(Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/29 | (Q4)2022/01/29 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -101.27%-7,056.7万 | 31.47%1,981.2万 | -6.24%-8,061.2万 | -275.74%-1.57億 | -651.65%-6,121.1万 | -427.88%-3,506万 | -78.21%1,507万 | -4,702.47%-7,587.9万 | 127.62%8,938万 | 115.41%1,109.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -6.86%-3,681.1万 | -726.15%-4,405.6万 | -516.31%-7,342.7万 | 2,135.43%2.94億 | 4,305.13%3.33億 | -363.24%-3,444.8万 | -33.87%703.6万 | 73.94%-1,191.4万 | 96.44%-1,443.6万 | 114.19%756.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | 3,155.00%455.7万 | 6,718.18%450万 | --3.6万 | --1.1万 | --1万 | -84.46%14万 | -92.67%6.6万 |
減価償却費及び償却費 | -22.08%1,167.8万 | -3.15%1,444.6万 | -5.06%1,440.5万 | -8.06%6,216.9万 | 9.16%1,709.3万 | -6.90%1,498.8万 | -14.12%1,491.6万 | -17.98%1,517.2万 | -8.24%6,762.2万 | -13.01%1,565.8万 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --1,086.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
その他の非現金項目 | 0.00%-7.6万 | -24.68%-9.6万 | 63.06%-5.8万 | -82,537.10%-4.1億 | -231,295.48%-4.1億 | 48.30%-7.6万 | 18.95%-7.7万 | -103.90%-15.7万 | 45.85%-49.6万 | -70.19%-17.7万 |
運転資金の増減額 | -149.58%-4,533.3万 | 673.98%5,416.1万 | 71.24%-2,340.3万 | -579.85%-1.28億 | -38.43%-1,933.5万 | 12.97%-1,816.4万 | -124.59%-943.6万 | -450.77%-8,138.3万 | 128.48%2,674.1万 | 58.74%-1,396.7万 |
-売掛金増減額 | -68.06%-680.3万 | 91.42%-25.5万 | -326.15%-441万 | -101.17%-70.5万 | 121.12%436.5万 | -34.00%-404.8万 | -106.55%-297.2万 | -87.91%195万 | 153.97%6,048.9万 | 260.88%197.4万 |
-在庫増減額 | 14.89%-6,505.7万 | -170.16%-1,755.4万 | 250.04%1,868.6万 | 92.74%-685.4万 | 129.97%5,701.7万 | 34.67%-7,643.7万 | 1,288.60%2,502万 | -9,629.69%-1,245.4万 | -114.35%-9,443.5万 | -71.27%2,479.3万 |
-前払費用増減額 | --1,486.9万 | --1,356.5万 | --1,241.9万 | ---5,956.5万 | ---5,956.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -68.00%2,297.9万 | 389.75%6,572.7万 | 30.78%-3,737万 | -167.88%-4,636.7万 | -51.93%-4,150.2万 | -33.83%7,180.8万 | -139.54%-2,268.4万 | -1,475.86%-5,398.9万 | 0.04%6,830.4万 | 76.22%-2,731.7万 |
-その他運転資金の変動 | -19.33%-1,132.1万 | 16.80%-732.2万 | 24.64%-1,272.8万 | -94.66%-1,482.7万 | 251.67%2,035万 | -1.24%-948.7万 | -293.53%-880万 | -258.98%-1,689万 | -25.98%-761.7万 | -231.04%-1,341.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -101.27%-7,056.7万 | 31.47%1,981.2万 | -6.24%-8,061.2万 | -275.74%-1.57億 | -651.65%-6,121.1万 | -427.88%-3,506万 | -78.21%1,507万 | -4,702.47%-7,587.9万 | 127.62%8,938万 | 115.41%1,109.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.81%-707.1万 | -334.83%-3,631.7万 | -61.49%-830.4万 | 663.72%1.96億 | 1,421.37%2.2億 | -43.90%-1,084.6万 | -19.38%-835.2万 | -44.36%-514.2万 | -106.31%-3,477.1万 | -404.72%-1,667.6万 |
資本支出 | 34.81%-707.1万 | 4.01%-801.7万 | -59.47%-820万 | -36.25%-4,737.5万 | -38.13%-2,303.5万 | -43.90%-1,084.6万 | -19.38%-835.2万 | -44.36%-514.2万 | -106.31%-3,477.1万 | -404.72%-1,667.6万 |
事業取引の純額 | --0 | ---2,830万 | ---10.4万 | --2.43億 | --2.43億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.81%-707.1万 | -334.83%-3,631.7万 | -61.49%-830.4万 | 663.72%1.96億 | 1,421.37%2.2億 | -43.90%-1,084.6万 | -19.38%-835.2万 | -44.36%-514.2万 | -106.31%-3,477.1万 | -404.72%-1,667.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.56%5,370万 | 762.15%4,099.4万 | -25.45%5,739.6万 | 79.08%-1,449.6万 | -1,285.83%-1.18億 | 15,513.62%3,283.1万 | 94.49%-619.1万 | 130.91%7,698.5万 | -136.63%-6,930.7万 | -58.24%996.1万 |
借入金純額 | 73.06%5,689.4万 | 769.39%4,100万 | -26.78%5,775万 | 84.86%-973.7万 | -1,253.62%-1.15億 | --3,287.5万 | 94.47%-612.5万 | 115.82%7,887.5万 | -132.80%-6,431.3万 | -67.79%1,000万 |
株式発行/消却(ネット) | 79.55%-9,000 | 90.91%-6,000 | 81.27%-35.4万 | 230.18%488.7万 | 17,758.97%688.7万 | 79.34%-4.4万 | 95.06%-6.6万 | 12.78%-189万 | -499.68%-375.4万 | -44.44%-3.9万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -677.90%-964.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.03%-124万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.56%5,370万 | 762.15%4,099.4万 | -25.45%5,739.6万 | 79.08%-1,449.6万 | -1,285.83%-1.18億 | 15,513.62%3,283.1万 | 94.49%-619.1万 | 130.91%7,698.5万 | -136.63%-6,930.7万 | -58.24%996.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 55.52%5,858.1万 | -8.21%3,409.2万 | 59.35%6,561.2万 | -26.31%4,117.6万 | -33.16%2,459.2万 | 11.27%3,766.7万 | -55.82%3,714万 | -26.31%4,117.6万 | -73.03%5,587.4万 | -65.72%3,679.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -83.08%-2,393.8万 | 4,546.87%2,448.9万 | -680.97%-3,152万 | 266.25%2,443.6万 | 836.32%4,102万 | -544.27%-1,307.5万 | 101.05%52.7万 | -114.31%-403.6万 | 90.28%-1,469.8万 | 108.51%438.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 40.87%3,464.3万 | 55.52%5,858.1万 | -8.21%3,409.2万 | 59.35%6,561.2万 | 59.35%6,561.2万 | -33.16%2,459.2万 | 11.27%3,766.7万 | -55.82%3,714万 | -26.31%4,117.6万 | -26.31%4,117.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | -69.12%-7,763.8万 | 75.57%1,179.5万 | -9.62%-8,881.2万 | -474.40%-2.04億 | -1,409.78%-8,424.6万 | -1,554.56%-4,590.6万 | -89.20%671.8万 | -1,475.67%-8,102.1万 | 116.04%5,460.9万 | 92.59%-558万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし