| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.67%4.68億 | 56.73%5.45億 | 65.30%4.66億 | 13.27%14.02億 | 25.64%3.65億 | 32.77%4.08億 | -1.43%3.48億 | -2.02%2.82億 | 30.00%12.38億 | 30.00%2.9億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.06%2.03億 | -9.24%1.95億 | 7.28%2.24億 | -7.68%8.5億 | 3.61%2.27億 | -15.78%1.99億 | -13.12%2.15億 | -4.06%2.09億 | 4.94%9.21億 | -22.68%2.19億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---476.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.31%-1,424.9万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.04%1.95億 | 146.33%1.95億 | 150.94%1.97億 | 75.52%5.06億 | 145.42%1.96億 | 113.29%1.52億 | 14.51%7,908.6万 | 15.59%7,849万 | 19.20%2.88億 | 28.50%7,992万 |
| その他の非現金項目 | 742.12%933万 | 226.87%603.9万 | 219.90%715.8万 | 99.42%-17.2万 | 234.68%1,201.1万 | 77.15%-145.3万 | 30.71%-476万 | 20.33%-597万 | -23.69%-2,963.9万 | -45.15%-891.8万 |
| 運転資金の増減額 | -103.11%-148.8万 | 84.87%8,780.5万 | 356.12%2,314.6万 | -101.47%-55.8万 | -759.63%-8,682.3万 | 2,111.23%4,780.7万 | -2.04%4,749.5万 | -552.30%-903.7万 | 284.81%3,800.7万 | 78.47%-1,010万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -97.45%247.6万 | 28.06%4,155.7万 | -76.46%111.2万 | 20.68%3,503.1万 | -399.62%-9,927.9万 | 379.63%9,713.4万 | -10.63%3,245.2万 | 161.63%472.4万 | 165.06%2,902.7万 | 13.44%-1,987.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,460.83%4,825.5万 | 14.49%-2,218.1万 | 998.67%1,966.3万 | -4,777.27%-3,250.7万 | -116.97%-83.2万 | 82.27%-354.6万 | -217.92%-2,594.1万 | 64.76%-218.8万 | 103.16%69.5万 | 142.96%490.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -14.06%-5,221.9万 | 66.97%6,842.9万 | 120.49%237.1万 | -137.20%-308.2万 | 172.91%1,328.8万 | -1,638.74%-4,578.1万 | 517.22%4,098.4万 | -172.91%-1,157.3万 | 187.27%828.5万 | 138.80%486.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.67%4.68億 | 56.73%5.45億 | 65.30%4.66億 | 13.27%14.02億 | 25.64%3.65億 | 32.77%4.08億 | -1.43%3.48億 | -2.02%2.82億 | 30.00%12.38億 | 30.00%2.9億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.18%-1.13億 | -77.95%-4.83億 | -226.70%-2.82億 | -10.30%-18.18億 | 55.14%-1.82億 | -90.18%-12.78億 | 39.54%-2.71億 | 28.86%-8,633.9万 | -96.82%-16.48億 | 3.23%-4.06億 |
| 固定資産取引の純額 | -67.89%-606.1万 | -54.43%-305万 | -67.99%-660.2万 | 29.95%-1,599.4万 | -93.87%-647.9万 | 63.82%-361万 | -29.34%-197.5万 | 50.78%-393万 | -524.00%-2,283.2万 | -456.07%-334.2万 |
| 事業取引の純額 | 101.04%1,241.3万 | 97.22%-417.7万 | 88.55%-241.2万 | -393.87%-13.63億 | 93.73%-102.1万 | -4,421.45%-11.91億 | 34.56%-1.5億 | -429.33%-2,106.2万 | -1,096.13%-2.76億 | 51.75%-1,629.4万 |
| その他の投資活動純額 | 706.96%1.11億 | -1,811.41%-3.76億 | -5,492.18%-1.46億 | 41.48%-2,081.2万 | 90.67%-1,767.8万 | -73.93%1,380.7万 | -12,578.71%-1,965.2万 | -97.32%271.1万 | 62.18%-3,556.1万 | -81.43%-1.89億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.18%-1.13億 | -77.95%-4.83億 | -226.70%-2.82億 | -10.30%-18.18億 | 55.14%-1.82億 | -90.18%-12.78億 | 39.54%-2.71億 | 28.86%-8,633.9万 | -96.82%-16.48億 | 3.23%-4.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -132.96%-3.43億 | 50.93%-3,639万 | 3.88%-2.33億 | -2.02%4.23億 | -351.41%-3億 | 167.57%10.4億 | -179.54%-7,416万 | -43.03%-2.43億 | 359.05%4.32億 | -37.61%1.19億 |
| 借入金純額 | -98.26%2,337.8万 | 79.23%3.24億 | 5,101.69%1.32億 | 14.36%15.74億 | -86.08%4,710.9万 | 122.11%13.44億 | -51.72%1.81億 | -95.68%254.3万 | 565.93%13.76億 | -8.53%3.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,000 | ---22.6万 | --59.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -123.06%-6,300.8万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | -19.49%-537.7万 | ---37.7万 | --0 | --0 | -48.15%-500万 | ---450万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -29.45%-3.43億 | -56.96%-3.43億 | -56.47%-3.44億 | -29.93%-10.46億 | -70.38%-3.42億 | -32.06%-2.65億 | -8.84%-2.19億 | -8.62%-2.2億 | -34.00%-8.05億 | -20.00%-2.01億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 56.99%-2,852.2万 | -37.30%-1,082.6万 | -8.37%-2,184.5万 | -38.25%-9,917.1万 | 73.25%-480.9万 | -333.46%-6,631.9万 | 50.19%-788.5万 | 10.90%-2,015.8万 | -42.98%-7,173.1万 | -66.05%-1,797.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132.96%-3.43億 | 50.93%-3,639万 | 3.88%-2.33億 | -2.02%4.23億 | -351.41%-3億 | 167.57%10.4億 | -179.54%-7,416万 | -43.03%-2.43億 | 359.05%4.32億 | -37.61%1.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.11%8,154.4万 | 9.80%5,538.6万 | 7.52%1.05億 | 28.27%9,773.5万 | 136.47%2.23億 | -24.59%5,291.3万 | -30.58%5,044.2万 | 28.27%9,773.5万 | -40.48%7,619.4万 | 16.08%9,435.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.49%1,278.1万 | 958.60%2,615.8万 | -5.08%-4,969.7万 | -65.89%734.8万 | -3,591.22%-1.18億 | 603.69%1.7億 | 198.84%247.1万 | -1,240.50%-4,729.3万 | 141.57%2,154.1万 | 166.46%338.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.72%9,432.5万 | 54.11%8,154.4万 | 9.80%5,538.6万 | 7.52%1.05億 | 7.52%1.05億 | 136.47%2.23億 | -24.59%5,291.3万 | -30.58%5,044.2万 | 28.27%9,773.5万 | 28.27%9,773.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.20%4.62億 | 56.75%5.42億 | 65.26%4.59億 | 14.08%13.86億 | 24.85%3.58億 | 36.00%4.05億 | -1.56%3.46億 | -0.63%2.78億 | 28.09%12.15億 | 28.85%2.87億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
