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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.83%4,599.9万 | -27.42%7,114.7万 | 8.03%6,065.4万 | -0.67%2.09億 | 40.52%3,261.5万 | 1.46%2,234.8万 | 82.23%9,802.4万 | -49.65%5,614.4万 | -14.73%2.11億 | -52.12%2,321.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -730.54%-850.6万 | 31.43%1,238.3万 | -1,176.32%-1,563.9万 | -158.18%-897.3万 | -194.36%-2,119.7万 | -69.35%134.9万 | 0.67%942.2万 | -83.61%145.3万 | -81.00%1,542.4万 | -146.59%-720.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -65.98%28.1万 | 161.54%37.4万 | -56.43%14.9万 | -6.30%186万 | 33.58%54.9万 | 151.06%82.6万 | -74.78%14.3万 | -49.56%34.2万 | 955.85%198.5万 | 124.59%41.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.73%237.9万 | 6.66%296.4万 | -6.98%239.9万 | 10.71%1,089.2万 | 2.24%274.4万 | 0.83%279万 | 14.41%277.9万 | 31.72%257.9万 | 57.46%983.8万 | 54.52%268.4万 |
| 繰延税金 | -4,747.69%-302.1万 | 130.29%712.3万 | -1,827.80%-478.6万 | 83.18%-266.6万 | -21.95%-610.1万 | 101.64%6.5万 | 412.11%309.3万 | 104.69%27.7万 | 70.00%-1,584.8万 | 70.23%-500.3万 |
| 運転資金の増減額 | 137.70%1,362.2万 | -78.42%723.6万 | 195.93%4,168.7万 | 194.20%1,138.6万 | 99.22%-10.4万 | -1.94%-3,613.4万 | 275.25%3,353.7万 | -74.79%1,408.7万 | -140.73%-1,208.7万 | -163.23%-1,338.5万 |
| -売上債権増減額 | 36.91%2,993.6万 | 16.62%-2,873万 | -86.35%-2,014.1万 | -92.27%347.4万 | -14.23%2,687.5万 | -39.05%2,186.5万 | -177.37%-3,445.8万 | -9.77%-1,080.8万 | 179.03%4,493.5万 | 894.42%3,133.2万 |
| -前払費用増減額 | 103.16%13.7万 | -47.37%215.2万 | 91.64%-31.1万 | -176.45%-126.3万 | -41.93%270.3万 | 17.29%-433.3万 | 135.00%408.9万 | -850.40%-372.2万 | 162.98%165.2万 | 518.24%465.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 21.95%-1,501.2万 | -23.85%2,308.4万 | 33.06%1,490万 | 108.11%225.6万 | 42.04%-2,002.2万 | 20.15%-1,923.4万 | 103.71%3,031.4万 | -29.70%1,119.8万 | -154.91%-2,782.4万 | -2,173.59%-3,454.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 95.82%-143.9万 | -68.06%1,073万 | 171.19%4,723.9万 | 122.43%691.9万 | 34.84%-966万 | 18.00%-3,443.2万 | 243.96%3,359.2万 | -64.67%1,741.9万 | -180.16%-3,085万 | -775.21%-1,482.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 105.83%4,599.9万 | -27.42%7,114.7万 | 8.03%6,065.4万 | -0.67%2.09億 | 40.52%3,261.5万 | 1.46%2,234.8万 | 82.23%9,802.4万 | -49.65%5,614.4万 | -14.73%2.11億 | -52.12%2,321.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.00%-259万 | 37.36%-512.4万 | -194.33%-524.5万 | 39.88%-1,350.3万 | 38.81%-218.5万 | 87.46%-135.6万 | -141.08%-818万 | 61.96%-178.2万 | -18.70%-2,246.1万 | 32.11%-357.1万 |
| 資本支出 | 12.65%-65.6万 | 66.58%-39.4万 | ---11.5万 | ---259.4万 | ---66.4万 | ---75.1万 | ---117.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | -115.26%-163.6万 | 27.59%-144.9万 | 7.61%-132.3万 | 55.50%-536.3万 | 58.64%-117万 | 33.62%-76万 | 41.03%-200.1万 | 69.43%-143.2万 | 10.22%-1,205.1万 | 33.65%-282.9万 |
