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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.68%3,371.6万 | -57.15%1,506.7万 | 84.10%2,148.1万 | 53.05%1.02億 | 52.57%2,752.5万 | 53.37%2,748.2万 | 63.10%3,515.9万 | 29.39%1,166.8万 | 43.28%6,653.5万 | 35.48%1,804.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.49%1,795万 | 416.33%2,147.9万 | 69.69%2,847万 | -23.32%3,846.3万 | 39.74%1,025.3万 | 49.18%1,822.2万 | -145.61%-679万 | 6.72%1,677.8万 | 482.44%5,016万 | 372.44%733.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 17.07%-126.3万 | -105.29%-171.9万 | -158.80%-115.3万 | 1,898.99%3,200.4万 | -190.37%-93.5万 | 13.37%-152.3万 | 2,158.58%3,250.1万 | 272.32%196.1万 | 53.22%-177.9万 | 76.90%-32.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.64%815.8万 | 3.21%821.9万 | 7.22%856.5万 | 5.60%8,906.8万 | 5.72%6,509.1万 | 3.61%802.6万 | 6.89%796.3万 | 5.47%798.8万 | 6.56%8,434.1万 | 205.00%6,157.1万 |
| 繰延税金 | 84.66%-7.7万 | 102.22%17万 | -47.41%34.5万 | -358.89%-1,280.2万 | -218.86%-531.3万 | -290.87%-50.2万 | -1,938.13%-764.3万 | 11.75%65.6万 | 50.62%494.5万 | 15.83%447万 |
| その他の非現金項目 | 35.47%1,638.8万 | 21.44%1,458.8万 | 3.03%1,430.4万 | -133.70%-132.9万 | -10.97%-3,932.2万 | -11.33%1,209.7万 | -5.39%1,201.3万 | 6.48%1,388.3万 | -71.03%394.4万 | -1,057.68%-3,543.4万 |
| 運転資金の増減額 | 17.98%-1,094.7万 | -581.57%-3,058.9万 | 7.79%-3,115.8万 | 28.54%-5,805.5万 | 68.59%-642.9万 | 23.42%-1,334.7万 | 68.04%-448.8万 | -15.32%-3,379.1万 | -61.32%-8,124.2万 | -44.27%-2,046.9万 |
| -売上債権増減額 | -59.23%-266.4万 | 1.12%207.1万 | -44.72%-100万 | 8.05%-420.4万 | -139.56%-388.8万 | 53.99%-167.3万 | 85.17%204.8万 | -64.92%-69.1万 | 37.64%-457.2万 | 63.93%-162.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -37.46%-439.2万 | -5.65%-44.9万 | 209.84%206.6万 | 68.65%-481万 | 109.21%69.1万 | 36.83%-319.5万 | 8.60%-42.5万 | 18.71%-188.1万 | -4,235.04%-1,534.1万 | -49.75%-750.4万 |
| -前払費用増減額 | 470.75%507.4万 | -111.63%-287.6万 | -155.39%-582.3万 | -156.02%-181.4万 | -22.84%93.6万 | -54.10%88.9万 | -156.20%-135.9万 | 2.15%-228万 | -56.08%323.8万 | 326.73%121.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 13.08%-786.5万 | -155.65%-2,354万 | 2.22%-3,399.1万 | 5.56%-6,152.2万 | 28.73%-850.4万 | -206.64%-904.9万 | 55.57%-920.8万 | -17.71%-3,476.1万 | -20.17%-6,514.1万 | -351.29%-1,193.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -244.83%-110万 | -230.05%-579.5万 | 30.37%759万 | 2,390.42%1,429.5万 | 795.99%433.6万 | 95.87%-31.9万 | 22.89%445.6万 | 10.02%582.2万 | -83.29%57.4万 | 58.41%-62.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 22.68%3,371.6万 | -57.15%1,506.7万 | 84.10%2,148.1万 | 53.05%1.02億 | 52.57%2,752.5万 | 53.37%2,748.2万 | 63.10%3,515.9万 | 29.39%1,166.8万 | 43.28%6,653.5万 | 35.48%1,804.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.11%-4,099.2万 | -134.72%-137.8万 | 62.20%-1,686.4万 | 2.12%-1.11億 | -27.28%-4,033.9万 | 39.85%-2,989.8万 | 409.11%396.9万 | -45.80%-4,461.8万 | -33.89%-1.13億 | 33.31%-3,169.4万 |
