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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.00%2,791.9万 | 34.88%5,146.1万 | -67.61%2,398.7万 | 45.16%1.73億 | 1,023.84%1,976.1万 | 23.27%4,105.6万 | -6.75%3,815.2万 | 57.19%7,406.4万 | -53.97%1.19億 | -108.51%-213.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 88.53%-846.8万 | -155.66%-312.5万 | -36.04%1,168.5万 | -256.45%-6,590.1万 | -72.63%-1,598.7万 | -741.61%-7,379.8万 | -42.33%561.4万 | -39.40%1,827万 | -67.15%4,212.2万 | -248.91%-926.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 116.67%3.2万 | 104.91%12.4万 | -124.48%-19万 | 92.22%-127.4万 | 92.51%66.8万 | 96.79%-19.2万 | -148.13%-252.6万 | 107.98%77.6万 | -398.39%-1,637.7万 | 112.11%34.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.03%2,269万 | -9.90%2,193.1万 | -0.35%2,531.3万 | -4.29%1.01億 | -11.22%2,727.3万 | -1.79%2,440.7万 | -3.58%2,434.1万 | 0.99%2,540.1万 | 4.09%1.06億 | 5.34%3,072万 |
| 繰延税金 | 8.39%-149.6万 | -66.74%252.7万 | -24.70%-795.2万 | -154.33%-598.9万 | -187.51%-557.6万 | -243.25%-163.3万 | 255.10%759.7万 | -175.83%-637.7万 | -33.99%1,102.4万 | 192.56%637.2万 |
| その他の非現金項目 | -63.92%115.7万 | 49.89%608.4万 | -33.89%167.6万 | 40.25%1,094.9万 | 388.44%114.8万 | 17.17%320.7万 | 54.16%405.9万 | -10.58%253.5万 | 13.21%780.7万 | -116.23%-39.8万 |
| 運転資金の増減額 | -249.98%-446.8万 | 314.00%1,562万 | -132.92%-946.6万 | 161.69%3,123.9万 | 120.31%680.2万 | 155.40%297.9万 | -452.44%-729.9万 | 307.80%2,875.7万 | -371.83%-5,064.1万 | -383.77%-3,349.6万 |
| -売上債権増減額 | 603.34%1,535.4万 | 1,136.07%1,206.4万 | 3,053.61%1,228.7万 | 68.50%-781.7万 | 33.67%-1,056万 | 1,028.94%218.3万 | 147.82%97.6万 | 93.72%-41.6万 | -2,199.49%-2,481.6万 | -917.90%-1,592万 |
| -棚卸資産増減額 | 548.75%269.7万 | 1,525.38%2,600.6万 | 99.54%-6,000 | 75.43%-45.7万 | 88.58%-14.6万 | -109.01%-60.1万 | 159.63%160万 | 71.33%-131万 | 87.50%-186万 | -3,972.73%-127.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -749.10%-1,041万 | -2.97%-1,082.8万 | -172.30%-675.9万 | 141.27%228万 | 226.22%467.4万 | -20.08%-122.6万 | -1,894.54%-1,051.6万 | 83.91%934.8万 | 278.30%94.5万 | 68.60%-370.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 57.36%83.4万 | 79.82%-15.3万 | -53.25%140.1万 | 69.12%-317.1万 | 55.47%-594万 | -35.68%53万 | -304.31%-75.8万 | 59.84%299.7万 | 8.08%-1,026.8万 | -206.13%-1,333.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -675.94%-1,246.9万 | -170.95%-471.9万 | -227.38%-1,469.6万 | 246.59%3,247.9万 | 310.63%1,212.6万 | 124.58%216.5万 | -58.93%665.1万 | 148.50%1,153.7万 | -354.67%-2,215.6万 | -128.73%-575.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -558.33%-47.4万 | -28.52%-675万 | -125.65%-169.3万 | 5.47%792.5万 | 2.28%664.8万 | 97.43%-7.2万 | 49.30%-525.2万 | -53.45%660.1万 | 26.05%751.4万 | 170.03%650万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.00%2,791.9万 | 34.88%5,146.1万 | -67.61%2,398.7万 | 45.16%1.73億 | 1,023.84%1,976.1万 | 23.27%4,105.6万 | -6.75%3,815.2万 | 57.19%7,406.4万 | -53.97%1.19億 | -108.51%-213.