| 事業取引の純額 | -292.26%-29.8万 | 34.38%-328.1万 | -987.71%-380.7万 | 46.72%-554.6万 | 52.70%-35.1万 | 101.60%15.5万 | ---500万 | ---35万 | -89.27%-1,041万 | 25.50%-74.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.00%-259万 | 37.36%-512.4万 | -194.33%-524.5万 | 39.88%-1,350.3万 | 38.81%-218.5万 | 87.46%-135.6万 | -141.08%-818万 | 61.96%-178.2万 | -18.70%-2,246.1万 | 32.11%-357.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.04%-4,191.2万 | -1.68%-5,564.9万 | -12.72%-4,080.9万 | 9.99%-1.84億 | 30.94%-3,324.6万 | 8.07%-5,990.8万 | 1.33%-5,473万 | -1.29%-3,620.5万 | -13.67%-2.05億 | -38.41%-4,813.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 37.36%-3,501.5万 | 1.18%-4,823.4万 | -10.42%-3,303.2万 | 10.54%-1.61億 | 34.92%-2,592.5万 | 6.55%-5,589.7万 | 2.11%-4,881.2万 | 0.13%-2,991.6万 | -4.34%-1.79億 | -33.18%-3,983.8万 |
| 配当金支払総額 | 0.40%-748.9万 | -9.12%-749万 | -14.99%-758.5万 | -13.04%-2,851.9万 | -12.67%-754万 | -10.69%-751.9万 | -16.64%-686.4万 | -12.58%-659.6万 | -118.47%-2,522.9万 | -15.52%-669.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -83.12%59.2万 | -92.07%7.5万 | 218.24%97.7万 | 713.73%498万 | 113.61%21.9万 | 143.44%350.8万 | 235.46%94.6万 | -38.35%30.7万 | -83.09%61.2万 | -273.95%-160.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---116.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,331.58%-42.4万 | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.04%-4,191.2万 | -1.68%-5,564.9万 | -12.72%-4,080.9万 | 9.99%-1.84億 | 30.94%-3,324.6万 | 8.07%-5,990.8万 | 1.33%-5,473万 | -1.29%-3,620.5万 | -13.67%-2.05億 | -38.41%-4,813.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.26%1.94億 | 3.24%1.84億 | 6.59%1.7億 | -9.40%1.59億 | -6.97%1.74億 | -11.42%2.13億 | -27.89%1.78億 | -9.40%1.59億 | 37.51%1.76億 | 11.78%1.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.85%149.7万 | -70.46%1,037.4万 | -19.59%1,460万 | 170.19%1,153.9万 | 90.12%-281.6万 | 27.87%-3,891.6万 | 792.86%3,511.4万 | -74.46%1,815.7万 | -134.22%-1,644万 | -437.69%-2,849.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 432.72%72.2万 | -3,011.54%-75.7万 | -199.16%-58.9万 | 56.32%-3.8万 | -164.47%-44.1万 | -158.65%-21.7万 | 102.20%2.6万 | 1,348.78%59.4万 | -47.46%-8.7万 | 68,300.00%68.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.40%1.96億 | -9.26%1.94億 | 3.24%1.84億 | 7.22%1.71億 | 7.22%1.71億 | -6.97%1.74億 | -11.42%2.13億 | -27.89%1.78億 | -9.40%1.59億 | -9.40%1.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 109.76%4,370.7万 | -26.93%6,930.4万 | 8.23%5,921.6万 | 1.36%2.01億 | 51.02%3,078.1万 | -0.21%2,083.7万 | 88.19%9,484.4万 | -48.78%5,471.2万 | -14.98%1.98億 | -53.90%2,038.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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