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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,200.00%-46.6万 | 38.02%-59.5万 | 16.67%-34.5万 | -619.91%-159.1万 | -204.37%-21.5万 | 99.76%-2,000 | -1,197.30%-96万 | -184.15%-41.4万 | -110.62%-22.1万 | -78.29%20.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.21%-77.5万 | 85.28%-39.7万 | -115.55%-247.2万 | 134.69%653.4万 | 58.88%-354.5万 | 17.28%-312.6万 | 43.10%-269.7万 | 1,035.41%1,590.2万 | 67.39%-1,883.8万 | 59.80%-862.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---2,105万 | ---371.8万 | --0 | --0 | ---1,733.2万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -97.73%1,000 | -11.36%3.9万 | -97.80%17.2万 | -96.69%3.9万 | -96.27%4.5万 | -98.56%4.4万 | -98.15%4.4万 | 0.94%782万 | -41.54%117.8万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -296.04%-74.3万 | --0 | -492.53%-68.3万 | -164.44%-5.8万 | 97.01%-2,000 | -92.54%37.9万 | 12.12%18.5万 |
| その他の非現金項目 | 94.32%-16.8万 | -48.09%62.6万 | 452.36%201.2万 | 24.46%489万 | 712.39%721.4万 | -507.58%-295.9万 | -2.82%120.6万 | -150.49%-57.1万 | -17.25%392.9万 | -60.29%88.8万 |
| 運転資金の増減額 | -79.29%32.2万 | -95.22%2.2万 | -107.31%-10.5万 | 242.07%323.6万 | -113.53%-21.6万 | 93.89%155.5万 | 1,493.94%46万 | 201.27%143.7万 | 120.51%94.6万 | 37.11%159.6万 |
| -売上債権増減額 | -90.65%3万 | -166.96%-7.5万 | -117.62%-6.8万 | 275.44%128.4万 | 83.07%46.5万 | 140.23%32.1万 | -81.08%11.2万 | 31.29%38.6万 | -89.92%34.2万 | 629.17%25.4万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 315.03%124.5万 | 121.25%81.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -73.18%22.5万 | -92.32%13.1万 | -105.03%-6.7万 | 279.69%123.4万 | -291.73%-264.4万 | -32.34%83.9万 | 2,315.58%170.6万 | 160.13%133.3万 | 119.13%32.5万 | 138.99%137.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -93.37%6.7万 | -342.86%-3.4万 | -76.38%3万 | 8,875.00%71.8万 | -446.40%-43.3万 | 180.56%101万 | 101.84%1.4万 | -54.96%12.7万 | 101.17%8,000 | -53.36%12.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---61.5万 | ---137.2万 | ---40.9万 | ---97.4万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23,200.00%-46.6万 | 38.02%-59.5万 | 16.67%-34.5万 | -619.91%-159.1万 | -204.37%-21.5万 | 99.76%-2,000 | -1,197.30%-96万 | -184.15%-41.4万 | -110.62%-22.1万 | -78.29%20.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -33.33%2,000 | 266.67%5,000 | 235.50%100万 | 238.98%80万 | 280.18%20万 | 101.07%3,000 | 99.48%-3,000 | 88.21%-73.8万 | 155.92%23.6万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 192.59%100万 | 138.10%80万 | ---- | ---- | ---- | 85.28%-108万 | 123.65%33.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.77%34.2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -33.33%2,000 | 266.67%5,000 | 235.50%100万 | 238.98%80万 | 280.18%20万 | 101.07%3,000 | 99.48%-3,000 | 88.21%-73.8万 | 155.92%23.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,810.00%85.5万 | 0 | 97.58%-6,000 | 380.85%13.2万 | 2.13%-4.6万 | 0.00%-5万 | 58.82%-4.2万 | 44.52%-24.8万 | 62.40%-4.7万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 91.87%-1.7万 | 378.05%11.4万 | 2.22%-4.4万 | -2.27%-4.5万 | ---4.2万 | 47.36%-20.9万 | 45.33%-4.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 1,810.00%85.5万 | --0 | 97.58%-6,000 | 380.85%13.2万 | 2.13%-4.6万 | 0.00%-5万 | 58.82%-4.2万 | 44.52%-24.8万 | 62.40%-4.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 924.14%59.4万 | -27.47%33.8万 | -52.93%69.1万 | -63.94%146.8万 | -92.98%14.6万 | -97.98%5.8万 | -86.09%46.6万 | -63.94%146.8万 | -51.42%407.1万 | -38.82%208万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -408.61%-46.6万 | 126.02%26.2万 | 25.93%-34万 | 50.54%-59.7万 | 81.77%71.8万 | 115.00%15.1万 | -148.64%-100.7万 | -139.06%-45.9万 | 73.92%-120.7万 | -1.74%39.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 234.92%8.5万 | -101.00%-6,000 | 97.61%-1.3万 | 87.11%-18万 | 82.82%-17.3万 | -128.38%-6.3万 | 848.75%59.9万 | -2.65%-54.3万 | -537.62%-139.6万 | -474.35%-100.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.89%21.3万 | 924.14%59.4万 | -27.47%33.8万 | -52.93%69.1万 | -52.93%69.1万 | -92.98%14.6万 | -97.98%5.8万 | -86.09%46.6万 | -63.94%146.8万 | -63.94%146.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23,200.00%-46.6万 | 38.02%-59.5万 | 16.67%-34.5万 | 10.06%-159.1万 | -390.54%-21.5万 | 99.82%-2,000 | -52.87%-96万 | 0.96%-41.4万 | 66.34%-176.9万 | 115.68%7.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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