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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.81%28.79億 | -21.80%26.9億 | -30.77%-2.38億 | -37.91%-13.75億 | -29.61%11.46億 | 5.55%31.57億 | -8.22%34.4億 | -163.86%-1.82億 | 18.35%-9.97億 | -35.24%16.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.86%-1.36億 | 100.58%6.88億 | -22.29%1.36億 | -35.92%3.05億 | 309.19%3.87億 | -13.82%-1.4億 | 2,186.67%3.43億 | -55.70%1.75億 | 25.93%4.76億 | -4.52%-1.85億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 480.95%8,000万 | -111.49%-5,700万 | -168.13%-1.24億 | 160.98%1.5億 | -111.42%-6,200万 | -223.53%-2,100万 | 2,007.69%4.96億 | 144.39%1.82億 | -423.68%-2.46億 | 18,000.00%5.43億 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.38%2.1億 | 1.89%8.07億 | 4.52%2.08億 | 4.52%2.08億 | 1.02%1.99億 | -2.54%1.92億 | -2.70%7.92億 | 0.00%1.99億 | -1.00%1.99億 | -3.90%1.97億 |
| 繰延税金 | 33.33%-3,800万 | -11.43%6,200万 | 136.11%1,300万 | -65.08%6,600万 | 122.22%4,000万 | 43.56%-5,700万 | 148.28%7,000万 | -376.92%-3,600万 | 127.71%1.89億 | 127.27%1,800万 |
| その他の非現金項目 | -28.57%1,000万 | 247.83%8,000万 | 92.78%-2,700万 | -81.01%7,900万 | 166.67%1,400万 | 600.00%1,400万 | -28.13%2,300万 | -675.38%-3.74億 | 1,166.67%4.16億 | -16.67%-2,100万 |
| 運転資金の増減額 | -13.60%26.49億 | -78.51%2.71億 | -55.69%-6.57億 | -19.27%-26億 | -51.57%4.62億 | 5.40%30.66億 | -51.87%12.61億 | -339.58%-4.22億 | -7.07%-21.8億 | -61.01%9.54億 |
| -売掛金増減額 | -113.60%-9.74億 | 11.58%-7.41億 | 58.89%-3,700万 | -17.92%1.42億 | 12.36%-3.9億 | 4.20%-4.56億 | -16.23%-8.38億 | -250.00%-9,000万 | 432.69%1.73億 | -3.73%-4.45億 |
| -前払費用増減額 | 41.64%-1.71億 | 78.18%9,800万 | 129.17%5,500万 | -47.37%1.9億 | 461.54%1.46億 | 17.70%-2.93億 | 124.55%5,500万 | 170.59%2,400万 | -14.86%3.61億 | 121.85%2,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 227.27%1.26億 | -23.90%4.33億 | 158.18%3,200万 | 216.79%1.6億 | -34.87%3.4億 | -141.42%-9,900万 | -37.68%5.69億 | -558.33%-5,500万 | -1,612.50%-1.37億 | -30.31%5.22億 |
| -その他運転資金の変動 | -6.29%36.68億 | -67.39%4.81億 | -134.88%-7.07億 | -19.98%-30.92億 | -56.99%3.66億 | 11.76%39.14億 | -44.38%14.75億 | -124.63%-3.01億 | -7.38%-25.77億 | -62.11%8.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.81%28.79億 | -21.80%26.9億 | -30.77%-2.38億 | -37.91%-13.75億 | -29.61%11.46億 | 5.55%31.57億 | -8.22%34.4億 | -163.86%-1.82億 | 18.35%-9.97億 | -35.24%16.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.08%-2.4億 | -37.93%-8億 | -150.00%-1.65億 | 7.14%-2.47億 | 26.05%-1.93億 | -1,600.00%-1.95億 | 37.70%-5.8億 | 84.47%-6,600万 | -186.02%-2.66億 | -12.02%-2.61億 |
| 資本支出 | 24.03%-1.77億 | -27.79%-8.46億 | 0.00%-1.77億 | -25.29%-2.13億 | -40.25%-2.23億 | -49.36%-2.33億 | 1.63%-6.62億 | -23.78%-1.77億 | 5.03%-1.7億 | 13.11%-1.59億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 525.00%2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.67%400万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -620.00%-2,600万 | -85.52%2,100万 | -660.00%-2,800万 | --2,700万 | 128.33%1,700万 | -97.50%500万 | 181.46%1.45億 | 102.50%500万 | --0 | -645.45%-6,000万 |
