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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -75.43%1,858.5万 | -77.74%5,548.6万 | -80.81%1,548.9万 | -245.01%-6,986.8万 | -51.52%3,423万 | 52.08%7,563.5万 | 94.43%2.49億 | 25.84%8,069.3万 | 2,963.06%4,818.2万 | 217.63%7,060.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -136.63%-1,050.4万 | -210.11%-8,596.4万 | -313.17%-5,420.3万 | -391.11%-6,442.5万 | -77.76%398.8万 | 127.86%2,867.6万 | 76.35%7,807.4万 | 370.00%2,542.7万 | 72.57%2,213.1万 | 34.41%1,793.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.44%507.7万 | -15.57%2,944.7万 | 35.36%1,143.4万 | -36.42%546.4万 | -34.43%574万 | -25.02%680.9万 | -13.16%3,487.6万 | -7.85%844.7万 | -8.26%859.4万 | -12.73%875.4万 |
| 繰延税金 | 160.00%3.9万 | -80.34%8万 | 237.68%23.3万 | -148.35%-13.2万 | -70.67%4.4万 | 23.53%-6.5万 | -40.32%40.7万 | -84.80%6.9万 | 141.24%27.3万 | -27.88%15万 |
| その他の非現金項目 | 13.89%347.7万 | 87.73%1,001.9万 | 148.45%361.5万 | -11.50%246.2万 | -17.69%88.9万 | 15,165.00%305.3万 | -73.04%533.7万 | -67.68%145.5万 | -49.16%278.2万 | -77.41%108万 |
| 運転資金の増減額 | -63.64%133.9万 | -177.83%-4,613.7万 | -258.89%-3,315.2万 | -2,832.68%-3,275.8万 | -36.18%1,609万 | -74.28%368.3万 | 379.95%5,928.2万 | -36.33%2,086.5万 | 96.92%-111.7万 | 244.45%2,521.3万 |
| -売上債権増減額 | -115.28%-770.9万 | 5,695.10%9,231.6万 | 127.43%647.9万 | 336.65%1,592.2万 | 194.92%1,945.6万 | 99.07%5,045.9万 | 106.07%159.3万 | -11.62%-2,362.3万 | 77.34%-672.8万 | 280.49%659.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 65.91%-866.9万 | -136.98%-1.16億 | 30.57%-1,884.5万 | -341.49%-3,303.7万 | -230.55%-3,912.1万 | -852.12%-2,543.1万 | -176.41%-4,913.2万 | -111.23%-2,714.3万 | -990.82%-748.3万 | -144.37%-1,183.5万 |
| -前払費用増減額 | 145.26%309.6万 | -1,450.58%-2,121.2万 | -104.70%-735.7万 | -168.37%-600.5万 | 83.83%-100.9万 | -2,051.26%-684.1万 | 69.39%-136.8万 | -115.24%-359.4万 | 42.56%878.3万 | 59.94%-623.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 143.79%1,733.6万 | -425.88%-4,801.2万 | -1,518.03%-3,067.2万 | -148.79%-507.7万 | 891.72%2,732.2万 | -6,597.97%-3,958.5万 | -38.12%1,473.3万 | -85.89%216.3万 | -5.28%1,040.6万 | 154.21%275.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -310.70%-653.8万 | 100.73%10.1万 | -64.52%218.8万 | -5.53%-896.3万 | 530.71%377.3万 | 129.33%310.3万 | 32.56%-1,378.3万 | 181.61%616.7万 | -300.05%-849.3万 | 93.03%-87.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -82.61%382.3万 | -56.08%4,710.4万 | -77.49%1,505.5万 | 83.57%440.2万 | -83.71%566.9万 | 601.05%2,197.8万 | 348.21%1.07億 | 88.82%6,689.5万 | 111.47%239.8万 | 43.45%3,481.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -75.43%1,858.5万 | -77.74%5,548.6万 | -80.81%1,548.9万 | -245.01%-6,986.8万 | -51.52%3,423万 | 52.08%7,563.5万 | 94.43%2.49億 | 25.84%8,069.3万 | 2,963.06%4,818.2万 | 217.63%7,060.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.32%-691.6万 | -31.31%-1,812.1万 | 13.10%-448.9万 | -55.61%-367.7万 | -80.11%-564.1万 | -37.43%-431.4万 | 83.76%-1,380万 | -20.06%-516.6万 | 47.22%-236.3万 | 3.42%-313.2万 |
