| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.14%67.77億 | 44.36%48.36億 | 1,556.52%33.5億 | -104.61%-2.3億 | -2.52%49.85億 | 15.52%51.14億 | 91.40%44.27億 | 167.40%23.13億 | -29.27%8.65億 | -72.37%12.23億 |
| その他の非現金項目 | -50.33%-29.84億 | -239.79%-19.85億 | 47.92%14.2億 | 185.64%9.6億 | -1,074.78%-11.21億 | -42.21%1.15億 | 514.58%1.99億 | -110.13%-4,800万 | 100.85%4.74億 | -42.72%2.36億 |
| 運転資金の増減額 | 65.34%-2.52億 | 35.49%-7.27億 | -171.28%-11.27億 | 25.38%15.81億 | 1,737.66%12.61億 | -108.33%-7,700万 | -56.29%9.24億 | -25.56%21.14億 | 107.75%28.4億 | 208.58%13.67億 |
| -その他流動資産の変動 | -4.70%-12.91億 | 16.91%-12.33億 | -203.56%-14.84億 | -55.54%14.33億 | 656.65%32.23億 | -385.22%-5.79億 | -77.72%2.03億 | 699.34%9.11億 | -183.52%-1.52億 | 244.44%1.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.00%62.46億 | 17.74%49.18億 | -70.29%41.77億 | 19.79%140.61億 | -9.12%117.38億 | -3.54%129.16億 | 6.11%133.9億 | 7.40%126.19億 | 28.93%117.49億 | -4.86%91.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -14.79%-28.1億 | -24.90%-24.48億 | -18.57%-19.6億 | 83.94%-16.53億 | -43.61%-102.9億 | 24.82%-71.65億 | 5.47%-95.31億 | 2.21%-100.82億 | -9.86%-103.1億 | -4.15%-93.85億 |
| 事業取引の純額 | -165.98%-40.27億 | 308.44%61.03億 | -416.40%-29.28億 | -111.20%-5.67億 | 14,163.89%50.63億 | 40.00%-3,600万 | 98.48%-6,000万 | -1,358.30%-39.52億 | -4,616.67%-2.71億 | -14.29%600万 |
| 投資商品取引の純額 | 45.65%-41.58億 | -897.39%-76.5億 | -570.55%-7.67億 | -92.11%1.63億 | 282.58%20.65億 | -222.93%-11.31億 | 4.78%9.2億 | 4.15%8.78億 | 390.69%8.43億 | -121.92%-2.9億 |
| その他の投資活動純額 | 147.12%4,900万 | 99.57%-1.04億 | -197.51%-239.35億 | -2,712.94%-80.45億 | 84.56%-2.86億 | 11.81%-18.52億 | -604.81%-21億 | -63.19%4.16億 | 251.68%11.3億 | 68.01%-7.45億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167.04%-109.46億 | 86.15%-40.99億 | -192.91%-295.9億 | -192.98%-101.02億 | 66.14%-34.48億 | 5.45%-101.84億 | 15.46%-107.71億 | -48.00%-127.4億 | 17.34%-86.08億 | -4.04%-104.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 32.03%49.38億 | 376.83%37.4億 | -185.45%-13.51億 | 160.48%15.81億 | -9.79%-26.14億 | 56.34%-23.81億 | -5.35%-54.53億 | -57.47%-51.76億 | -153.01%-32.87億 | 15.71%62.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -165.20%-21.11億 | -6,733.33%-7.96億 | 142.86%1,200万 | 95.53%-2,800万 | -118.12%-6.26億 | -2,970.00%-2.87億 | --1,000万 | --0 | --5.09億 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.35億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -19.13%-7.16億 | -32.09%-6.01億 | -69.78%-4.55億 | 89.75%-2.68億 | -830.60%-26.15億 | 3.44%-2.81億 | -254.88%-2.91億 | -5.13%-8,200万 | -8.33%-7,800万 | 7.69%-7,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.10%-400万 | 46.45%-2.11億 | -104.22%-3.94億 | 2,124.05%93.41億 | 618.52%4.2億 | 61.43%-8,100万 | -577.27%-2.1億 | -95.39%4,400万 | 131.75%9.55億 | -3,756.41%-30.08億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.17%21.07億 | 197.44%21.32億 | -120.59%-21.88億 | 295.51%106.26億 | -79.37%-54.35億 | 49.02%-30.3億 | -6.83%-59.44億 | -130.78%-55.64億 | -182.85%-24.11億 | -40.73%29.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.38%115.77億 | -76.15%84.89億 | 55.17%355.88億 | 19.85%229.35億 | -4.45%191.36億 | -20.40%200.28億 | -17.74%251.62億 | 4.60%305.87億 | 11.75%292.43億 | 14.67%261.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -187.87%-25.93億 | 110.69%29.51億 | -289.24%-276.01億 | 410.86%145.85億 | 1,058.05%28.55億 | 91.04%-2.98億 | 41.51%-33.25億 | -878.77%-56.85億 | -54.63%7.3億 | -64.08%16.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -323.36%-3.06億 | -72.71%1.37億 | 125.76%5.02億 | -905.37%-19.49億 | 93.60%2.42億 | 106.91%1.25億 | -798.46%-18.09億 | -57.82%2.59億 | -58.09%6.14億 | 229.42%14.65億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.04%86.78億 | 46.45%115.77億 | -77.77%79.05億 | 55.05%355.61億 | 19.85%229.35億 | -4.45%191.36億 | -20.40%200.28億 | -17.74%251.61億 | 4.60%305.87億 | 11.75%292.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.11%34.36億 | 11.41%24.7億 | -82.13%22.17億 | 756.91%124.08億 | -74.82%14.48億 | 49.03%57.51億 | 52.11%38.59億 | 76.30%25.37億 | 479.68%14.39億 | -180.98%-3.79億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
