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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 144.53%3,917.13万 | -33.31%1,601.91万 | 2,402.09万 |
| お客様からの領収書 | 144.53%3,917.13万 | -32.82%1,601.91万 | --2,384.64万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | --17.46万 |
| 現金支払カテゴリ | -146.13%-3,397.72万 | 39.09%-1,380.47万 | -2,266.27万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -146.13%-3,397.72万 | 39.09%-1,380.47万 | ---2,266.27万 |
| 直接支払利息 | -134.63%-1.04万 | 58.74%-4,436 | ---1.08万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -279.42%-116.95万 | 71.82%-30.82万 | ---109.39万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111.08%401.43万 | 650.09%190.17万 | --25.35万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -672.50%-10.18万 | 18.25%-1.32万 | -1.61万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,693.25%-10.18万 | 4.88%-5,676 | ---5,967 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 26.11%-7,500 | ---1.02万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672.50%-10.18万 | 18.25%-1.32万 | ---1.61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -174.63%-76.17万 | -105.10%-27.74万 | 544.29万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --555.02万 |
| 配当金支払総額 | -246.71%-60.04万 | ---17.32万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -54.84%-16.13万 | 2.87%-10.42万 | ---10.73万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174.63%-76.17万 | -105.10%-27.74万 | --544.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.20%1,046.48万 | 178.87%885.36万 | --317.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.55%315.08万 | -71.64%161.12万 | --568.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --21.52万 | ---- | ---1,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.16%1,383.08万 | 18.20%1,046.48万 | --885.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.17%391.25万 | 695.46%188.86万 | --23.74万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
