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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.34%2.33億 | -5.59%1.33億 | 4.10%5.64億 | 2.88%6,338.9万 | 4.48%1.88億 | -1.87%1.72億 | 12.57%1.4億 | 4.75%5.42億 | -30.22%6,161.5万 | 7.32%1.8億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.67%1.44億 | 10.75%1.34億 | 3.49%4.78億 | -23.17%7,709.9万 | 10.20%1.29億 | 8.32%1.51億 | 15.09%1.21億 | 23.32%4.62億 | 35.04%1億 | 14.35%1.17億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 10.34%-927.6万 | -144.25%-771.6万 | 10.97%-3,158.1万 | 25.77%-879.1万 | 18.39%-928.5万 | -44.58%-1,034.6万 | 38.03%-315.9万 | -9.19%-3,547.4万 | -53.75%-1,184.3万 | -32.99%-1,137.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.05%3,907.7万 | 4.55%3,835万 | 8.14%1.5億 | 10.38%3,848.5万 | 7.62%3,746.8万 | 7.37%3,719.7万 | 7.17%3,668.2万 | 7.56%1.39億 | 7.83%3,486.5万 | 8.14%3,481.5万 |
| 繰延税金 | -30.26%314.8万 | -195.67%-221.2万 | 77.72%795.3万 | 50.18%-137.1万 | 142.76%249.8万 | 23.64%451.4万 | -9.23%231.2万 | -29.89%447.5万 | 56.33%-275.2万 | -76.56%102.9万 |
| 運転資金の増減額 | 468.08%5,192.9万 | -35.83%-3,416.7万 | 6.60%-6,680.5万 | 33.96%-4,657.7万 | -15.13%1,903.4万 | -644.88%-1,410.8万 | -16.85%-2,515.4万 | -866.93%-7,152.4万 | -387.15%-7,053万 | -13.40%2,242.7万 |
| -売上債権増減額 | 740.87%3,207.9万 | -63.25%-7,544.3万 | 134.24%710.1万 | 92.17%-235.1万 | -13.58%5,185万 | 388.48%381.5万 | 10.23%-4,621.3万 | 35.89%-2,073.6万 | -243.23%-3,003.6万 | 130.74%5,999.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -331.28%-266.2万 | -44.70%230.4万 | -40.22%-6,723.2万 | 10.36%-4,009.5万 | -52.22%-3,245.4万 | -87.23%115.1万 | -54.14%416.6万 | -5,157.24%-4,794.6万 | -81.21%-4,472.7万 | -158.96%-2,132万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -131.08%-5,193.3万 | 110.41%5,569.6万 | 276.91%1,379.4万 | 70.66%1,051.6万 | 95.40%-71.8万 | -10.49%-2,247.4万 | 20.46%2,647万 | -128.67%-779.7万 | -54.57%616.2万 | -395.49%-1,559.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 109.06%44.5万 | -74.63%-1,672.4万 | -513.08%-2,046.8万 | -291.18%-104万 | -2,675.84%-494.1万 | -186.17%-491万 | -763.57%-957.7万 | 472.28%495.5万 | 182.55%54.4万 | -108.05%-17.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,205.85%529.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.28%-47.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.34%2.33億 | -5.59%1.33億 | 4.10%5.64億 | 2.88%6,338.9万 | 4.48%1.88億 | -1.87%1.72億 | 12.57%1.4億 | 4.75%5.42億 | -30.22%6,161.5万 | 7.32%1.8億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -210.17%-9,135.8万 | 63.62%-3,312.8万 | 34.71%-1.75億 | 34.02%-3,245.7万 | -26.51%-2,239.5万 | 55.12%-2,945.4万 | 33.09%-9,105.2万 | -262.37%-2.69億 | -159.82%-4,919.2万 | 37.69%-1,770.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -125.70%-6,647.7万 | 7.98%-3,312.8万 | -9.23%-1.2億 | 34.02%-3,245.7万 | -26.51%-2,239.5万 | -3.95%-2,945.4万 | -141.38%-3,599.9万 | -48.60%-1.1億 | -159.82%-4,919.2万 | 37.69%-1,770.2万 |