| その他の投資活動純額 | -212.12%-3,700万 | ---- | ---- | 36.46%-6,100万 | 130.95%1,300万 | 206.45%3,300万 | -235.00%-6,700万 | 563.64%1.02億 | -228.00%-9,600万 | 31.15%-4,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.08%-2.4億 | -37.93%-8億 | -150.00%-1.65億 | 7.14%-2.47億 | 26.05%-1.93億 | -1,600.00%-1.95億 | 37.70%-5.8億 | 84.47%-6,600万 | -186.02%-2.66億 | -12.02%-2.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.39%-6.31億 | 20.12%-20.96億 | -31.13%-4.97億 | -4.12%-5.81億 | 43.26%-5.81億 | 34.09%-4.37億 | -169.68%-26.24億 | 39.07%-3.79億 | -2,166.67%-5.58億 | -74.15%-10.24億 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -929.84%-21.41億 | --0 | ---4.17億 | -33,233.33%-10億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -37.10%-6.43億 | -252.06%-21.37億 | -27.87%-4.68億 | -252.91%-6.07億 | -2,595.45%-5.93億 | -897.87%-4.69億 | -267.88%-6.07億 | -542.11%-3.66億 | -647.83%-1.72億 | 26.67%-2,200万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 10.34%3,200万 | -22.90%1.01億 | 700.00%4,800万 | 18.18%1,300万 | -15.38%1,100万 | -71.29%2,900万 | -73.96%1.31億 | -92.68%600万 | -73.81%1,100万 | -88.18%1,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -766.67%-2,000万 | -757.14%-6,000万 | -305.26%-7,700万 | -35.00%1,300万 | 106.67%100万 | -57.14%300万 | 97.37%-700万 | -58.33%-1,900万 | 150.00%2,000万 | -600.00%-1,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.39%-6.31億 | 20.12%-20.96億 | -31.13%-4.97億 | -4.12%-5.81億 | 43.26%-5.81億 | 34.09%-4.37億 | -169.68%-26.24億 | 39.07%-3.79億 | -2,166.67%-5.58億 | -74.15%-10.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.25%56.61億 | 0.79%58.51億 | 1.98%64.92億 | 5.21%87.58億 | 3.10%83.87億 | 0.79%58.51億 | 40.29%58.05億 | -3.81%63.66億 | 3.99%83.24億 | 29.85%81.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.48%20.08億 | -187.29%-2.06億 | -43.54%-9億 | -20.98%-22.03億 | 8.45%3.72億 | 7.86%25.25億 | -87.20%2.36億 | 17.72%-6.27億 | -41.49%-18.21億 | -79.74%3.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -527.27%-4,700万 | 108.42%1,600万 | -38.39%6,900万 | 54.01%-6,300万 | 99.35%-100万 | 200.00%1,100万 | -7.34%-1.9億 | 319.61%1.12億 | -37.00%-1.37億 | -427.66%-1.54億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.12%76.22億 | -3.25%56.61億 | -3.25%56.61億 | 1.98%64.92億 | 5.21%87.58億 | 3.10%83.87億 | 0.79%58.51億 | 0.79%58.51億 | -3.81%63.66億 | 3.99%83.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.59%27.02億 | -33.62%18.44億 | -15.60%-4.15億 | -36.08%-15.88億 | -37.17%9.23億 | 3.14%29.24億 | -9.66%27.78億 | -352.82%-3.59億 | 16.64%-11.67億 | -36.98%14.69億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
