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| (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q4)2020/09/30 | (Q3)2020/06/30 | (Q2)2020/03/31 | (Q1)2019/12/31 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.49%601.4万 | -6.16%364万 | 3,338.64%302.6万 | 444.39%2,430.7万 | 663.13%988.3万 | 327.86%1,045.7万 | 34.97%387.9万 | -90.30%8.8万 | 0.90%446.5万 | -596.43%-175.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.39%414万 | 55.62%449.6万 | 663.33%449.6万 | 641.41%1,795.7万 | 7,256.69%934.3万 | 1,209.29%513.6万 | 44.81%288.9万 | -22.91%58.9万 | 114.91%242.2万 | 44.32%12.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -102.07%-1.2万 | 12.50%-7,000 | ---- | -151.46%-45.9万 | -406.80%-63.2万 | -29.53%58万 | 97.29%-8,000 | -352.53%-39.9万 | -62.55%89.2万 | 129.14%20.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.37%150.3万 | -19.22%152.1万 | 4.45%145.4万 | 50.59%729.3万 | 64.13%200.4万 | 43.35%201.4万 | 58.10%188.3万 | 35.67%139.2万 | 73.09%484.3万 | 36.73%122.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 756.76%31.7万 | 862.07%27.9万 | 58.87%19.7万 | -45.30%22.1万 | -20.51%3.1万 | -55.95%3.7万 | -77.52%2.9万 | -18.42%12.4万 | -67.29%40.4万 | -70.45%3.9万 |
| 繰延税金 | 74.61%101.1万 | --92.2万 | 1,213.46%68.3万 | 92.54%129万 | 123.22%25.5万 | 19.63%57.9万 | --0 | -83.75%5.2万 | 163.78%67万 | ---109.8万 |
| その他の非現金項目 | 16.03%27.5万 | -191.39%-22.3万 | -41.32%14.2万 | -20.48%62.9万 | -134.94%-9.4万 | 69.29%23.7万 | 1.24%24.4万 | 66.90%24.2万 | 4.35%79.1万 | -42.03%26.9万 |
| 運転資金の増減額 | -71.83%72万 | -174.44%-317.8万 | -106.38%-394.6万 | 57.24%-194.2万 | 55.46%-102.4万 | 233.68%255.6万 | -46.95%-115.8万 | -15.32%-191.2万 | -10.00%-454.2万 | -67.08%-229.9万 |
| -売掛金増減額 | -466.67%-7.7万 | -84.06%1.1万 | 145.88%20.9万 | 92.77%-1.2万 | -13.33%-18.7万 | 1,150.00%2.1万 | 6,800.00%6.9万 | --8.5万 | -131.03%-16.6万 | -16,600.00%-16.5万 |
| -在庫増減額 | -320.68%-136.6万 | -2,438.46%-243.2万 | 2.43%-329.9万 | 43.76%-367万 | 65.99%-101.2万 | 248.09%61.9万 | 110.59%10.4万 | -57.26%-338.1万 | -6.55%-652.6万 | -72.82%-297.6万 |
| -前払費用増減額 | 10.30%43.9万 | -1,037.50%-9.1万 | -158.27%-14.8万 | 161.02%19.1万 | -81.20%-45.3万 | 252.49%39.8万 | -116.67%-8,000 | 69.33%25.4万 | -140.70%-31.3万 | -725.00%-25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 13.57%172.4万 | 49.66%-66.6万 | -162.65%-70.8万 | -37.11%154.9万 | -42.49%62.8万 | 4.91%151.8万 | -1,012.41%-132.3万 | 230.41%113万 | 255.92%246.3万 | 258.03%109.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -184.46%-194万 | ---17万 | ---- | 32.81%-68.2万 | --0 | 14.21%-68.2万 | --0 | ---- | ---101.5万 | ---22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.49%601.4万 | -6.16%364万 | 3,338.64%302.6万 | 444.39%2,430.7万 | 663.13%988.3万 | 327.86%1,045.7万 | 34.97%387.9万 | -90.30%8.8万 | 0.90%446.5万 | -596.43%-175.