| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 86.60%2.54億 | 96.62%2.8億 | 144.40%2.99億 | 129.00%3.31億 | 129.00%3.31億 | -13.51%1.36億 | -16.73%1.43億 | -35.80%1.22億 | -31.67%1.45億 | -31.67%1.45億 |
| -現金及び現金同等物 | -39.99%7,983万 | -34.98%9,076.9万 | 156.24%2.71億 | 194.11%2.81億 | 194.11%2.81億 | 76.53%1.33億 | 69.96%1.4億 | 4.16%1.06億 | -46.45%9,563.3万 | -46.45%9,563.3万 |
| -短期投資 | 5,743.57%1.74億 | 6,349.25%1.89億 | 69.49%2,833.5万 | 1.76%4,978.7万 | 1.76%4,978.7万 | -96.36%297.7万 | -96.70%293.8万 | -81.27%1,671.8万 | 48.42%4,892.8万 | 48.42%4,892.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -21.74%37.8万 | -87.45%137.5万 | -71.07%301.5万 | -94.81%80.5万 | -94.81%80.5万 | -97.69%48.3万 | -51.53%1,095.2万 | -46.80%1,042.2万 | -15.53%1,550.3万 | -15.53%1,550.3万 |
| -売掛金 | -21.74%37.8万 | -87.45%137.5万 | -71.07%301.5万 | -94.81%80.5万 | -94.81%80.5万 | -97.69%48.3万 | -51.53%1,095.2万 | -46.80%1,042.2万 | -15.53%1,550.3万 | -15.53%1,550.3万 |
| 棚卸資産 | -38.67%280.7万 | -13.82%367.2万 | 4.57%425.7万 | 35.34%390.6万 | 35.34%390.6万 | 29.62%457.7万 | 30.95%426.1万 | 22.03%407.1万 | -20.19%288.6万 | -20.19%288.6万 |
| 前払費用 | --1,027.3万 | --857.1万 | --960.6万 | -11.52%803万 | -11.52%803万 | ---- | ---- | ---- | --907.6万 | --907.6万 |
| その他の流動資産 | -85.72%129.8万 | -88.63%106.5万 | -83.67%148.3万 | 29.03%100.9万 | 29.03%100.9万 | -12.89%909.1万 | 5.86%937万 | 53.40%908.1万 | -81.46%78.2万 | -81.46%78.2万 |
| 流動資産合計 | 78.84%2.69億 | 76.48%2.95億 | 117.52%3.18億 | 99.53%3.45億 | 99.53%3.45億 | -21.83%1.5億 | -18.82%1.67億 | -33.50%1.46億 | -27.31%1.73億 | -27.31%1.73億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 206.23%2,979.6万 | 247.78%2,916.8万 | 35.80%1,138.8万 | 38.33%1,023.4万 | 38.33%1,023.4万 | 32.67%973万 | 42.20%838.7万 | 217.41%838.6万 | 171.19%739.8万 | 171.19%739.8万 |
| -有形固定資産総額 | 206.23%2,979.6万 | 247.78%2,916.8万 | 35.80%1,138.8万 | 34.72%1,280.5万 | 34.72%1,280.5万 | 32.67%973万 | 42.20%838.7万 | 217.41%838.6万 | 138.58%950.5万 | 138.58%950.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -22.02%-257.1万 | -22.02%-257.1万 | ---- | ---- | ---- | -67.75%-210.7万 | -67.75%-210.7万 |
| その他の非流動資産 | 1,614.67%257.2万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 |
| 非流動資産合計 | 227.61%3,236.8万 | 243.42%2,931.8万 | 35.17%1,153.8万 | 37.57%1,038.4万 | 37.57%1,038.4万 | -65.20%988万 | -69.03%853.7万 | -65.75%853.6万 | -70.55%754.8万 | -70.55%754.8万 |
| 資産合計 | 88.02%3.01億 | 84.59%3.24億 | 112.98%3.29億 | 96.93%3.55億 | 96.93%3.55億 | -27.41%1.6億 | -24.75%1.76億 | -36.79%1.55億 | -31.52%1.8億 | -31.52%1.8億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -34.20%734.3万 | 2.14%1,429.6万 | -25.08%708.2万 | 9.88%650.4万 | 9.88%650.4万 | 82.58%1,115.9万 | 98.31%1,399.7万 | 29.46%945.3万 | -19.85%591.9万 | -19.85%591.9万 |
| -買掛金 | -23.35%734.3万 | 33.40%1,429.6万 | -25.08%708.2万 | 9.88%650.4万 | 9.88%650.4万 | 56.74%958万 | 51.84%1,071.7万 | 29.46%945.3万 | -19.85%591.9万 | -19.85%591.9万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --157.9万 | --328万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 56.06%525.6万 | 13.43%635万 | 67.57%1,044.1万 | -28.55%489万 | -28.55%489万 | -64.39%336.8万 | -40.64%559.8万 | -32.80%623.1万 | -3.62%684.4万 | -3.62%684.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | 16.49%113万 | ---- | ---- | ---- | -90.36%105.8万 | -90.74%97万 | -49.45%529.5万 | 1,239.51%1,047.5万 | 1,239.51%1,047.5万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.45%529.5万 | --1,047.5万 | --1,047.5万 |
