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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -22.72%6,327.9万 | 309.18%8,188.5万 | -46.98%2,001.2万 | -15.69%3,774.7万 | 127.25%4,477万 | 1,621.1万 | 11,340.00%1,124万 | 92.12%775.4万 | 66.20%945.2万 | -41.35%1,970.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.54%7,249.9万 | 168.70%7,070.6万 | -18.37%2,631.4万 | 2.22%3,223.5万 | 58.47%3,153.6万 | --620.7万 | 57.67%873万 | 94.36%685.9万 | 4.37%973.9万 | 10.81%1,990万 |
| 非現金項目調整合計 | 3,989.71%715.7万 | -98.61%17.5万 | 1.00%1,254.7万 | 12.04%1,242.3万 | -9.19%1,108.8万 | --392.3万 | 17.27%306.9万 | -4.98%238.7万 | 9.42%160.3万 | -38.22%1,221万 |
| -減価償却 | 2.91%1,081.5万 | -0.51%1,050.9万 | 29.10%1,056.3万 | -0.74%818.2万 | 41.17%824.3万 | --215.1万 | 38.34%205.3万 | 40.22%206.4万 | 42.63%197.4万 | 6.90%583.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -110.27%-28.1万 | 183.92%273.7万 | -69.89%96.4万 | 70.41%320.2万 | -53.28%187.9万 | --136.7万 | 538.81%42.8万 | 37.80%22.6万 | -168.27%-14.2万 | -53.85%402.2万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,414.29%10.6万 | 95.31%-6,000 | 117.72%2.8万 | ---- |
| -関連会社持分 | 49.43%-134.1万 | -98.21%-265.2万 | -397.33%-133.8万 | 377.78%45万 | 67.92%-16.2万 | --18.9万 | -1,035.48%-35.2万 | -19.44%2.9万 | 89.93%-2.8万 | -111.25%-50.5万 |
| -処分利益 | 100.24%3.6万 | -191,112.50%-1,529.7万 | 99.59%-8,000 | -1,253.53%-196.1万 | 157.63%17万 | --14.1万 | -300.00%-2.4万 | 115.85%5.2万 | 0.00%1,000 | -413.83%-29.5万 |
| -正味為替差損益 | -158.30%-193.9万 | 342.88%332.6万 | -28.61%75.1万 | 182.70%105.2万 | -172.89%-127.2万 | ---60.6万 | -9.53%40.8万 | -143.45%-47.8万 | -590.21%-70.1万 | 1,080.34%174.5万 |
| -株式ベースの報酬 | 103.37%66.3万 | -24.01%32.6万 | -52.60%42.9万 | 9.96%90.5万 | 34.26%82.3万 | --20.3万 | -41.57%20.8万 | ---- | ---- | 233.15%61.3万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 459.09%24.6万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -164.93%-79.6万 | 3.37%122.6万 | 100.00%118.6万 | -57.85%59.3万 | 77.88%140.7万 | --60.6万 | -10.70%24.2万 | 67.11%25.4万 | 185.45%47.1万 | -12.11%79.1万 |
| 運転資金の増減額 | -248.83%-1,637.7万 | 158.38%1,100.4万 | -172.74%-1,884.9万 | -422.04%-691.1万 | 117.29%214.6万 | --608.1万 | 93.23%-55.9万 | 25.59%-149.2万 | 63.01%-189万 | -200.10%-1,240.9万 |
| -売上債権増減額 | -159.48%-641.7万 | 168.70%1,078.8万 | -751.27%-1,570.2万 | 183.34%241.1万 | -339.09%-289.3万 | --774.6万 | 26.03%-504.3万 | -86.36%77.9万 | 3.38%-638.1万 | 121.87%121万 |
| -棚卸資産増減額 | -537.70%-1,218万 | 92.06%-191万 | -4,862.47%-2,406.8万 | 86.18%-48.5万 | 54.56%-350.9万 | ---405.6万 | 195.74%294.1万 | 66.34%-281.1万 | 123.45%41.7万 | -66.09%-772.3万 |
| -未払金の変更 | 4.42%222万 | -89.84%212.6万 | 336.74%2,092.1万 | -203.38%-883.7万 | 244.98%854.8万 | --239.1万 | -5.68%154.3万 | -14.69%54万 | 24.47%407.4万 | -197.49%-589.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -40.12%-1,269.5万 | -69.66%-906万 | -21.45%-534万 | 19.88%-439.7万 | -19.69%-548.8万 | -196.4万 | 0.27%-112.3万 | 17.85%-114.6万 | -66.20%-118.5万 | -22.59%-458.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.54%5,058.4万 | 396.35%7,282.5万 | -56.01%1,467.2万 | -15.10%3,335万 | 159.87%3,928.2万 | --1,424.7万 | 925.20%1,011.7万 | 150.21%660.8万 | 66.20%826.7万 | -49.36%1,511.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 6.75%-1,314.7万 | -114.35%-1,409.8万 | 44.87%-657.7万 | 68.52%-1,193万 | -278.75%-3,789.4万 | ---255.4万 | -31.04%-383.3万 | -654.34%-1,303.5万 | -721.49%-1,842.6万 | -68.89%-1,000.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --1,828.2万 | --0 | --11.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -204.00%-304万 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | --1,480万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 66.15%10.8万 | -88.35%6.5万 | 69.60%55.8万 | -38.04%32.9万 | --53.1万 | --3万 | --50.1万 | ---- | ---- | --0 |