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.48%-2,432.5万 | 27.00%-1,983.4万 | 34.06%-1,820.9万 | -4.44%-1.16億 | -33.90%-3,324.3万 | 8.49%-2,779.4万 | 1.62%-2,717万 | 1.65%-2,761.5万 | -19.37%-1.11億 | 31.89%-2,482.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 14.29%-2,386.5万 | 25.73%-1,960.6万 | 27.80%-2,001.4万 | -1.08%-1.15億 | -19.62%-3,280.9万 | 8.42%-2,784.5万 | 4.41%-2,639.9万 | 1.34%-2,772.1万 | -18.88%-1.14億 | 25.05%-2,742.7万 |
| その他の投資活動純額 | -1,001.96%-46万 | 70.43%-22.8万 | 1,602.83%180.5万 | -139.50%-104.8万 | -116.69%-43.4万 | 54.55%5.1万 | ---77.1万 | 430.00%10.6万 | 1.34%265.3万 | 1,718.18%260万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.48%-2,432.5万 | 27.00%-1,983.4万 | 34.06%-1,820.9万 | -4.44%-1.16億 | -33.90%-3,324.3万 | 8.49%-2,779.4万 | 1.62%-2,717万 | 1.65%-2,761.5万 | -19.37%-1.11億 | 31.89%-2,482.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,766.81%-1.02億 | 33.50%-226.7万 | 81.95%-517.3万 | -61.80%-1.37億 | -151,045.59%-1.03億 | -106.10%-209.4万 | 95.37%-340.9万 | -188.32%-2,866.2万 | 63.91%-8,455.6万 | 100.06%6.8万 |
| 借入金純額 | -4,054.08%-1.01億 | -158.89%-256.3万 | -79.30%-277.2万 | -2,633.08%-1.07億 | -22,607.80%-1.02億 | -95.33%-242.4万 | 10.81%-99万 | -39.03%-154.6万 | 97.73%-391.2万 | 99.12%-44.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 47.58%48.7万 | -34.22%29.6万 | 91.15%-240.1万 | 67.04%-2,657.8万 | -146.81%-24.2万 | 46.67%33万 | 100.62%45万 | -207.12%-2,711.6万 | -31.22%-8,064.4万 | 100.73%51.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---331.2万 | ---44.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,766.81%-1.02億 | 33.50%-226.7万 | 81.95%-517.3万 | -61.80%-1.37億 | -151,045.59%-1.03億 | -106.10%-209.4万 | 95.37%-340.9万 | -188.32%-2,866.2万 | 63.91%-8,455.6万 | 100.06%6.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.30%1.81億 | -38.96%1.52億 | -34.51%1.51億 | -24.85%2.31億 | 3.74%2.67億 | 0.15%2.56億 | -21.38%2.48億 | -24.85%2.31億 | -18.20%3.07億 | -41.53%2.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -980.35%-9,831.7万 | 287.69%2,936万 | -96.60%60.5万 | -4.39%-7,959.7万 | -331.72%-1.16億 | 482.58%1,116.8万 | 112.54%757.3万 | 95.48%1,778.7万 | -11.67%-7,625.2万 | 79.86%-2,689.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.05%8,267.5万 | -29.30%1.81億 | -38.96%1.52億 | -34.51%1.51億 | -34.51%1.51億 | 3.74%2.67億 | 0.15%2.56億 | -21.38%2.48億 | -24.85%2.31億 | -24.85%2.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.31%405.4万 | 171.04%3,185.5万 | -91.43%397.3万 | 930.95%5,825.9万 | 55.87%-1,304.8万 | 355.55%1,321.1万 | -11.61%1,175.3万 | 143.65%4,634.3万 | -96.54%565.1万 | -157.90%-2,956.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |