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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.84%2,971.4万 | 19.22%4,833.9万 | 255.63%1,043.2万 | 35.76%1.27億 | 75.77%7,130.9万 | -24.54%2,220.1万 | 34.40%4,054.5万 | -5.53%-670.3万 | -24.69%9,380.7万 | -25.13%4,057万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.14%2,604.4万 | 13.51%2,922.7万 | 3.50%3,014.2万 | -1.95%1億 | -7.08%2,092.9万 | 0.39%2,453.8万 | -0.03%2,574.8万 | -1.64%2,912.4万 | 1.11%1.02億 | 10.52%2,252.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.19%238.9万 | 13.72%248.6万 | 16.90%232.4万 | 25.95%891.6万 | 28.36%238.1万 | 37.03%236.1万 | 20.64%218.6万 | 17.70%198.8万 | 9.13%707.9万 | 20.14%185.5万 |
| 繰延税金 | -24.55%-278.5万 | 2,471.43%66.4万 | -7.25%160万 | 101.15%8.5万 | 118.31%62.4万 | 36.71%-223.6万 | 94.00%-2.8万 | 3,733.33%172.5万 | -22.61%-736.3万 | 14.48%-340.8万 |
| 運転資金の増減額 | 72.67%-218万 | 32.51%930.5万 | 32.09%-3,225.3万 | 82.42%-557万 | 199.07%4,288.1万 | -617.38%-797.8万 | 403.59%702.2万 | -4.96%-4,749.5万 | -1,992.71%-3,168.4万 | -54.43%1,433.8万 |
| -売上債権増減額 | 46.11%-352.9万 | -28.64%-406.5万 | 183.19%319.6万 | 98.59%-47.1万 | 358.04%1,308万 | -34.15%-654.9万 | 79.00%-316万 | 53.89%-384.2万 | -10.18%-3,333.4万 | -248.35%-506.9万 |
| -前払費用増減額 | 74.22%-151.2万 | -48.92%396.2万 | 71.80%-219.3万 | -8.90%-666.9万 | -153.67%-78.3万 | -32.69%-586.5万 | 14.31%775.6万 | 21.82%-777.7万 | -38.96%-612.4万 | 209.77%145.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -62.69%189.7万 | 99.64%1,104.6万 | 12.31%-2,703.9万 | -113.24%-115.3万 | 28.99%1,906.5万 | -50.11%508.4万 | -9.00%553.3万 | -38.01%-3,083.5万 | -69.74%870.9万 | -25.89%1,478万 |
| -その他運転資金の変動 | 248.77%96.4万 | 47.28%-163.8万 | -23.33%-621.7万 | 391.23%272.3万 | 263.60%1,151.9万 | -199.23%-64.8万 | -2,327.34%-310.7万 | -8.92%-504.1万 | -112.37%-93.5万 | -58.51%316.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.84%2,971.4万 | 19.22%4,833.9万 | 255.63%1,043.2万 | 35.76%1.27億 | 75.77%7,130.9万 | -24.54%2,220.1万 | 34.40%4,054.5万 | -5.53%-670.3万 | -24.69%9,380.7万 | -25.13%4,057万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.15%-171.4万 | 78.96%-114.6万 | 73.85%-148.2万 | -35.81%-1,635.6万 | 34.11%-193.4万 | -3.51%-330.6万 | -64.69%-544.8万 | -117.50%-566.8万 | -131.54%-1,204.3万 | -112.43%-293.5万 |
| 資本支出 | 48.15%-171.4万 | 78.96%-114.6万 | 73.85%-148.2万 | -35.81%-1,635.6万 | 34.11%-193.4万 | -3.51%-330.6万 | -64.69%-544.8万 | -117.50%-566.8万 | -76.43%-1,204.3万 | -111.30%-293.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.15%-171.4万 | 78.96%-114.6万 | 73.85%-148.2万 | -35.81%-1,635.6万 | 34.11%-193.4万 | -3.51%-330.6万 | -64.69%-544.8万 | -117.50%-566.8万 | -131.54%-1,204.3万 | -112.43%-293.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.19%-1,295.9万 | 0.41%-1,260.2万 | -14.69%-2,722.7万 | 60.18%-8,600.9万 | 21.18%-2,003.7万 | 29.61%-2,957.8万 | 83.16%-1,265.4万 | 67.66%-2,374万 | -244.17%-2.16億 | -154.54%-2,542.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.01%1,000 | ---24.4万 | ---546.6万 | 84.47%-2,420.8万 | 47.02%-723.8万 | 44.09%-1,697万 | --0 | --0 | -2,126.51%-1.56億 | ---1,366.1万 |
| 配当金支払総額 | -7.85%-1,421.2万 | -7.38%-1,419.3万 | -7.47%-1,558.3万 | -9.76%-5,404.3万 | -8.20%-1,314.9万 | -7.79%-1,317.7万 | -7.06%-1,321.7万 | -15.87%-1,450万 | -13.98%-4,923.7万 | -16.60%-1,215.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 126.01%128.6万 | 225.93%183.5万 | -9.12%61.8万 | 8.12%218.4万 | -5.34%37.2万 | 2.15%56.9万 | 11.26%56.3万 | 20.57%68万 | -35.07%202万 | -9.86%39.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.4万 | --0 | 31.49%-679.6万 | 22.95%-994.2万 | ---2.2万 | --0 | --0 | 23.12%-992万 | 17.63%-1,290.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.19%-1,295.9万 | 0.41%-1,260.2万 | -14.69%-2,722.7万 | 60.18%-8,600.9万 | 21.18%-2,003.7万 | 29.61%-2,957.8万 | 83.16%-1,265.4万 | 67.66%-2,374万 | -244.17%-2.16億 | -154.54%-2,542.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.18%2.03億 | 34.24%1.69億 | 15.91%1.87億 | -45.76%1.61億 | -7.64%1.37億 | -10.53%1.48億 | -41.57%1.26億 | -45.76%1.61億 | 50.71%2.98億 | -35.40%1.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 240.79%1,504.1万 | 54.13%3,459.1万 | 49.39%-1,827.7万 | 118.62%2,498.7万 | 303.95%4,933.8万 | 32.36%-1,068.3万 | 146.50%2,244.3万 | 56.16%-3,611.1万 | -234.22%-1.34億 | -81.99%1,221.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 458.42%140.5万 | -92.68%6,000 | -168.87%-20.8万 | 134.97%70.5万 | -10.99%71.3万 | 71.66%-39.2万 | 107.05%8.2万 | 211.44%30.2万 | -1,292.90%-201.6万 | 790.00%80.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.25%2.2億 | 37.18%2.03億 | 34.24%1.69億 | 15.91%1.87億 | 15.91%1.87億 | -7.64%1.37億 | -10.53%1.48億 | -41.57%1.26億 | -45.76%1.61億 | -45.76%1.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.19%2,800万 | 34.46%4,719.3万 | 172.35%895万 | 35.75%1.11億 | 84.34%6,937.5万 | -27.96%1,889.5万 | 30.67%3,509.7万 | -38.10%-1,237.1万 | -30.56%8,176.4万 | -28.72%3,763.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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