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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.11%15.51億 | -18.87%11.74億 | 34.35%14.47億 | 14.33%10.77億 | -1.57%9.42億 | 0.74%9.57億 | -11.30%9.5億 | 10.87%10.71億 | -3.98%9.66億 | -4.10%10.06億 |
| その他の非現金項目 | -48.70%7,900万 | 910.53%1.54億 | -117.43%-1,900万 | -57.92%1.09億 | 31.47%2.59億 | 69.83%1.97億 | 510.53%1.16億 | -80.61%1,900万 | -35.10%9,800万 | 235.56%1.51億 |
| 運転資金の増減額 | -206.67%-3,200万 | -48.28%3,000万 | 546.15%5,800万 | 88.39%-1,300万 | -330.77%-1.12億 | 0.00%-2,600万 | 33.33%-2,600万 | -85.71%-3,900万 | -2,000.00%-2,100万 | 97.22%-100万 |
| -売上債権増減額 | 9.36%-1.55億 | -19.58%-1.71億 | -361.29%-1.43億 | 78.62%-3,100万 | -123.08%-1.45億 | 58.33%-6,500万 | -164.41%-1.56億 | -3.51%-5,900万 | -35.71%-5,700万 | -600.00%-4,200万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | --0 | -133.33%-100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.75%17.47億 | -4.45%17.17億 | 20.77%17.97億 | 18.47%14.88億 | 1.21%12.56億 | 4.11%12.41億 | -12.03%11.92億 | -1.17%13.55億 | -10.80%13.71億 | 0.20%15.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 39.06%-3,900万 | -60.00%-6,400万 | 14.89%-4,000万 | 40.51%-4,700万 | -1.28%-7,900万 | -73.33%-7,800万 | 30.77%-4,500万 | -38.30%-6,500万 | 24.19%-4,700万 | 17.33%-6,200万 |
| 無形資産取引の純額 | -6.57%-6億 | -26.52%-5.63億 | -18.98%-4.45億 | 7.20%-3.74億 | -15.80%-4.03億 | 3.33%-3.48億 | -12.85%-3.6億 | -25.10%-3.19億 | 19.30%-2.55億 | 0.94%-3.16億 |
| 事業取引の純額 | -47.57%-4.56億 | 57.38%-3.09億 | -81.70%-7.25億 | 33.50%-3.99億 | -823.08%-6億 | 67.50%-6,500万 | 50.00%-2億 | -391.97%-4億 | 442.50%1.37億 | 96.66%-4,000万 |
| 投資商品取引の純額 | 50.00%-600万 | 40.00%-1,200万 | -185.71%-2,000万 | 92.63%-700万 | -280.00%-9,500万 | 19.35%-2,500万 | -121.43%-3,100万 | -600.00%-1,400万 | -128.57%-200万 | 333.33%700万 |
| その他の投資活動純額 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,423.81%2.78億 | -90.91%-2,100万 | -22.22%-1,100万 | -280.00%-900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.93%-10.99億 | 15.21%-9.48億 | -35.19%-11.18億 | 29.74%-8.27億 | -128.10%-11.77億 | -44.13%-5.16億 | 56.29%-3.58億 | -360.11%-8.19億 | 57.62%-1.78億 | 73.58%-4.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -46.88%1.02億 | 1,700.00%1.92億 | 96.32%-1,200万 | -133.75%-3.26億 | 1,263.86%9.66億 | -139.34%-8,300万 | 35.26%2.11億 | 199.36%1.56億 | 70.87%-1.57億 | -170.27%-5.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 66.77%-1.04億 | -99.36%-3.13億 | -1,307.69%-1.57億 | 106.74%1,300万 | 11.87%-1.93億 | 61.38%-2.19億 | -59.27%-5.67億 | 40.37%-3.56億 | -201.52%-5.97億 | 47.62%-1.98億 |
| 配当金支払総額 | -5.59%-5.1億 | -8.30%-4.83億 | -4.21%-4.46億 | -0.47%-4.28億 | -3.65%-4.26億 | -4.85%-4.11億 | -2.35%-3.92億 | 0.00%-3.83億 | -1.06%-3.83億 | -6.76%-3.79億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 114.75%900万 | -306.67%-6,100万 | -130.00%-1,500万 | 121.65%5,000万 | -2,200.00%-2.31億 | 155.00%1,100万 | 33.33%-2,000万 | 11.76%-3,000万 | -325.00%-3,400万 | -127.59%-800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.68%-5.51億 | -5.09%-7.22億 | 8.03%-6.87億 | -1,324.59%-7.47億 | 108.69%6,100万 | 8.59%-7.02億 | -25.29%-7.68億 | 47.65%-6.13億 | -4.18%-11.71億 | -1,884.13%-11.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.50%1.98億 | 3.53%1.76億 | -37.50%1.7億 | 86.30%2.72億 | 6.57%1.46億 | 69.14%1.37億 | -46.36%8,100万 | 4.14%1.51億 | -30.29%1.45億 | -7.96%2.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.38%9,700万 | 687.50%4,700万 | 90.70%-800万 | -161.43%-8,600万 | 508.70%1.4億 | -65.15%2,300万 | 185.71%6,600万 | -450.00%-7,700万 | 414.29%2,200万 | -200.00%-700万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 120.00%500万 | -278.57%-2,500万 | 187.50%1,400万 | -14.29%-1,600万 | 0.00%-1,400万 | -40.00%-1,400万 | -242.86%-1,000万 | 143.75%700万 | 71.43%-1,600万 | -124.00%-5,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.52%3億 | 12.50%1.98億 | 3.53%1.76億 | -37.50%1.7億 | 86.30%2.72億 | 6.57%1.46億 | 69.14%1.37億 | -46.36%8,100万 | 4.14%1.51億 | -30.29%1.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.56%11.07億 | -15.44%10.9億 | 20.92%12.89億 | 38.62%10.66億 | -4.11%7.69億 | 5.39%8.02億 | -20.40%7.61億 | -9.47%9.56億 | -8.73%10.56億 | 2.21%11.57億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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