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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.01%-322.2万 | -153.86%-197.5万 | 45.38%-918.8万 | -66.90%-242.5万 | -21.79%-180万 | 20.09%-418.5万 | 91.01%-77.8万 | 39.11%-1,682.2万 | 80.33%-145.3万 | 77.11%-147.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.09%-307.6万 | 22.19%-221.2万 | 40.05%-892.1万 | 0.62%-128.3万 | -56.02%-250.1万 | 26.00%-229.4万 | 68.01%-284.3万 | 55.70%-1,488万 | 83.59%-129.1万 | 78.86%-160.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.05%1.5万 | -20.00%1.6万 | -57.32%7万 | -18.75%1.3万 | -18.18%1.8万 | -5.00%1.9万 | -81.13%2万 | -58.69%16.4万 | -84.62%1.6万 | -77.32%2.2万 |
| その他の非現金項目 | -33.33%-4,000 | -62.50%6,000 | -99.26%9,000 | -102.04%-2,000 | -300.00%-2,000 | ---3,000 | -98.57%1.6万 | -53.26%121.7万 | 2,350.00%9.8万 | -66.67%1,000 |
| 運転資金の増減額 | 91.17%-17万 | -89.95%20.2万 | 88.76%-42.1万 | -286.47%-117.1万 | 788.00%66.6万 | 14.21%-192.6万 | 258.14%201万 | -10,218.92%-374.4万 | 66.37%-30.3万 | -89.08%7.5万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 860.42%46.1万 | --0 | --0 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 252.45%52.9万 | 158.35%31.1万 | -34.18%36.2万 |
| -前払費用増減額 | 53.72%-39.2万 | -8.13%30.5万 | 121.40%16.8万 | 226.27%27.4万 | 300.49%40.9万 | -444.31%-84.7万 | 154.43%33.2万 | -173.36%-78.5万 | -461.67%-21.7万 | -148.00%-20.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 104.12%5.3万 | -91.77%13.6万 | 18.39%-116.3万 | -594.42%-161.8万 | 197.83%9万 | 32.58%-128.7万 | 104.20%165.2万 | -56.42%-142.5万 | 7.54%-23.3万 | 89.86%-9.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -18.75%16.9万 | -1,019.23%-23.9万 | 122.74%57.4万 | 205.49%17.3万 | 1,755.56%16.7万 | 137.41%20.8万 | 101.43%2.6万 | -1,525.99%-252.4万 | -1,125.00%-16.4万 | -96.50%9,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.01%-322.2万 | -153.86%-197.5万 | 45.38%-918.8万 | -66.90%-242.5万 | -21.79%-180万 | 20.09%-418.5万 | 91.01%-77.8万 | 39.11%-1,682.2万 | 80.33%-145.3万 | 77.11%-147.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -801.8万 | -120.59%-1.4万 | -1,500.00%-1.4万 | 0 | 0 | 0 | 113.79%6.8万 | 101.01%1,000 | 273.04%39.8万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---1.8万 | 95.76%-1.4万 | -1,500.00%-1.4万 | --0 | --0 | --0 | 33.06%-33万 | 101.01%1,000 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.8万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---801.8万 | -120.59%-1.4万 | -1,500.00%-1.4万 | --0 | --0 | --0 | 113.79%6.8万 | 101.01%1,000 | 273.04%39.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 779.44%7,561.4万 | 0 | 0 | 698.81%5,114.8万 | 489,420.00%2,446.6万 | -75.43%859.8万 | 525.00%220万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -200.00%-220万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --220万 | --220万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 1,064.68%7,778.9万 | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | -80.64%667.9万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 108.90%2.5万 | --2.5万 | ---7,781.4万 | --5,334.8万 | --2,446.6万 | -158.06%-28.1万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 779.46%7,561.6万 | -99.91%2,000 | --0 | 698.81%5,114.8万 | 489,420.00%2,446.6万 | -75.43%859.8万 | 525.00%220万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121.87%5,959.9万 | 2,090.53%6,959.3万 | -71.95%317.7万 | 2,855.60%7,202.8万 | 2,006.85%7,384.5万 | 1,048.44%2,686.2万 | -71.95%317.7万 | 153.34%1,132.7万 | -86.80%243.7万 | -86.07%350.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.86%-322.2万 | -142.19%-999.3万 | 914.30%6,641.4万 | -425.80%-243.7万 | -66.67%-180万 | 3,927.70%4,696.3万 | 363.49%2,368.8万 | -218.77%-815.6万 | 110.49%74.8万 | 83.85%-108万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 66.67%-1,000 | -66.67%2,000 | 125.00%2,000 | -241.67%-1.7万 | --2万 | -250.00%-3,000 | 154.55%6,000 | -300.00%-8,000 | 209.09%1.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.65%5,637.7万 | 121.87%5,959.9万 | 2,090.53%6,959.3万 | 2,090.53%6,959.3万 | 2,855.60%7,202.8万 | 2,006.85%7,384.5万 | 1,048.44%2,686.2万 | -71.95%317.7万 | -71.95%317.7万 | -86.80%243.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.01%-322.2万 | -156.17%-199.3万 | 46.35%-920.2万 | -67.98%-243.9万 | -21.79%-180万 | 20.09%-418.5万 | 91.34%-77.8万 | 39.01%-1,715.2万 | 80.60%-145.2万 | 77.90%-147.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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