| 資本支出 | 65.46%-321.6万 | 42.52%-647万 | -0.03%-718.4万 | -26.81%-4,044.6万 | 7.97%-1,269.5万 | -22.49%-931.2万 | -104.19%-1,125.7万 | -44.07%-718.2万 | -35.14%-3,189.5万 | -53.86%-1,379.5万 |
| 事業取引の純額 | ---349.6万 | -10,355.95%-878.3万 | 95.49%-67.7万 | -93.77%-1,700.7万 | -124.76%-190.6万 | --0 | 92.36%-8.4万 | -506.26%-1,501.7万 | 53.84%-877.7万 | 78.16%-84.8万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 0.00%-1,500万 | 9.09%-1,500万 | --0 | --0 | --0 | 9.09%-1,500万 | ---1,650万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -75.22%-3,607万 | -9.37%1,387.5万 | 157.31%425.2万 | 25.11%-4,202.2万 | -72.00%-2,932.7万 | 45.46%-2,058.6万 | 187.30%1,531万 | -11.72%-741.9万 | -33.61%-5,611.1万 | 50.83%-1,705.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.11%-4,099.2万 | -134.72%-137.8万 | 62.20%-1,686.4万 | 2.12%-1.11億 | -27.28%-4,033.9万 | 39.85%-2,989.8万 | 409.11%396.9万 | -45.80%-4,461.8万 | -33.89%-1.13億 | 33.31%-3,169.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.50%-310.9万 | 21.66%-314.7万 | -118.80%-639.2万 | 936.58%2,369.2万 | -60.78%-328万 | -300.4万 | -401.7万 | 4,392.05%3,399.3万 | 82.58%-283.2万 | -3,900.00%-204万 |
| 借入金純額 | ---11万 | ---14.4万 | -100.26%-13.2万 | --5,123.7万 | ---27.5万 | --0 | --0 | --5,151.2万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.17%-299.9万 | 23.99%-300.3万 | 57.21%-300.7万 | -732.75%-1,698.8万 | -47.35%-300.6万 | ---300.4万 | ---395.1万 | ---702.7万 | ---204万 | ---204万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 69.00%-325.3万 | -1,232.95%-1,055.7万 | --1,000 | --0 | ---6.6万 | -1,224.75%-1,049.2万 | 5.60%-79.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.50%-310.9万 | 21.66%-314.7万 | -118.80%-639.2万 | 936.58%2,369.2万 | -60.78%-328万 | ---300.4万 | ---401.7万 | 4,392.05%3,399.3万 | 82.58%-283.2万 | -3,900.00%-204万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.52%2.38億 | 5.08%2.27億 | 6.81%2.29億 | -18.68%2.14億 | 6.74%2.47億 | -4.59%2.52億 | -10.72%2.16億 | -18.68%2.14億 | -15.65%2.64億 | -22.36%2.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.61%-1,038.5万 | -69.98%1,054.2万 | -270.18%-177.5万 | 129.53%1,464万 | -2.56%-1,609.4万 | 82.95%-542万 | 73.19%3,511.1万 | 104.66%104.3万 | 8.90%-4,958万 | 54.19%-1,569.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -117.86%-6.5万 | -63.64%16.4万 | -134.21%-20.7万 | -112.62%-4.1万 | -63.42%-146.1万 | 138.81%36.4万 | -68.64%45.1万 | -15.86%60.5万 | -94.09%32.5万 | -312.35%-89.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.82%2.27億 | -5.52%2.38億 | 5.08%2.27億 | 6.81%2.29億 | 6.81%2.29億 | 6.74%2.47億 | -4.59%2.52億 | -10.72%2.16億 | -18.68%2.14億 | -18.68%2.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.86%3,050万 | -64.03%859.7万 | 218.70%1,429.7万 | 77.22%6,138.8万 | 249.27%1,483万 | 76.12%1,817万 | 48.98%2,390.2万 | 11.23%448.6万 | 51.68%3,464万 | -2.39%424.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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