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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 81.53%1.16億 | 18.02%6,406.6万 | -51.07%5,428.5万 | -38.54%1.11億 | 20.93%1.81億 | 66.12%1.49億 | 51.75%8,986.5万 | 133.90%5,921.9万 | 2,531.8万 |
| お客様からの領収書 | 81.53%1.16億 | 18.02%6,406.6万 | -51.07%5,428.5万 | -38.54%1.11億 | 20.93%1.81億 | 66.12%1.49億 | 51.75%8,986.5万 | 133.91%5,921.9万 | --2,531.7万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金支払カテゴリ | -74.30%-1.05億 | -24.27%-6,043.6万 | 54.06%-4,863.2万 | 31.03%-1.06億 | -19.88%-1.53億 | -111.38%-1.28億 | -25.50%-6,057.6万 | -139.96%-4,826.8万 | -2,011.5万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -74.30%-1.05億 | -24.27%-6,043.6万 | 54.06%-4,863.2万 | 31.03%-1.06億 | -19.88%-1.53億 | -111.38%-1.28億 | -25.50%-6,057.6万 | -139.96%-4,826.8万 | ---2,011.5万 |
| 直接支払利息 | -122.11%-136.6万 | 33.51%-61.5万 | 39.74%-92.5万 | 13.67%-153.5万 | -5.83%-177.8万 | -33.86%-168万 | -87.59%-125.5万 | -14.95%-66.9万 | ---58.2万 |
| 直接受取利息 | 2,033.33%12.8万 | -89.47%6,000 | 39.02%5.7万 | --4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | -108.55%-25.1万 | 143.58%293.4万 | -42.69%-673.2万 | 13.37%-471.8万 | -538.45%-544.6万 | 32.99%-85.3万 | ---127.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221.78%972.1万 | -33.37%302.1万 | -30.60%453.4万 | -64.73%653.3万 | 24.80%1,852.3万 | -34.29%1,484.2万 | 139.56%2,258.8万 | 181.63%942.9万 | --334.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.69%-1,470万 | -2,719.92%-4,694.9万 | -87.40%179.2万 | 199.37%1,422.5万 | 85.02%-1,431.5万 | -57.58%-9,558万 | -65.70%-6,065.5万 | -193.40%-3,660.5万 | -1,247.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -31.60%-1,430万 | -1,077.16%-1,086.6万 | 144.21%111.2万 | 80.06%-251.5万 | 46.09%-1,261.5万 | -24.78%-2,340.2万 | -67.03%-1,875.4万 | -125.06%-1,122.8万 | ---498.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -618.11%-125.9万 | 196.05%24.3万 | ---25.3万 |
| 事業取引の純額 | 98.89%-40万 | -5,406.32%-3,608.3万 | --68万 | ---- | 97.65%-170万 | -78.26%-7,244.8万 | -58.63%-4,064.2万 | -204.06%-2,562万 | ---842.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --1,674万 | ---- | --27万 | ---- | ---- | --119.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.69%-1,470万 | -2,719.92%-4,694.9万 | -87.40%179.2万 | 199.37%1,422.5万 | 85.02%-1,431.5万 | -57.58%-9,558万 | -65.70%-6,065.5万 | -193.40%-3,660.5万 | ---1,247.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.71%-475.1万 | 993.75%4,892.4万 | 58.19%-547.4万 | -99.09%-1,309.2万 | -108.39%-657.6万 | 125.74%7,841.9万 | 12.93%3,473.8万 | 67.66%3,076万 | 1,834.7万 |
| 借入金純額 | -92.43%12万 | 187.18%158.5万 | 82.76%-181.8万 | -935.66%-1,054.3万 | -119.35%-101.8万 | -73.18%526万 | 2,601.24%1,961.1万 | 122.79%72.6万 | ---318.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 53,459.18%5,229.2万 | 60.48%-9.8万 | ---24.8万 | ---- | 306.01%7,750.8万 | -41.65%1,909万 | 42.40%3,271.9万 | --2,297.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.80%-555.8万 | -9.74%-434.9万 | -34.93%-396.3万 | ---293.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.66%-487.1万 | -39.21%-495.3万 | -54.63%-355.8万 | ---230.1万 | ---- | ---- | ---- | 117.44%25.2万 | ---144.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.71%-475.1万 | 993.75%4,892.4万 | 58.19%-547.4万 | -99.09%-1,309.2万 | -108.39%-657.6万 | 125.74%7,841.9万 | 12.93%3,473.8万 | 67.66%3,076万 | --1,834.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.50%1,831.7万 | 6.83%1,332.1万 | 159.61%1,246.9万 | -33.02%480.3万 | -24.44%717.1万 | -25.97%949万 | 38.81%1,281.9万 | 54,223.53%923.5万 | --1.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -294.76%-973万 | 486.38%499.6万 | -88.89%85.2万 | 423.73%766.6万 | -2.11%-236.8万 | 30.34%-231.9万 | -192.89%-332.9万 | -61.12%358.4万 | --921.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.12%858.7万 | 37.50%1,831.7万 | 6.83%1,332.1万 | 159.61%1,246.9万 | -33.02%480.3万 | -24.44%717.1万 | -25.97%949万 | 38.81%1,281.9万 | --923.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.96%-532.3万 | -158.55%-794万 | -175.67%-307.1万 | -133.93%-111.4万 | 138.35%328.3万 | -432.43%-856万 | 198.43%257.5万 | -33.88%-261.6万 | ---195.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
