(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||
営業活動による現金収入の種類 | 183.9万 | 61.50%4.75万 | 2.94万 | |||
営業活動からのその他の現金収入 | --183.9万 | ---- | ---- | 61.50%4.75万 | --2.94万 | ---- |
現金支払カテゴリ | -56.66%-320.4万 | -24.48%-204.52万 | -23.32%-164.3万 | -59.22%-133.24万 | 12.92%-83.68万 | -96.1万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -56.66%-320.4万 | -24.48%-204.52万 | -23.32%-164.3万 | -59.22%-133.24万 | 12.92%-83.68万 | ---96.1万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.26%-136.5万 | -24.48%-204.52万 | -27.88%-164.3万 | -59.14%-128.48万 | 15.99%-80.74万 | ---96.1万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.80%-2,115.3万 | -37.87%-1,114.5万 | -111.15%-808.35万 | -4.70%-382.83万 | -6.87%-365.63万 | -342.11万 |
資本支出 | -94.81%-2,118.77万 | -34.96%-1,087.62万 | -113.40%-805.9万 | -2.96%-377.65万 | -209.58%-366.8万 | ---118.48万 |
固定資産取引の純額 | 62.24%-21.97万 | -817.18%-58.18万 | -10.23%-6.34万 | ---5.75万 | ---- | ---226.86万 |
受領利息 | -18.72%25.44万 | 704.05%31.3万 | 571.60%3.89万 | -50.46%5,796 | -63.70%1.17万 | --3.22万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.80%-2,115.3万 | -37.87%-1,114.5万 | -111.15%-808.35万 | -4.70%-382.83万 | -6.87%-365.63万 | ---342.11万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,570.45%2,064.05万 | -1.1万 | 915.05%3,459.44万 | -45.86%340.82万 | 629.57万 | |
借入金純額 | --624.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.1万 |
株式発行/消却(ネット) | 130,849.28%1,439.55万 | ---1.1万 | ---- | 915.05%3,459.44万 | -39.62%340.82万 | --564.47万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,570.45%2,064.05万 | ---1.1万 | ---- | 915.05%3,459.44万 | -45.86%340.82万 | --629.57万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -57.87%955.52万 | -30.81%2,267.92万 | 893.67%3,277.96万 | -24.25%329.88万 | 75.29%435.47万 | --248.42万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 85.78%-187.75万 | -35.72%-1,320.12万 | -132.99%-972.66万 | 2,893.17%2,948.14万 | -155.16%-105.55万 | --191.35万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -115.95%-1.23万 | 120.66%7.72万 | -61,382.40%-37.38万 | -73.71%-608 | 99.19%-350 | ---4.31万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -19.78%766.54万 | -57.87%955.52万 | -30.81%2,267.92万 | 893.67%3,277.96万 | -24.25%329.88万 | --435.47万 |
フリーキャッシュ・フロー | -68.64%-2,277.24万 | -38.27%-1,350.32万 | -90.77%-976.55万 | -14.38%-511.89万 | 19.99%-447.53万 | ---559.37万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし