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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -14.13%878.3万 | -35.14%1,022.8万 | 46.88%1,577万 | -23.72%1,073.7万 | 120.04%1,407.6万 | 58.09%774.5万 | 4,045.71%138.1万 | -19.83%639.7万 | 150.90%221.4万 | -112.65%-71.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -217.58%-568.6万 | 24.45%483.6万 | 136.62%388.6万 | 26.01%-1,061.1万 | -780.96%-1,434.1万 | -19.64%110.1万 | -628.57%-40.7万 | 124.28%210.6万 | 59.24%-27.8万 | 4.21%101.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 44.50%1,119.7万 | -23.65%774.9万 | -51.39%1,014.9万 | -18.04%2,087.9万 | 347.23%2,547.4万 | 81.50%321.8万 | 808.10%493.1万 | 1.93%569.6万 | 17.58%260.9万 | 30.36%131.4万 |
| -減価償却 | -15.68%862.2万 | -15.96%1,022.5万 | -17.91%1,216.7万 | 12.31%1,482.1万 | 318.52%1,319.6万 | 158.91%203.5万 | 409.08%409.3万 | -2.17%315.3万 | 113.52%164.2万 | -3.97%72.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --1,000 | --0 | -129.65%-42.9万 | -26.73%144.7万 | 393.90%197.5万 | --19.9万 | -107.53%-1.1万 | 58.08%-67.2万 | ---52.5万 | 121.64%9.5万 |
| -資産准備金及び償却 | 120.63%14.5万 | -43.76%-70.3万 | -145.83%-48.9万 | -66.43%106.7万 | 52,866.67%317.8万 | ---- | ---- | -95.71%6,000 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 163.52%116.5万 | 1.77%-183.4万 | -177.47%-186.7万 | -54.81%241万 | 218.77%533.3万 | -10.09%63.3万 | 219.29%23.5万 | -45.26%167.3万 | -68.72%53.9万 | -49.77%43万 |
| -処分利益 | -96.15%1,000 | -80.45%2.6万 | 25.47%13.3万 | -57.43%10.6万 | -72.33%24.9万 | -89.80%2.6万 | -91.49%8,000 | 102.25%90万 | 424.39%64.5万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 97.54%-2.3万 | -105.26%-93.6万 | 5.59%-45.6万 | -661.63%-48.3万 | 286.96%8.6万 | -140.00%-3.2万 | 132.04%16.5万 | 94.48%-4.6万 | -104.96%-4.4万 | 88.72%-8.2万 |
| -その他の非現金項目 | 32.44%128.6万 | -10.92%97.1万 | -27.86%109万 | 3.71%151.1万 | 113.64%145.7万 | 87.89%35.7万 | 109.00%44.1万 | -41.21%68.2万 | 57.99%34.6万 | -55.76%14.6万 |
| 運転資金の増減額 | 238.82%327.2万 | -235.85%-235.7万 | 269.94%173.5万 | -84.06%46.9万 | 309.47%294.3万 | 95.10%342.6万 | -379.85%-314.3万 | -196.76%-140.5万 | 98.01%-11.7万 | -182.78%-304.4万 |
| -売上債権増減額 | 329.43%64.7万 | -118.76%-28.2万 | 968.79%150.3万 | -103.48%-17.3万 | 31.98%497.3万 | 100.32%250.4万 | 316.67%132.5万 | 639.06%376.8万 | -59.04%135.1万 | 183.12%116.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 99.44%-1.6万 | -151.25%-285.3万 | 70.66%556.7万 | 34.63%326.2万 | 2,705.38%242.3万 | 3,322.50%386.7万 | -676.15%-270.1万 | -100.85%-9.3万 | -90.58%26.5万 | -103.86%-23.8万 |
| -前払費用増減額 | -52.43%4.9万 | 152.02%10.3万 | -236.55%-19.8万 | 90.79%14.5万 | 197.44%7.6万 | -19.39%21.2万 | 2.68%-32.7万 | -25.81%-7.8万 | -177.59%-27.7万 | -118.34%-6.4万 |
| -未払金の変更 | 284.00%259.2万 | 113.14%67.5万 | -85.79%-513.7万 | 38.95%-276.5万 | 9.46%-452.9万 | -969.70%-315.7万 | -398.27%-144万 | 42.65%-500.2万 | ---145.6万 | -171.65%-390.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 6.25%6.8万 | 611.11%6.4万 | -30.77%9,000 | -74.00%1.3万 | 38.89%5万 | 1.2万 | 1.4万 | 3.6万 | ||
