 | 235.50%100万 | 238.98%80万 | 280.18%20万 | 101.07%3,000 | 99.48%-3,000 | 88.21%-73.8万 | 155.92%23.6万 | 95.23%-11.1万 | 89.32%-28.1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 192.59%100万 | 138.10%80万 | 247.06%20万 | ---- | ---- | 85.28%-108万 | 123.65%33.6万 | 94.16%-13.6万 | 85.93%-37万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -65.77%34.2万 | --0 | --2.5万 | --8.9万 |
| 受領利息 | 266.67%5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 266.67%5,000 | 235.50%100万 | 238.98%80万 | 280.18%20万 | 101.07%3,000 | 99.48%-3,000 | 88.21%-73.8万 | 155.92%23.6万 | 95.23%-11.1万 | 89.32%-28.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 97.58%-6,000 | 380.85%13.2万 | 2.13%-4.6万 | 0.00%-5万 | 58.82%-4.2万 | 44.52%-24.8万 | 62.40%-4.7万 | 60.83%-4.7万 | 38.27%-5万 |
| 借入金純額 | --0 | 91.87%-1.7万 | 378.05%11.4万 | 2.22%-4.4万 | -2.27%-4.5万 | ---4.2万 | 47.36%-20.9万 | 45.33%-4.1万 | 59.09%-4.5万 | 50.00%-4.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | ---- | ---- | 54.65%-3.9万 | 88.00%-6,000 | 80.00%-2,000 | 45.45%-6,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 97.58%-6,000 | 380.85%13.2万 | 2.13%-4.6万 | 0.00%-5万 | 58.82%-4.2万 | 44.52%-24.8万 | 62.40%-4.7万 | 60.83%-4.7万 | 38.27%-5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.93%69.1万 | -63.94%146.8万 | -92.98%14.6万 | -97.98%5.8万 | -86.09%46.6万 | -63.94%146.8万 | -51.42%407.1万 | -38.82%208万 | -47.68%286.5万 | -48.47%335万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25.93%-34万 | 50.54%-59.7万 | 81.77%71.8万 | 115.00%15.1万 | -148.64%-100.7万 | -139.06%-45.9万 | 73.92%-120.7万 | -1.74%39.5万 | 48.60%-100.7万 | 67.37%-40.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.61%-1.3万 | 87.11%-18万 | 82.82%-17.3万 | -128.38%-6.3万 | 848.75%59.9万 | -2.65%-54.3万 | -537.62%-139.6万 | -474.35%-100.7万 | 289.74%22.2万 | -137.04%-8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.47%33.8万 | -52.93%69.1万 | -52.93%69.1万 | -92.98%14.6万 | -97.98%5.8万 | -86.09%46.6万 | -63.94%146.8万 | -63.94%146.8万 | -38.82%208万 | -47.68%286.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.67%-34.5万 | 10.06%-159.1万 | -390.54%-21.5万 | 99.82%-2,000 | -52.87%-96万 | 0.96%-41.4万 | 66.34%-176.9万 | 115.68%7.4万 | 38.99%-112.2万 | 45.86%-62.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
