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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.30%4.66億 | 13.27%14.02億 | 25.64%3.65億 | 32.77%4.08億 | -1.43%3.48億 | -2.02%2.82億 | 30.00%12.38億 | 30.00%2.9億 | 15.83%3.08億 | 35.84%3.53億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.28%2.24億 | -7.68%8.5億 | 3.61%2.27億 | -15.78%1.99億 | -13.12%2.15億 | -4.06%2.09億 | 4.94%9.21億 | -22.68%2.19億 | 18.17%2.36億 | 38.78%2.48億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.31%-1,424.9万 | --0 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 150.94%1.97億 | 75.52%5.06億 | 145.42%1.96億 | 113.29%1.52億 | 14.51%7,908.6万 | 15.59%7,849万 | 19.20%2.88億 | 28.50%7,992万 | 16.10%7,142.3万 | 15.94%6,906.7万 |
| その他の非現金項目 | 219.90%715.8万 | 99.42%-17.2万 | 218.45%1,056.3万 | 85.11%-94.7万 | 44.43%-381.8万 | 20.33%-597万 | -23.69%-2,963.9万 | -45.15%-891.8万 | -0.59%-635.8万 | -19.73%-687万 |
| 運転資金の増減額 | 356.12%2,314.6万 | -101.47%-55.8万 | -745.30%-8,537.5万 | 2,089.95%4,730.1万 | -3.99%4,655.3万 | -552.30%-903.7万 | 284.81%3,800.7万 | 78.47%-1,010万 | -148.13%-237.7万 | 76.30%4,848.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -76.46%111.2万 | 20.68%3,503.1万 | -399.62%-9,927.9万 | 384.28%9,807.6万 | -13.22%3,151万 | 161.63%472.4万 | 165.06%2,902.7万 | 13.44%-1,987.1万 | 36.43%2,025.2万 | 66.92%3,631.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 998.67%1,966.3万 | -4,777.27%-3,250.7万 | -87.43%61.6万 | 75.03%-499.4万 | -217.92%-2,594.1万 | 64.76%-218.8万 | 103.16%69.5万 | 142.96%490.2万 | -23.96%-1,999.6万 | 166.45%2,199.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 120.49%237.1万 | -137.20%-308.2万 | 172.91%1,328.8万 | -1,638.74%-4,578.1万 | 517.22%4,098.4万 | -172.91%-1,157.3万 | 187.27%828.5万 | 138.80%486.9万 | -142.29%-263.3万 | -291.67%-982.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.30%4.66億 | 13.27%14.02億 | 25.64%3.65億 | 32.77%4.08億 | -1.43%3.48億 | -2.02%2.82億 | 30.00%12.38億 | 30.00%2.9億 | 15.83%3.08億 | 35.84%3.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -226.70%-2.82億 | -10.30%-18.18億 | 55.14%-1.82億 | -90.18%-12.78億 | 39.54%-2.71億 | 28.86%-8,633.9万 | -96.82%-16.48億 | 3.23%-4.06億 | -146.70%-6.72億 | -138.78%-4.49億 |
| 固定資産取引の純額 | -67.99%-660.2万 | 29.95%-1,599.4万 | -93.87%-647.9万 | 63.82%-361万 | -29.34%-197.5万 | 50.78%-393万 | -524.00%-2,283.2万 | -456.07%-334.2万 | -917.13%-997.8万 | -10.65%-152.7万 |
| 事業取引の純額 | 88.55%-241.2万 | -393.87%-13.63億 | 93.73%-102.1万 | -4,421.45%-11.91億 | 34.56%-1.5億 | -429.33%-2,106.2万 | -1,096.13%-2.76億 | 51.75%-1,629.4万 | -92.76%-2,633.1万 | -3,396.25%-2.29億 |
| その他の投資活動純額 | -5,492.18%-1.46億 | 41.48%-2,081.2万 | 90.67%-1,767.8万 | -73.93%1,380.7万 | -12,578.71%-1,965.2万 | -97.32%271.1万 | 62.18%-3,556.1万 | -81.43%-1.89億 | 284.08%5,296.9万 | 99.05%-15.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226.70%-2.82億 | -10.30%-18.18億 | 55.14%-1.82億 | -90.18%-12.78億 | 39.54%-2.71億 | 28.86%-8,633.9万 | -96.82%-16.48億 | 3.23%-4.06億 | -146.70%-6.72億 | -138.78%-4.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.88%-2.33億 | -2.02%4.23億 | -351.41%-3億 | 167.57%10.4億 | -179.54%-7,416万 | -43.03%-2.43億 | 359.05%4.32億 | -37.61%1.19億 | 1,266.92%3.89億 | 224.38%9,323.4万 |
| 借入金純額 | 5,101.69%1.32億 | 14.36%15.74億 | -86.08%4,710.9万 | 122.11%13.44億 | -51.72%1.81億 | -95.68%254.3万 | 565.93%13.76億 | -8.53%3.38億 | 186.13%6.05億 | 421.34%3.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --59.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -123.06%-6,300.8万 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | -19.49%-537.7万 | ---37.7万 | --0 | --0 | -48.15%-500万 | ---450万 | --0 | --0 | ---112.5万 |
| 配当金支払総額 | -56.47%-3.44億 | -29.93%-10.46億 | -70.38%-3.42億 | -32.06%-2.65億 | -8.84%-2.19億 | -8.62%-2.2億 | -34.00%-8.05億 | -20.00%-2.01億 | -20.09%-2.01億 | -50.27%-2.01億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.37%-2,184.5万 | -38.25%-9,917.1万 | 73.25%-480.9万 | -149.46%-3,816.8万 | -127.64%-3,603.6万 | 10.90%-2,015.8万 | -42.98%-7,173.1万 | -66.05%-1,797.7万 | 3.65%-1,530万 | -24.17%-1,583万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.88%-2.33億 | -2.02%4.23億 | -351.41%-3億 | 167.57%10.4億 | -179.54%-7,416万 | -43.03%-2.43億 | 359.05%4.32億 | -37.61%1.19億 | 1,266.92%3.89億 | 224.38%9,323.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.52%1.05億 | 28.27%9,773.5万 | 136.47%2.23億 | -24.59%5,291.3万 | -30.58%5,044.2万 | 28.27%9,773.5万 | -40.48%7,619.4万 | 16.08%9,435.4万 | 17.43%7,016.6万 | 15.72%7,266.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5.08%-4,969.7万 | -65.89%734.8万 | -3,591.22%-1.18億 | 603.69%1.7億 | 198.84%247.1万 | -1,240.50%-4,729.3万 | 141.57%2,154.1万 | 166.46%338.1万 | 12.34%2,418.8万 | 17.93%-250万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.80%5,538.6万 | 7.52%1.05億 | 7.52%1.05億 | 136.47%2.23億 | -24.59%5,291.3万 | -30.58%5,044.2万 | 28.27%9,773.5万 | 28.27%9,773.5万 | 16.08%9,435.4万 | 17.43%7,016.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.26%4.59億 | 14.08%13.86億 | 24.85%3.58億 | 36.00%4.05億 | -1.56%3.46億 | -0.63%2.78億 | 28.09%12.15億 | 28.85%2.87億 | 12.49%2.98億 | 35.97%3.51億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