| 資本支出 | -60.32%-691.6万 | -31.31%-1,812.1万 | 13.10%-448.9万 | -55.61%-367.7万 | -80.11%-564.1万 | -37.43%-431.4万 | 10.58%-1,380万 | -20.06%-516.6万 | 47.22%-236.3万 | 3.42%-313.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.32%-691.6万 | -31.31%-1,812.1万 | 13.10%-448.9万 | -55.61%-367.7万 | -80.11%-564.1万 | -37.43%-431.4万 | 83.76%-1,380万 | -20.06%-516.6万 | 47.22%-236.3万 | 3.42%-313.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.80%-912.1万 | 40.97%-1.15億 | 88.41%-505.9万 | 107.30%332.3万 | 49.94%-3,178.1万 | -93.38%-8,146.1万 | -105.76%-1.95億 | -38.83%-4,366.6万 | -1,092.19%-4,550.6万 | -72.93%-6,348.7万 |
| 借入金純額 | 90.91%-250万 | 58.15%-3,500万 | 79.17%-250万 | 90.00%-250万 | 73.68%-250万 | 25.93%-2,750万 | -119.34%-8,362.5万 | -68.42%-1,200万 | -250.88%-2,500万 | -33.33%-950万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 50.08%-4,985.5万 | --0 | --0 | 49.87%-2,496.6万 | ---2,488.9万 | -122.04%-9,986万 | -25.27%-2,505.3万 | ---2,500.4万 | ---4,980.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 77.23%-662.1万 | -166.62%-3,012.3万 | 61.30%-255.9万 | 29.46%582.3万 | -3.13%-431.5万 | -481.56%-2,907.2万 | 2.31%-1,129.8万 | -52.80%-661.3万 | 35.97%449.8万 | 9.32%-418.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.80%-912.1万 | 40.97%-1.15億 | 88.41%-505.9万 | 107.30%332.3万 | 49.94%-3,178.1万 | -93.38%-8,146.1万 | -105.76%-1.95億 | -38.83%-4,366.6万 | -1,092.19%-4,550.6万 | -72.93%-6,348.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.27%1.57億 | 20.72%2.35億 | -25.61%1.51億 | 9.32%2.21億 | 13.15%2.24億 | 20.72%2.35億 | -21.21%1.95億 | 21.87%2.03億 | 16.69%2.03億 | 3.66%1.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.13%254.8万 | -291.03%-7,761.3万 | -81.35%594.1万 | -22,535.14%-7,022.2万 | -180.12%-319.2万 | -326.79%-1,014万 | 178.99%4,062.9万 | 12.32%3,186.1万 | 104.66%31.3万 | 122.47%398.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 218.65%29.9万 | -58.15%-51.4万 | -703.23%-24.9万 | -207.41%-17.4万 | -16.58%16.1万 | 61.17%-25.2万 | 65.28%-32.5万 | 92.46%-3.1万 | 162.07%16.2万 | 364.38%19.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.91%1.6億 | -33.27%1.57億 | -33.27%1.57億 | -25.61%1.51億 | 9.32%2.21億 | 13.15%2.24億 | 20.72%2.35億 | 20.72%2.35億 | 21.87%2.03億 | 16.69%2.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83.64%1,166.9万 | -84.13%3,736.5万 | -85.44%1,100万 | -260.51%-7,354.5万 | -57.63%2,858.9万 | 53.07%7,132.1万 | 108.80%2.35億 | 26.26%7,552.7万 | 1,677.79%4,581.9万 | 255.39%6,747.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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