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| (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.82%-5,683.6万 | 221.76%7,453.1万 | -101.27%-7,056.7万 | 31.47%1,981.2万 | -6.24%-8,061.2万 | -275.74%-1.57億 | -651.65%-6,121.1万 | -427.88%-3,506万 | -78.21%1,507万 | -4,702.47%-7,587.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -170.97%-2.09億 | -116.28%-5,424.5万 | -6.86%-3,681.1万 | -726.15%-4,405.6万 | -516.31%-7,342.7万 | 2,135.43%2.94億 | 4,305.13%3.33億 | -363.24%-3,444.8万 | -33.87%703.6万 | 73.94%-1,191.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.08%4.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 3,155.00%455.7万 | 6,718.18%450万 | --3.6万 | --1.1万 | --1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.33%5,326.2万 | -25.51%1,273.3万 | -22.08%1,167.8万 | -3.15%1,444.6万 | -5.06%1,440.5万 | -8.06%6,216.9万 | 9.16%1,709.3万 | -6.90%1,498.8万 | -14.12%1,491.6万 | -17.98%1,517.2万 |
| 繰延税金 | -125.15%-273.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,086.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 99.93%-30.7万 | 99.98%-7.7万 | 0.00%-7.6万 | -24.68%-9.6万 | 63.06%-5.8万 | -82,537.10%-4.1億 | -231,295.48%-4.1億 | 48.30%-7.6万 | 18.95%-7.7万 | -103.90%-15.7万 |
| 運転資金の増減額 | 159.00%7,570.3万 | 566.91%9,027.8万 | -149.58%-4,533.3万 | 673.98%5,416.1万 | 71.24%-2,340.3万 | -579.85%-1.28億 | -38.43%-1,933.5万 | 12.97%-1,816.4万 | -124.59%-943.6万 | -450.77%-8,138.3万 |
| -売上債権増減額 | -1,443.83%-1,088.4万 | -86.62%58.4万 | -68.06%-680.3万 | 91.42%-25.5万 | -326.15%-441万 | -101.17%-70.5万 | 121.12%436.5万 | -34.00%-404.8万 | -106.55%-297.2万 | -87.91%195万 |
| -棚卸資産増減額 | 786.39%4,704.5万 | 94.63%1.11億 | 14.89%-6,505.7万 | -170.16%-1,755.4万 | 250.04%1,868.6万 | 92.74%-685.4万 | 129.97%5,701.7万 | 34.67%-7,643.7万 | 1,288.60%2,502万 | -9,629.69%-1,245.4万 |
| -前払費用増減額 | 200.00%5,956.5万 | 131.41%1,871.2万 | --1,486.9万 | --1,356.5万 | --1,241.9万 | ---5,956.5万 | ---5,956.5万 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 137.98%1,761.1万 | 18.74%-3,372.5万 | -68.00%2,297.9万 | 389.75%6,572.7万 | 30.78%-3,737万 | -167.88%-4,636.7万 | -51.93%-4,150.2万 | -33.83%7,180.8万 | -139.54%-2,268.4万 | -1,475.86%-5,398.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -153.82%-3,763.4万 | -130.78%-626.3万 | -19.33%-1,132.1万 | 16.80%-732.2万 | 24.64%-1,272.8万 | -94.66%-1,482.7万 | 251.67%2,035万 | -1.24%-948.7万 | -293.53%-880万 | -258.98%-1,689万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.82%-5,683.6万 | 221.76%7,453.1万 | -101.27%-7,056.7万 | 31.47%1,981.2万 | -6.24%-8,061.2万 | -275.74%-1.57億 | -651.65%-6,121.1万 | -427.88%-3,506万 | -78.21%1,507万 | -4,702.47%-7,587.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.78%-5,446.1万 | -101.26%-276.9万 | 34.81%-707.1万 | -334.83%-3,631.7万 | -61.49%-830.4万 | 663.72%1.96億 | 1,421.37%2.2億 | -43.90%-1,084.6万 | -19.38%-835.2万 | -44.36%-514.2万 |
| 資本支出 | 45.00%-2,605.7万 | 87.98%-276.9万 | 34.81%-707.1万 | 4.01%-801.7万 | -59.47%-820万 | -36.25%-4,737.5万 | -38.13%-2,303.5万 | -43.90%-1,084.6万 | -19.38%-835.2万 | -44.36%-514.2万 |
| 事業取引の純額 | -111.67%-2,840.4万 | --0 | --0 | ---2,830万 | ---10.4万 | --2.43億 | --2.43億 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.78%-5,446.1万 | -101.26%-276.9万 | 34.81%-707.1万 | -334.83%-3,631.7万 | -61.49%-830.4万 | 663.72%1.96億 | 1,421.37%2.2億 | -43.90%-1,084.6万 | -19.38%-835.2万 | -44.36%-514.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 664.71%8,186.1万 | 40.54%-7,022.9万 | 63.56%5,370万 | 762.15%4,099.4万 | -25.45%5,739.6万 | 79.08%-1,449.6万 | -1,285.83%-1.18億 | 15,513.62%3,283.1万 | 94.49%-619.1万 | 130.91%7,698.5万 |
| 借入金純額 | 977.24%8,541.7万 | 39.12%-7,022.7万 | 73.06%5,689.4万 | 769.39%4,100万 | -26.78%5,775万 | 84.86%-973.7万 | -1,253.62%-1.15億 | --3,287.5万 | 94.47%-612.5万 | 115.82%7,887.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -107.59%-37.1万 | -100.03%-2,000 | 79.55%-9,000 | 90.91%-6,000 | 81.27%-35.4万 | 230.18%488.7万 | 17,758.97%688.7万 | 79.34%-4.4万 | 95.06%-6.6万 | 12.78%-189万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.98%-318.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -677.90%-964.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 664.71%8,186.1万 | 40.54%-7,022.9万 | 63.56%5,370万 | 762.15%4,099.4万 | -25.45%5,739.6万 | 79.08%-1,449.6万 | -1,285.83%-1.18億 | 15,513.62%3,283.1万 | 94.49%-619.1万 | 130.91%7,698.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.35%6,561.2万 | 40.87%3,464.3万 | 55.52%5,858.1万 | -8.21%3,409.2万 | 59.35%6,561.2万 | -26.31%4,117.6万 | -33.16%2,459.2万 | 11.27%3,766.7万 | -55.82%3,714万 | -26.31%4,117.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -220.46%-2,943.6万 | -96.26%153.3万 | -83.08%-2,393.8万 | 4,546.87%2,448.9万 | -680.97%-3,152万 | 266.25%2,443.6万 | 836.32%4,102万 | -544.27%-1,307.5万 | 101.05%52.7万 | -114.31%-403.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.86%3,617.6万 | -44.86%3,617.6万 | 40.87%3,464.3万 | 55.52%5,858.1万 | -8.21%3,409.2万 | 59.35%6,561.2万 | 59.35%6,561.2万 | -33.16%2,459.2万 | 11.27%3,766.7万 | -55.82%3,714万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.46%-8,289.3万 | 185.18%7,176.2万 | -69.12%-7,763.8万 | 75.57%1,179.5万 | -9.62%-8,881.2万 | -474.40%-2.04億 | -1,409.78%-8,424.6万 | -1,554.56%-4,590.6万 | -89.20%671.8万 | -1,475.67%-8,102.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
