| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -28.72%1,404.27万 | -94.17%204.02万 | -91.25%105.76万 | -64.22%624.12万 | -64.22%624.12万 | 50.22%1,970.08万 | 157.03%3,496.66万 | -49.11%1,209.1万 | 13.65%1,744.4万 | 13.65%1,744.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -28.72%1,404.27万 | -94.17%204.02万 | -91.25%105.76万 | -64.22%624.12万 | -64.22%624.12万 | 50.22%1,970.08万 | 157.03%3,496.66万 | -49.11%1,209.1万 | 13.65%1,744.4万 | 13.65%1,744.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 450.27%310.26万 | 359.20%155.35万 | 241.24%148.76万 | 338.68%423.37万 | 338.68%423.37万 | 332.15%56.38万 | 17.17%33.83万 | 232.43%43.59万 | 614.40%96.51万 | 614.40%96.51万 |
| -売掛金 | 440.47%304.74万 | 333.30%146.59万 | 185.10%124.28万 | -9.33%87.5万 | -9.33%87.5万 | 332.15%56.38万 | 17.17%33.83万 | 232.43%43.59万 | 614.40%96.51万 | 614.40%96.51万 |
| -その他の売掛金 | --5.52万 | --8.76万 | --24.47万 | --335.87万 | --335.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 460.95%2,791.92万 | 1,053.53%3,222.22万 | 118.34%674.26万 | 206.50%666.6万 | 206.50%666.6万 | 71.64%497.71万 | 86.46%279.34万 | 521.98%308.82万 | 1,146.89%217.49万 | 1,146.89%217.49万 |
| 前払費用 | 69.71%591.73万 | 114.65%410.71万 | -19.67%75.63万 | 51.86%134.83万 | 51.86%134.83万 | 350.55%348.68万 | 97.72%191.34万 | 21.86%94.15万 | -59.08%88.79万 | -59.08%88.79万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | --2,784.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 77.46%5,098.17万 | -0.22%3,992.29万 | 128.86%3,789.16万 | -13.89%1,848.91万 | -13.89%1,848.91万 | 69.80%2,872.86万 | 144.59%4,001.17万 | -34.19%1,655.66万 | 20.44%2,147.18万 | 20.44%2,147.18万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 13.31%3,393.73万 | 16.77%3,333.28万 | 15.25%3,189.82万 | 22.36%3,207.97万 | 22.36%3,207.97万 | 29.48%2,995.03万 | 38.59%2,854.58万 | 54.09%2,767.85万 | 69.06%2,621.64万 | 69.06%2,621.64万 |
| -有形固定資産総額 | 23.03%4,332.5万 | 25.58%4,136.79万 | 24.77%3,910.26万 | 30.30%3,823.43万 | 30.30%3,823.43万 | 37.53%3,521.46万 | 46.82%3,294.13万 | 62.61%3,134万 | 78.94%2,934.41万 | 78.94%2,934.41万 |
| -減価償却累計额 | -78.33%-938.78万 | -82.80%-803.51万 | -96.76%-720.43万 | -96.78%-615.46万 | -96.78%-615.46万 | -112.90%-526.43万 | -138.98%-439.55万 | -179.47%-366.15万 | -250.66%-312.76万 | -250.66%-312.76万 |
| 投資その他の資産 | --0 | --0 | -29.14%762.94万 | -22.62%835.74万 | -22.62%835.74万 | -20.61%1,081.85万 | -17.94%1,054.38万 | -13.65%1,076.61万 | -14.69%1,080.1万 | -14.69%1,080.1万 |
| 金融資産 | -95.78%13.14万 | -68.75%93.02万 | -40.89%175.93万 | -49.06%121.73万 | -49.06%121.73万 | --311.08万 | --297.64万 | --297.64万 | --238.96万 | --238.96万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --1.05億 | --3.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれん | --0 | --1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --1.05億 | --1.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 216.60%1.39億 | 762.05%3.63億 | -0.32%4,128.69万 | 5.70%4,165.45万 | 5.70%4,165.45万 | 19.37%4,387.96万 | 25.77%4,206.6万 | 36.12%4,142.09万 | 39.90%3,940.69万 | 39.90%3,940.69万 |
| 資産合計 | 161.55%1.9億 | 390.45%4.03億 | 36.58%7,917.85万 | -1.21%6,014.36万 | -1.21%6,014.36万 | 35.27%7,260.81万 | 64.80%8,207.77万 | 4.29%5,797.16万 | 32.36%6,087.88万 | 32.36%6,087.88万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 127.33%254.45万 | 6,976.17%7,755.9万 | 5.79%151.03万 | 15.61%155.53万 | 15.61%155.53万 | 1.44%111.93万 | 13.59%109.61万 | 52.76%142.76万 | 116.67%134.53万 | 116.67%134.53万 |
| -短期借入金 | ---- | --7,581.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 127.33%254.45万 | 58.86%174.12万 | 5.79%151.03万 | 15.61%155.53万 | 15.61%155.53万 | 1.44%111.93万 | 13.59%109.61万 | 52.76%142.76万 | 116.67%134.53万 | 116.67%134.53万 |