| 受領利息 | 297.96%371.3万 | 320.27%93.3万 | -45.59%22.2万 | 14.93%40.8万 | -35.80%35.5万 | --12.7万 | 1.61%6.3万 | -81.82%3万 | -35.41%13.5万 | 68.09%55.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --105.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165.15%-1,236.6万 | 427.45%1,898.2万 | 47.68%-579.7万 | 70.06%-1,108万 | -340.57%-3,700.8万 | ---239.7万 | -14.18%-326.9万 | -2,445.01%-1,300.5万 | -799.26%-1,829.1万 | 13.08%-840万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 83.54%-186.7万 | -199.84%-1,134.6万 | -206.14%-378.4万 | -78.35%356.5万 | 707.94%1,646.9万 | ---99.1万 | 244.04%75万 | 457.78%781.4万 | 1,677.30%889.6万 | 10.80%-270.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -268.07%-648.9万 | -104.52%-176.3万 | -188.29%-86.2万 | -162.42%-29.9万 | 477.11%47.9万 | --12万 | 1,455.00%31.1万 | -11.11%2.4万 | -4.00%2.4万 | -56.77%8.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 10.21%-197.9万 | -25.23%-220.4万 | -7.98%-176万 | 1.45%-163万 | -6,461.54%-165.4万 | ---23.9万 | -2,811.11%-48.8万 | -4,950.00%-50.5万 | -4,622.22%-42.5万 | 172.22%2.6万 |
| 配当金支払総額 | -99.98%-1,729.4万 | 3.33%-864.8万 | -17.79%-894.6万 | -187.91%-759.5万 | -10.10%-263.8万 | --0 | ---- | -10.05%-263.8万 | ---- | -3.63%-239.6万 |
| 支払利息CFF | -73.22%-391.3万 | -34.95%-225.9万 | 17.62%-167.4万 | 28.60%-203.2万 | -103.14%-284.6万 | ---107.7万 | -98.80%-66.2万 | -81.07%-57.4万 | -65.02%-53.3万 | -14.00%-140.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -70.59%2万 | 61.90%6.8万 | --4.2万 | --0 | ---- | --4.2万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.30%-3,154.2万 | -54.18%-2,622万 | -114.64%-1,700.6万 | -180.42%-792.3万 | 254.01%985.2万 | ---218.7万 | -15.58%-8.9万 | 185.29%416.3万 | 1,015.17%796.2万 | 2.50%-639.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107.40%1.26億 | -12.28%6,055.7万 | 26.13%6,903.7万 | 29.65%5,473.5万 | -1.44%4,221.8万 | --4,459.2万 | -7.94%3,846.6万 | -10.64%4,041万 | -1.44%4,221.8万 | 49.91%4,283.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -89.82%667.6万 | 906.63%6,558.7万 | -156.67%-813.1万 | 18.32%1,434.7万 | 3,701.25%1,212.6万 | --966.3万 | 262.24%675.9万 | 18.79%-223.4万 | -199.61%-206.2万 | -97.66%31.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -79.93%-98.6万 | -57.02%-54.8万 | -675.56%-34.9万 | -111.51%-4.5万 | 141.77%39.1万 | --48万 | -6.57%-63.3万 | 142.34%29万 | -19.62%25.4万 | -246.71%-93.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.53%1.31億 | 107.40%1.26億 | -12.28%6,055.7万 | 26.13%6,903.7万 | 29.65%5,473.5万 | --5,473.5万 | 20.44%4,459.2万 | -7.94%3,846.6万 | -10.64%4,041万 | -1.44%4,221.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.19%3,742.1万 | 630.83%5,864.2万 | -62.41%802.4万 | 1,705.84%2,134.5万 | -75.85%118.2万 | --1,156.9万 | 246.43%621.9万 | -810.17%-642.7万 | -486.47%-1,022.2万 | -79.50%489.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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