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| (Q1)2024/03/31 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.38%45万 | 130万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6,987.58%5,478.7万 | --77.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4,379.42%-5,679.9万 | ---126.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.94%124.3万 | --98.7万 |
| 繰延税金 | --1,129.8万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -264.33%-1,467.9万 | ---402.9万 |
| 運転資金の増減額 | 20.16%268.2万 | --223.2万 |
| -前払費用増減額 | -88.69%12.9万 | --114.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 111.18%71.8万 | --34万 |
| -その他流動資産の変動 | -275.00%-3.5万 | --2万 |
| -その他流動負債の変動 | 155.81%187万 | --73.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.38%45万 | --130万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 352.10%955.2万 | -378.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,263.64%-15万 | ---1.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 96.00%-15.1万 | ---377.8万 |
| その他の投資活動純額 | --985.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 352.10%955.2万 | ---378.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.81%-34.4万 | -15.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -126.32%-34.4万 | ---15.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.81%-34.4万 | ---15.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.49%1,137.6万 | --2,049.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 465.83%965.8万 | ---264万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.81%2,103.4万 | --1,785.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.73%30万 | --128.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
