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| (FY)2024/03/30 | (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | (FY)2020/03/30 | (FY)2019/03/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 52.23%-86.19万 | 44.76%-180.43万 | -32.52%-326.65万 | 40.10%-246.49万 | 5.96%-411.54万 | -260.21%-437.6万 | 29.13%273.15万 | 16.00%211.54万 | -23.46%182.35万 | 238.24万 |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,094.88%111.88万 | -46.06%9.36万 | 340.33%17.36万 | --3.94万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 52.23%-86.19万 | 44.76%-180.43万 | -32.52%-326.65万 | 40.10%-246.49万 | 5.96%-411.54万 | -371.35%-437.6万 | -20.23%161.27万 | 22.53%202.17万 | -29.58%165万 | --234.29万 |
| 現金支払カテゴリ | 43.33%-713.43万 | 14.97%-1,258.99万 | -30.59%-1,480.66万 | -1,581.45%-1,133.85万 | ||||||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.33%-713.43万 | 14.97%-1,258.99万 | -30.59%-1,480.66万 | -1,581.45%-1,133.85万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.63%-4,074 | 48.08%-6,232 | 52.98%-1.2万 | ---2.55万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | -98.38%6,674 | 6,727.58%41.16万 | -94.48%6,029 | -23.39%10.91万 | -47.17%14.25万 | 230.72%26.97万 | 0.76%8.15万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---2.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.23%-86.19万 | 45.18%-180.43万 | -33.89%-329.14万 | 33.63%-245.83万 | 15.25%-370.37万 | -1.68%-437万 | 58.43%-429.77万 | 18.76%-1,033.83万 | -42.98%-1,272.55万 | -1,399.85%-890.01万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.28%-1.41万 | -7.86%-194.45万 | -59,993.33%-180.28万 | -100.12%-3,000 | 627.11%257.85万 | -111.55%-48.92万 | 187.00%423.5万 | -155.06%-486.79万 | 208.05%884.13万 | -29,085.76%-818.22万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.41万 | ---- | -8,049.07%-24.45万 | 90.63%-3,000 | ---3.2万 | ---- | -5,286.49%-8.49万 | 102.30%1,636 | 37.95%-7.12万 | ---11.48万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.43%-48.5万 | 0.71%-55.39万 | ---55.79万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 30.80%-200万 | ---289.02万 | ---- | --301.82万 | ---- | ---16.47万 | ---- | ---- | --117.68万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -95.83%5.55万 | --133.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 196.41%891.25万 | ---924.42万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.53%7.73万 | -98.72%6.47万 | 203.55%504.25万 | ---486.95万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.28%-1.41万 | -7.86%-194.45万 | -59,993.33%-180.28万 | -100.12%-3,000 | 627.11%257.85万 | -111.55%-48.92万 | 187.00%423.5万 | -155.06%-486.79万 | 208.05%884.13万 | -29,085.76%-818.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.92%-16.84万 | -1.22%284.64万 | -48.04%288.16万 | 1,194.08%554.58万 | -78.53%42.86万 | -41.74%199.6万 | -55.51%342.57万 | -30.87%770.02万 | -33.43%1,113.95万 | 1,673.4万 |
| 借入金純額 | -102.58%-3,863 | -90.07%15万 | --151万 | ---- | -69.39%42.86万 | --140万 | ---- | ---- | -195.83%-230万 | --240万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -105.51%-16.46万 | 99.25%298.89万 | -72.95%150.01万 | --554.58万 | ---- | -82.60%59.6万 | -54.89%342.57万 | -43.08%759.37万 | -6.53%1,334.01万 | --1,427.21万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -127.58%-29.25万 | ---12.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.11%10.65万 | 60.57%9.94万 | --6.19万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.92%-16.84万 | -1.22%284.64万 | -48.04%288.16万 | 1,194.08%554.58万 | -78.53%42.86万 | -41.74%199.6万 | -55.51%342.57万 | -30.87%770.02万 | -33.43%1,113.95万 | --1,673.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.91%125.16万 | -52.31%189.39万 | 331.25%397.15万 | -42.62%92.09万 | -64.11%160.51万 | 237.41%447.16万 | -85.08%132.53万 | 390.68%887.98万 | -16.14%180.97万 | -30.03%215.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -15.74%-104.44万 | 59.22%-90.24万 | -171.73%-221.26万 | 542.73%308.46万 | 75.67%-69.67万 | -185.14%-286.32万 | 144.80%336.31万 | -203.46%-750.6万 | 2,182.78%725.53万 | 43.94%-34.83万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.90%-2,345 | 92.67%26.01万 | 497.77%13.5万 | -369.91%-3.39万 | 479.31%1.26万 | 98.47%-3,315 | -346.46%-21.67万 | 73.79%-4.85万 | ---18.52万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.63%20.49万 | -33.91%125.16万 | -52.31%189.39万 | 331.25%397.15万 | -42.62%92.09万 | -64.11%160.51万 | 237.41%447.16万 | -85.08%132.53万 | 390.68%887.98万 | -26.51%180.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.45%-87.6万 | 48.97%-180.43万 | -43.66%-353.58万 | 41.69%-246.13万 | 14.28%-422.08万 | 0.39%-492.39万 | 52.25%-494.3万 | 19.11%-1,035.19万 | -41.59%-1,279.74万 | -1,354.40%-903.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