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.74%-469.9万 | -491.74%-523.1万 | -1,150.09%-678.8万 | -38.83%-719.7万 | -934.95%-385万 | 39.70%-192万 | 5.25%-88.4万 | 21.87%-54.3万 | 61.31%-518.4万 | 51.44%-37.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -146.92%-469.4万 | -801.67%-485.1万 | -1,194.27%-678.2万 | -65.99%-680.9万 | -1,005.17%-384.6万 | 39.80%-190.1万 | -43.09%-53.8万 | -138.18%-52.4万 | 52.91%-410.2万 | -50.00%-34.8万 |
| その他の投資活動純額 | 73.68%-5,000 | -9.83%-38万 | 68.42%-6,000 | 64.14%-38.8万 | 83.33%-4,000 | 26.92%-1.9万 | 37.88%-34.6万 | 96.00%-1.9万 | 76.91%-108.2万 | 95.51%-2.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.74%-469.9万 | -491.74%-523.1万 | -1,150.09%-678.8万 | -38.83%-719.7万 | -934.95%-385万 | 39.70%-192万 | 5.25%-88.4万 | 21.87%-54.3万 | 61.31%-518.4万 | 51.44%-37.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.18%-34.9万 | 67.59%-11.7万 | 35.17%-22.3万 | -164.31%-118万 | 67.33%-9.9万 | -117.46%-37.6万 | -4,412.50%-36.1万 | -2,766.67%-34.4万 | 16,581.82%183.5万 | -30.3万 |
| 借入金純額 | -1.27%-32万 | -2.26%-31.7万 | -14.43%-34.1万 | -165.05%-124.5万 | -76.37%-32.1万 | -114.94%-31.6万 | -4,328.57%-31万 | -2,609.09%-29.8万 | --191.4万 | ---18.2万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --7,000 | 1,635.71%24.3万 | 564.00%16.6万 | 3,411.11%31.6万 | --27.7万 | ---- | --1.4万 | --2.5万 | -18.18%9,000 | ---- |
| 支払利息CFF | 40.00%-3.6万 | 33.85%-4.3万 | 32.39%-4.8万 | -185.23%-25.1万 | 57.69%-5.5万 | -253.85%-6万 | -6,400.00%-6.5万 | -7,000.00%-7.1万 | ---8.8万 | ---13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.18%-34.9万 | 67.59%-11.7万 | 35.17%-22.3万 | -164.31%-118万 | 67.33%-9.9万 | -117.46%-37.6万 | -4,412.50%-36.1万 | -2,766.67%-34.4万 | 16,581.82%183.5万 | ---30.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92.24%1,751.5万 | 196.62%1,922.4万 | 218.78%2,320.7万 | 18.05%728万 | 77.81%1,727.2万 | 9.80%911.1万 | 1.82%648.1万 | 18.05%728万 | -59.22%616.7万 | 35.20%971.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.16%96.6万 | -164.84%-170.8万 | -398.75%-398.5万 | 1,327.42%1,593万 | 344.20%593.4万 | 477.16%816.1万 | 36.26%263.4万 | -499.50%-79.9万 | 112.45%111.6万 | -138.70%-243万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 75.00%-1,000 | --2,000 | 0.00%-3,000 | 125.00%1,000 | --0 | ---4,000 | --0 | -160.00%-3,000 | ---4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.00%1,848.1万 | 92.24%1,751.5万 | 196.62%1,922.4万 | 218.78%2,320.7万 | 218.78%2,320.7万 | 77.81%1,727.2万 | 9.80%911.1万 | 1.82%648.1万 | 18.05%728万 | 18.05%728万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -84.57%132万 | -136.25%-121.1万 | -761.47%-375.6万 | 4,720.39%1,749.8万 | 387.07%603.7万 | 1,298.32%855.6万 | 33.75%334.1万 | -163.46%-43.6万 | 108.47%36.3万 | -334.50%-210.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
