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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 61.50%4.75万 | 2.94万 | -78.87%6.15万 | |||||||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.87%6.15万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 61.50%4.75万 | --2.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -24.48%-204.52万 | -23.32%-164.3万 | -59.22%-133.24万 | 12.92%-83.68万 | -27.62%-96.1万 | -29.65%-75.3万 | -2.18%-58.08万 | 32.76%-56.84万 | 20.09%-84.54万 | 42.79%-105.79万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -24.48%-204.52万 | -23.32%-164.3万 | -59.22%-133.24万 | 12.92%-83.68万 | -27.62%-96.1万 | -29.65%-75.3万 | -2.18%-58.08万 | 32.76%-56.84万 | 20.09%-84.54万 | 42.79%-105.79万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.48%-204.52万 | -27.88%-164.3万 | -59.14%-128.48万 | 15.99%-80.74万 | -27.62%-96.1万 | -29.65%-75.3万 | -2.18%-58.08万 | 32.76%-56.84万 | 15.16%-84.54万 | 36.04%-99.64万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.87%-1,114.5万 | -111.15%-808.35万 | -4.70%-382.83万 | -6.87%-365.63万 | -2,188.49%-342.11万 | -127.00%-14.95万 | 48.21%-6.59万 | 94.16%-12.72万 | -129.73%-217.85万 | 2.04%-94.83万 |
| 資本支出 | -34.96%-1,087.62万 | -113.40%-805.9万 | -2.96%-377.65万 | -209.58%-366.8万 | -560.13%-118.48万 | -142.58%-17.95万 | 43.80%-7.4万 | 94.03%-13.17万 | -920.65%-220.68万 | 75.14%-21.62万 |
| 固定資産取引の純額 | -817.18%-58.18万 | -10.23%-6.34万 | ---5.75万 | ---- | ---226.86万 | ---- | ---2,715 | ---- | -125.00%-2,500 | 109.20%1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---76.49万 |
| 受領利息 | 704.05%31.3万 | 571.60%3.89万 | -50.46%5,796 | -63.70%1.17万 | 7.49%3.22万 | 176.42%3万 | 109.97%1.08万 | -83.26%5,167 | 34.77%3.09万 | 120.34%2.29万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---674 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.87%-1,114.5万 | -111.15%-808.35万 | -4.70%-382.83万 | -6.87%-365.63万 | -2,188.49%-342.11万 | -127.00%-14.95万 | 48.21%-6.59万 | 94.16%-12.72万 | -129.73%-217.85万 | 2.04%-94.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.1万 | 915.05%3,459.44万 | -45.86%340.82万 | 320.77%629.57万 | -29.32%149.62万 | 285.31%211.7万 | -80.30%54.94万 | 59.42%278.85万 | 174.92万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.1万 | ---- | 915.05%3,459.44万 | -39.62%340.82万 | 277.26%564.47万 | -29.32%149.62万 | 285.31%211.7万 | -80.30%54.94万 | 59.42%278.85万 | --174.92万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.1万 | ---- | 915.05%3,459.44万 | -45.86%340.82万 | 320.77%629.57万 | -29.32%149.62万 | 285.31%211.7万 | -80.30%54.94万 | 59.42%278.85万 | --174.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.81%2,267.92万 | 893.67%3,277.96万 | -24.25%329.88万 | 75.29%435.47万 | 31.21%248.42万 | 346.64%189.33万 | -25.44%42.39万 | -27.48%56.85万 | -20.42%78.39万 | -71.75%98.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -35.72%-1,320.12万 | -132.99%-972.66万 | 2,893.17%2,948.14万 | -155.16%-105.55万 | 222.30%191.35万 | -59.62%59.37万 | 1,106.00%147.03万 | 37.89%-14.62万 | -20.37%-23.53万 | 92.26%-19.55万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 120.66%7.72万 | -61,382.40%-37.38万 | -73.71%-608 | 99.19%-350 | -1,461.38%-4.31万 | -192.37%-2,760 | -160.86%-944 | -92.22%1,551 | 455.24%1.99万 | -123.02%-5,612 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.87%955.52万 | -30.81%2,267.92万 | 893.67%3,277.96万 | -24.25%329.88万 | 75.29%435.47万 | 31.21%248.42万 | 346.64%189.33万 | -25.44%42.39万 | -27.48%56.85万 | -20.42%78.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.27%-1,350.32万 | -90.77%-976.55万 | -14.38%-511.89万 | 19.99%-447.53万 | -499.84%-559.37万 | -41.82%-93.25万 | 6.08%-65.75万 | 77.08%-70.01万 | -54.47%-305.47万 | 22.13%-197.76万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