| 未払金 | 566.29%3,132.28万 | 729.18%2,938.66万 | 390.44%1,270.48万 | ---- | ---- | 14.85%470.11万 | 4.02%354.41万 | --259.05万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | 566.29%3,132.28万 | 728.08%2,934.79万 | 390.44%1,270.48万 | ---- | ---- | 14.85%470.11万 | 4.02%354.41万 | --259.05万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | --3.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | --460.85万 | --311.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | --272.3万 | 292.50%691.75万 | -87.19%25.5万 | --0 | --0 | --0 | 131.33%176.24万 | --199.04万 | 3,393.01%111.11万 | 3,393.01%111.11万 |
| その他の流動負債 | --155.64万 | --467.36万 | --2,784.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 634.58%4,275.53万 | 1,800.12%1.22億 | 604.30%4,231.76万 | 27.90%1,018.52万 | 27.90%1,018.52万 | -14.78%582.04万 | 24.71%640.25万 | 112.42%600.85万 | 117.73%796.37万 | 117.73%796.37万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 458.42%1億 | 0.53%1,819.64万 | -1.10%1,726.59万 | -0.63%1,738.73万 | -0.63%1,738.73万 | 271.83%1,798.63万 | 285.12%1,810.07万 | 262.13%1,745.72万 | 283.44%1,749.79万 | 283.44%1,749.79万 |
| -長期借入金 | 686.48%9,422.07万 | 5.67%1,253.48万 | 4.65%1,225.06万 | 5.08%1,213.91万 | 5.08%1,213.91万 | 24,233.27%1,198万 | 24,273.39%1,186.2万 | 24,227.75%1,170.63万 | 24,175.97%1,155.22万 | 24,175.97%1,155.22万 |
| -リース債務 | 3.54%621.88万 | -9.25%566.16万 | -12.79%501.52万 | -11.73%524.82万 | -11.73%524.82万 | 25.45%600.63万 | 34.13%623.87万 | 20.50%575.09万 | 31.66%594.57万 | 31.66%594.57万 |
| 長期積立金 | --136.86万 | --118.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | ---- | --1,218.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 466.03%1.02億 | 74.40%3,156.85万 | -1.10%1,726.59万 | -0.63%1,738.73万 | -0.63%1,738.73万 | 271.83%1,798.63万 | 285.12%1,810.07万 | 262.13%1,745.72万 | 283.44%1,749.79万 | 283.44%1,749.79万 |
| 負債合計 | 507.24%1.45億 | 525.32%1.53億 | 153.92%5,958.35万 | 8.29%2,757.25万 | 8.29%2,757.25万 | 104.04%2,380.67万 | 149.17%2,450.32万 | 206.77%2,346.57万 | 209.72%2,546.17万 | 209.72%2,546.17万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 170.14%4.13億 | 159.59%3.96億 | 31.09%1.54億 | 40.91%1.54億 | 40.91%1.54億 | 41.35%1.53億 | 53.65%1.53億 | 19.24%1.18億 | 32.23%1.1億 | 32.23%1.1億 |
| -普通株式 | 170.14%4.13億 | 159.59%3.96億 | 31.09%1.54億 | 40.91%1.54億 | 40.91%1.54億 | 41.35%1.53億 | 53.65%1.53億 | 19.24%1.18億 | 32.23%1.1億 | 32.23%1.1億 |
| 資本剰余金 | 61.08%4,535.1万 | 50.40%3,941.01万 | 15.04%2,908.1万 | 9.48%2,876.88万 | 9.48%2,876.88万 | 25.79%2,815.43万 | 26.91%2,620.41万 | 25.75%2,527.91万 | 66.58%2,627.85万 | 66.58%2,627.85万 |
| 利益剰余金 | -213.11%-4.15億 | -55.36%-1.9億 | -50.76%-1.64億 | -50.20%-1.51億 | -50.20%-1.51億 | -50.86%-1.33億 | -52.83%-1.22億 | -53.67%-1.09億 | -65.81%-1.01億 | -65.81%-1.01億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 282.11%117.84万 | 1,645.41%249.05万 | 2.21%-49.65万 | 85.84%-7.92万 | 85.84%-7.92万 | 0.51%-64.71万 | -25.28%-16.12万 | -2,043.79%-50.77万 | -1,756.56%-55.91万 | -1,756.56%-55.91万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%99.13万 | -0.33%99.13万 | -0.33%99.13万 | -0.33%99.13万 | -0.33%99.13万 | --99.13万 | --99.46万 | --99.46万 | --99.46万 | --99.46万 |
| 株主資本 | -7.09%4,534.26万 | 333.05%2.49億 | -43.21%1,959.5万 | -8.04%3,257.11万 | -8.04%3,257.11万 | 16.17%4,880.14万 | 44.04%5,757.44万 | -28.02%3,450.6万 | -6.24%3,541.71万 | -6.24%3,541.71万 |
| 資本合計 | -7.09%4,534.26万 | 333.05%2.49億 | -43.21%1,959.5万 | -8.04%3,257.11万 | -8.04%3,257.11万 | 16.17%4,880.14万 | 44.04%5,757.44万 | -28.02%3,450.6万 | -6.24%3,541.71万 | -6.24%3,541.71万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