| -資本リース債務 | ---- | 16.49%113万 | ---- | ---- | ---- | 113.31%105.8万 | --97万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -34.75%2,599.6万 | -20.79%3,333.5万 | 3,002.43%3,837.7万 | 3,102.66%3,859.2万 | 3,102.66%3,859.2万 | 3,308.13%3,984.1万 | 3,601.32%4,208.4万 | 12.25%123.7万 | 12.72%120.5万 | 12.72%120.5万 |
| その他の流動負債 | --128.9万 | ---- | 52.98%118.1万 | 11.57%64.6万 | 11.57%64.6万 | ---- | ---- | 1.18%77.2万 | --57.9万 | --57.9万 |
| 流動負債合計 | -23.64%4,879.4万 | -9.89%6,210.2万 | 129.72%6,258万 | 83.17%6,326.3万 | 83.17%6,326.3万 | 86.52%6,389.6万 | 106.40%6,891.7万 | -14.79%2,724.2万 | 45.98%3,453.7万 | 45.98%3,453.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 322.80%2,192.2万 | 306.31%2,216.4万 | -86.82%462.4万 | -86.10%490.6万 | -86.10%490.6万 | -85.39%518.5万 | -83.96%545.5万 | 13.91%3,509.1万 | -8.14%3,529.4万 | -8.14%3,529.4万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.90%2,937万 | -19.83%2,931万 | -19.83%2,931万 |
| -リース債務 | 322.80%2,192.2万 | 306.31%2,216.4万 | -19.17%462.4万 | -18.01%490.6万 | -18.01%490.6万 | -16.84%518.5万 | 13.03%545.5万 | 237.12%572.1万 | 221.72%598.4万 | 221.72%598.4万 |
| 繰延負債 | -65.26%1,123.4万 | -73.47%1,167.8万 | -8.75%1,210.9万 | 52.63%2,069.2万 | 52.63%2,069.2万 | 134.39%3,234.1万 | 212.87%4,402.1万 | -7.22%1,327万 | -6.89%1,355.7万 | -6.89%1,355.7万 |
| その他の非流動性負債 | --23.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.81%60万 | -74.49%60万 | -74.49%60万 |
| 非流動負債合計 | -11.02%3,338.9万 | -31.60%3,384.2万 | -65.82%1,673.3万 | -48.24%2,559.8万 | -48.24%2,559.8万 | -24.77%3,752.6万 | 1.64%4,947.6万 | 6.98%4,896.1万 | -10.63%4,945.1万 | -10.63%4,945.1万 |
| 負債合計 | -18.97%8,218.3万 | -18.96%9,594.4万 | 4.08%7,931.3万 | 5.80%8,886.1万 | 5.80%8,886.1万 | 20.54%1.01億 | 44.26%1.18億 | -1.97%7,620.3万 | 6.32%8,398.8万 | 6.32%8,398.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 51.43%5.3万 | 52.94%5.2万 | 47.06%5万 | 44.12%4.9万 | 44.12%4.9万 | 2.94%3.5万 | 0.00%3.4万 | 0.00%3.4万 | 0.00%3.4万 | 0.00%3.4万 |
| -普通株式 | 51.43%5.3万 | 52.94%5.2万 | 47.06%5万 | 44.12%4.9万 | 44.12%4.9万 | 2.94%3.5万 | 0.00%3.4万 | 0.00%3.4万 | 0.00%3.4万 | 0.00%3.4万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -14.23%-8.32億 | -12.14%-8.02億 | -11.40%-7.71億 | -10.55%-7.42億 | -10.55%-7.42億 | -15.95%-7.28億 | -17.38%-7.15億 | -17.36%-6.93億 | -17.97%-6.71億 | -17.97%-6.71億 |
| 資本剰余金 | 33.51%10.49億 | 33.41%10.3億 | 32.52%10.2億 | 31.38%10.08億 | 31.38%10.08億 | 2.91%7.86億 | 1.53%7.72億 | 1.85%7.7億 | 1.90%7.67億 | 1.90%7.67億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 39.24%117.1万 | -5.94%79.2万 | -0.83%83.6万 | 9.92%86.4万 | 9.92%86.4万 | 28.79%84.1万 | 39.87%84.2万 | 6.98%84.3万 | -6.54%78.6万 | -6.54%78.6万 |
| 株主資本 | 273.13%2.19億 | 298.70%2.28億 | 218.83%2.5億 | 176.36%2.66億 | 176.36%2.66億 | -57.01%5,862.1万 | -62.17%5,726.2万 | -53.01%7,839万 | -47.73%9,636.8万 | -47.73%9,636.8万 |
| 資本合計 | 273.13%2.19億 | 298.70%2.28億 | 218.83%2.5億 | 176.36%2.66億 | 176.36%2.66億 | -57.01%5,862.1万 | -62.17%5,726.2万 | -53.01%7,839万 | -47.73%9,636.8万 | -47.73%9,636.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
