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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.76%1.34億 | 53.24%3,028.2万 | -32.00%2,791.9万 | 34.88%5,146.1万 | -67.61%2,398.7万 | 45.16%1.73億 | 1,023.84%1,976.1万 | 23.27%4,105.6万 | -6.75%3,815.2万 | 7,406.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.75%-2,849.9万 | -78.84%-2,859.1万 | 88.53%-846.8万 | -155.66%-312.5万 | -36.04%1,168.5万 | -256.45%-6,590.1万 | -72.63%-1,598.7万 | -741.61%-7,379.8万 | -42.33%561.4万 | --1,827万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 97.33%-3.4万 | --0 | 116.67%3.2万 | 104.91%12.4万 | -124.48%-19万 | 92.22%-127.4万 | 92.51%66.8万 | 96.79%-19.2万 | -148.13%-252.6万 | --77.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.31%9,908.2万 | 6.87%2,914.8万 | -7.03%2,269万 | -9.90%2,193.1万 | -0.35%2,531.3万 | -4.29%1.01億 | -11.22%2,727.3万 | -1.79%2,440.7万 | -3.58%2,434.1万 | --2,540.1万 |
| 繰延税金 | -66.56%-997.5万 | 45.23%-305.4万 | 8.39%-149.6万 | -66.74%252.7万 | -24.70%-795.2万 | -154.33%-598.9万 | -187.51%-557.6万 | -243.25%-163.3万 | 255.10%759.7万 | ---637.7万 |
| その他の非現金項目 | -49.78%549.9万 | -397.74%-341.8万 | -63.92%115.7万 | 49.89%608.4万 | -33.89%167.6万 | 40.25%1,094.9万 | 388.44%114.8万 | 17.17%320.7万 | 54.16%405.9万 | --253.5万 |
| 運転資金の増減額 | -65.53%1,076.9万 | 33.53%908.3万 | -249.98%-446.8万 | 314.00%1,562万 | -132.92%-946.6万 | 161.69%3,123.9万 | 120.31%680.2万 | 155.40%297.9万 | -452.44%-729.9万 | --2,875.7万 |
| -売上債権増減額 | 565.64%3,639.9万 | 68.69%-330.6万 | 603.34%1,535.4万 | 1,136.07%1,206.4万 | 3,053.61%1,228.7万 | 68.50%-781.7万 | 33.67%-1,056万 | 1,028.94%218.3万 | 147.82%97.6万 | ---41.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 4,826.04%2,159.8万 | -4,762.33%-709.9万 | 548.75%269.7万 | 1,525.38%2,600.6万 | 99.54%-6,000 | 75.43%-45.7万 | 88.58%-14.6万 | -109.01%-60.1万 | 159.63%160万 | ---131万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -710.22%-1,391.3万 | 201.33%1,408.4万 | -749.10%-1,041万 | -2.97%-1,082.8万 | -172.30%-675.9万 | 141.27%228万 | 226.22%467.4万 | -20.08%-122.6万 | -1,894.54%-1,051.6万 | --934.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -129.77%-728.6万 | -57.71%-936.8万 | 57.36%83.4万 | 79.82%-15.3万 | -53.25%140.1万 | 69.12%-317.1万 | 55.47%-594万 | -35.68%53万 | -304.31%-75.8万 | --299.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -154.98%-1,785.6万 | 15.69%1,402.8万 | -675.94%-1,246.9万 | -170.95%-471.9万 | -227.38%-1,469.6万 | 246.59%3,247.9万 | 310.63%1,212.6万 | 124.58%216.5万 | -58.93%665.1万 | --1,153.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -203.13%-817.3万 | -88.81%74.4万 | -558.33%-47.4万 | -28.52%-675万 | -125.65%-169.3万 | 5.47%792.5万 | 2.28%664.8万 | 97.43%-7.2万 | 49.30%-525.2万 | --660.