| 法人税等の支払額 | 27.90%-110.6万 | -610.19%-153.4万 | 20.30%-21.6万 | 82.65%-27.1万 | 27.11%-156.2万 | -40.85%-43.1万 | -15.79%-52.8万 | -418.89%-214.3万 | -1,900.00%-108万 | -790.59%-75.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.57%774.5万 | -43.73%875.8万 | 48.52%1,556.3万 | -16.60%1,047.9万 | 192.87%1,256.4万 | 59.50%732.6万 | 276.58%86.7万 | -43.30%429万 | 126.57%117万 | -126.43%-147.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -51.18%-210.9万 | -28,000.00%-139.5万 | 101.26%5,000 | 71.77%-39.8万 | 51.28%-141万 | 45.07%-55.2万 | -90.13%-73.2万 | -31.73%-289.4万 | -160,900.00%-160.8万 | 77.91%-28.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.18%-210.9万 | -28,000.00%-139.5万 | 101.26%5,000 | 71.77%-39.8万 | 51.28%-141万 | 45.07%-55.2万 | -90.13%-73.2万 | 18.55%-289.4万 | -160,900.00%-160.8万 | 77.91%-28.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 119.31%45.7万 | 50.97%-236.7万 | -160.41%-482.8万 | -170.04%-185.4万 | 1,514.02%264.7万 | -29.53%-165.8万 | 295.50%182.6万 | 103.76%16.4万 | -60.08%164万 | 97.10%-19.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -52.34%300万 | --629.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 17.06%-785.5万 | 14.37%-947.1万 | 14.75%-1,106.1万 | -22.86%-1,297.5万 | -2,300.23%-1,056.1万 | -1,475.89%-176.5万 | -2,881.65%-325万 | -9.18%-44万 | 40.98%-21.6万 | -16.67%-11.2万 |
| 発行費 | ---- | ---- | -180.95%-5.9万 | ---2.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -39.68%-88万 | 12.86%-63万 | 16.71%-72.3万 | 6.26%-86.8万 | 1.28%-92.6万 | 122.63%5.5万 | -90.67%-51.1万 | 32.13%-93.8万 | -79.64%-49.4万 | 47.93%-20.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.61%-827.8万 | 8.64%-1,246.8万 | -44.83%-1,364.7万 | -6.60%-942.3万 | -628.17%-884万 | -105.99%-336.8万 | -47.60%-193.5万 | -179.29%-121.4万 | -91.66%93万 | 92.97%-50.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.16%523.9万 | 19.89%1,095万 | 7.26%913.3万 | 37.27%851.5万 | 0.29%620.3万 | 14.40%444.2万 | 0.29%620.3万 | 1,049.63%618.5万 | 748.47%359.9万 | 150.73%582.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.25%-264.2万 | -365.75%-510.5万 | 191.95%192.1万 | -71.56%65.8万 | 1,171.43%231.4万 | 74.40%340.6万 | 17.70%-180万 | -96.72%18.2万 | -92.71%49.2万 | 22.90%-226.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 95.54%-2.7万 | -482.69%-60.6万 | -160.00%-10.4万 | -1,900.00%-4万 | 98.78%-2,000 | -66.67%-1.5万 | 133.91%3.9万 | -259.22%-16.4万 | -2,614.29%-19万 | -37.50%3.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.94%257万 | -52.16%523.9万 | 19.89%1,095万 | 7.26%913.3万 | 37.27%851.5万 | 34.43%783.3万 | 14.40%444.2万 | 0.29%620.3万 | 0.29%620.3万 | 748.47%359.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.46%563.6万 | -52.49%736.3万 | 55.50%1,549.7万 | -10.63%996.6万 | 826.16%1,115.1万 | 88.76%677.1万 | 112.91%13.5万 | -75.05%120.4万 | 89.04%-49.6万 | -148.62%-188.7万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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