| 事業取引の純額 | ---2,488.1万 | --0 | 65.26%-5,505.3万 | --0 | --0 | --0 | 54.56%-5,505.3万 | ---1.58億 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210.17%-9,135.8万 | 63.62%-3,312.8万 | 34.71%-1.75億 | 34.02%-3,245.7万 | -26.51%-2,239.5万 | 55.12%-2,945.4万 | 33.09%-9,105.2万 | -262.37%-2.69億 | -159.82%-4,919.2万 | 37.69%-1,770.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.44%-9,453.5万 | -662.43%-8,789.3万 | -33.03%-3.69億 | 22.71%-4,491.9万 | 11.58%-1.64億 | -57.95%-1.49億 | -119.17%-1,152.8万 | 59.94%-2.77億 | 13.69%-5,811.8万 | -10.99%-1.85億 |
| 借入金純額 | 56.00%-2,750万 | -88.00%750万 | -97.99%300万 | 146.94%6,050万 | 20.69%-5,750万 | -478.79%-6,250万 | -65.47%6,250万 | 287.54%1.5億 | -73.25%2,450万 | -317.02%-7,250万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 22.55%-6,072.1万 | -15.24%-8,691.1万 | 10.19%-3.54億 | -31.02%-1.02億 | 5.77%-9,753.1万 | 22.45%-7,839.7万 | 32.12%-7,541.8万 | 33.82%-3.94億 | 50.47%-7,812.1万 | 44.98%-1.04億 |
| 配当金支払総額 | 5.05%-846.3万 | 5.08%-853.8万 | 5.86%-3,529.8万 | 5.17%-860.6万 | 5.26%-878.4万 | 6.25%-891.3万 | 6.71%-899.5万 | -21.86%-3,749.6万 | 11.31%-907.5万 | 7.20%-927.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 98.25%214.9万 | -99.46%5.6万 | 215.58%1,709.8万 | 20.97%553.8万 | -13.33%9.1万 | 1,494.12%108.4万 | 1,456.97%1,038.5万 | -74.64%541.8万 | 648.04%457.8万 | -98.33%10.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.69%-90.3万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.44%-9,453.5万 | -662.43%-8,789.3万 | -33.03%-3.69億 | 22.71%-4,491.9万 | 11.58%-1.64億 | -57.95%-1.49億 | -119.17%-1,152.8万 | 59.94%-2.77億 | 13.69%-5,811.8万 | -10.99%-1.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.43%4,654万 | 129.14%3,492.5万 | -21.50%1,524.2万 | -19.73%4,891.2万 | -43.76%4,732.1万 | -22.16%5,314.9万 | -21.50%1,524.2万 | -92.77%1,941.6万 | 250.37%6,093.7万 | 86.09%8,414万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 912.78%4,736.9万 | -69.36%1,161.5万 | 571.56%1,968.3万 | 69.39%-1,398.7万 | 106.86%159.1万 | -136.75%-582.8万 | -22.43%3,790.7万 | 98.32%-417.4万 | -2,357.66%-4,569.5万 | 16.60%-2,320.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98.45%9,390.9万 | -12.43%4,654万 | 129.14%3,492.5万 | 129.14%3,492.5万 | -19.73%4,891.2万 | -43.76%4,732.1万 | -22.16%5,314.9万 | -21.50%1,524.2万 | -21.50%1,524.2万 | 250.37%6,093.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.72%1.67億 | -4.77%9,950.8万 | 2.79%4.44億 | 148.99%3,093.2万 | 2.07%1.65億 | -2.99%1.43億 | -4.91%1.04億 | -2.59%4.32億 | -82.09%1,242.3万 | 16.52%1.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