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.76%1.34億 | 53.24%3,028.2万 | -32.00%2,791.9万 | 34.88%5,146.1万 | -67.61%2,398.7万 | 45.16%1.73億 | 1,023.84%1,976.1万 | 23.27%4,105.6万 | -6.75%3,815.2万 | --7,406.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.03%-9,609.4万 | -1.45%-3,372.6万 | 12.48%-2,432.5万 | 27.00%-1,983.4万 | 34.06%-1,820.9万 | -4.44%-1.16億 | -33.90%-3,324.3万 | 8.49%-2,779.4万 | 1.62%-2,717万 | -2,761.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.79%-9,550.5万 | 2.40%-3,202万 | 14.29%-2,386.5万 | 25.73%-1,960.6万 | 27.80%-2,001.4万 | -1.08%-1.15億 | -19.62%-3,280.9万 | 8.42%-2,784.5万 | 4.41%-2,639.9万 | ---2,772.1万 |
| その他の投資活動純額 | 43.80%-58.9万 | -293.09%-170.6万 | -1,001.96%-46万 | 70.43%-22.8万 | 1,602.83%180.5万 | -139.50%-104.8万 | -116.69%-43.4万 | 54.55%5.1万 | ---77.1万 | --10.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.03%-9,609.4万 | -1.45%-3,372.6万 | 12.48%-2,432.5万 | 27.00%-1,983.4万 | 34.06%-1,820.9万 | -4.44%-1.16億 | -33.90%-3,324.3万 | 8.49%-2,779.4万 | 1.62%-2,717万 | ---2,761.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.15%-1.13億 | 96.11%-399.4万 | -4,766.81%-1.02億 | 33.50%-226.7万 | 81.95%-517.3万 | -61.80%-1.37億 | -151,045.59%-1.03億 | -106.10%-209.4万 | 95.37%-340.9万 | -2,866.2万 |
| 借入金純額 | -2.94%-1.1億 | 96.05%-402.7万 | -4,054.08%-1.01億 | -158.89%-256.3万 | -79.30%-277.2万 | -2,633.08%-1.07億 | -22,607.80%-1.02億 | -95.33%-242.4万 | 10.81%-99万 | ---154.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 94.04%-158.5万 | 113.64%3.3万 | 47.58%48.7万 | -34.22%29.6万 | 91.15%-240.1万 | 67.04%-2,657.8万 | -146.81%-24.2万 | 46.67%33万 | 100.62%45万 | ---2,711.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.58%-170.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---331.2万 | ---44.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.15%-1.13億 | 96.11%-399.4万 | -4,766.81%-1.02億 | 33.50%-226.7万 | 81.95%-517.3万 | -61.80%-1.37億 | -151,045.59%-1.03億 | -106.10%-209.4万 | 95.37%-340.9万 | ---2,866.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.51%1.51億 | -69.05%8,267.5万 | -29.30%1.81億 | -38.96%1.52億 | -34.51%1.51億 | -24.85%2.31億 | 3.74%2.67億 | 0.15%2.56億 | -21.38%2.48億 | --2.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4.78%-7,579万 | 93.59%-743.8万 | -980.35%-9,831.7万 | 287.69%2,936万 | -96.60%60.5万 | -4.39%-7,959.7万 | -331.72%-1.16億 | 482.58%1,116.8万 | 112.54%757.3万 | --1,778.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.18%7,523.7万 | -50.18%7,523.7万 | -69.05%8,267.5万 | -29.30%1.81億 | -38.96%1.52億 | -34.51%1.51億 | -34.51%1.51億 | 3.74%2.67億 | 0.15%2.56億 | --2.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.53%3,814.4万 | 86.68%-173.8万 | -69.31%405.4万 | 171.04%3,185.5万 | -91.43%397.3万 | 930.95%5,825.9万 | 55.87%-1,304.8万 | 355.55%1,321.1万 | -11.61%1,175.3万 | --4,634.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
