| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -106.26%-179.5万 | 9.51%2,866.1万 | -26.28%2,617.3万 | 19.87%3,550.5万 | 16.68%2,962万 | 710.7万 | 22.77%1,040.1万 | 47.91%811.6万 | 55.49%399.6万 | 215.28%2,538.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -160.87%-1,060.4万 | -17.98%1,742.2万 | 8.36%2,124.1万 | 20.96%1,960.2万 | 1.77%1,620.5万 | --432.3万 | -21.32%464.5万 | -9.20%475.9万 | 159.48%247.8万 | 91.38%1,592.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 34.42%1,271.1万 | 46.76%945.6万 | -6.57%644.3万 | -35.98%689.6万 | 69.09%1,077.1万 | --193.4万 | 56.61%315.1万 | 52.51%328.5万 | 240.57%240.1万 | 9.79%637万 |
| -減価償却 | 10.14%860.2万 | 0.33%781万 | -17.35%778.4万 | -19.17%941.8万 | 66.75%1,165.1万 | --265.3万 | 73.18%297万 | 69.20%300.5万 | 67.85%302.3万 | -9.24%698.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 12,081.82%268万 | 1,000.00%2.2万 | -99.24%2,000 | 118.18%26.4万 | 450.00%12.1万 | ---16.6万 | 3,700.00%26.6万 | 533.33%1.9万 | -33.33%2,000 | -95.62%2.2万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | --0 | -87.44%2.6万 | -74.06%20.7万 | --4,000 | -93.58%1.7万 | -18.38%11.1万 | -50.66%7.5万 | 14.00%79.8万 |
| -処分利益 | 1,557.14%40.8万 | 95.28%-2.8万 | 64.53%-59.3万 | -670.51%-167.2万 | 75.86%-21.7万 | ---12.2万 | 90.97%-6.4万 | 118.06%1.3万 | -340.00%-4.4万 | -167.56%-89.9万 |
| -正味為替差損益 | -46.35%64.7万 | 315.74%120.6万 | -28.21%-55.9万 | -269.65%-43.6万 | -75.89%25.7万 | ---10.6万 | -68.71%32.6万 | -42.08%42.8万 | 48.55%-39.1万 | 206.60%106.6万 |
| -株式ベースの報酬 | 46.12%133.7万 | --91.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -105.33%-96.3万 | -145.55%-46.9万 | 72.87%-19.1万 | 43.59%-70.4万 | 22.19%-124.8万 | ---32.9万 | -18.18%-36.4万 | 32.01%-29.1万 | 45.11%-26.4万 | 8.97%-160.4万 |
| 運転資金の増減額 | -318.84%-390.2万 | 218.00%178.3万 | -116.78%-151.1万 | 240.66%900.7万 | -14.52%264.4万 | --85万 | 368.53%260.5万 | 103.77%7.2万 | -197.03%-88.3万 | 150.96%309.3万 |
| -売上債権増減額 | -137.95%-74万 | -68.67%195万 | -40.48%622.5万 | 181.66%1,045.8万 | -23.77%371.3万 | --770万 | 3.24%-209.2万 | 13.34%-257.2万 | -87.69%67.7万 | 183.19%487.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 285.86%437.7万 | 34.31%-235.5万 | -202.40%-358.5万 | 1,004.42%350.1万 | -18.09%31.7万 | --266.4万 | 83.30%83.4万 | -469.71%-137.9万 | -4.34%-180.2万 | 121.95%38.7万 |
| -未払金の変更 | -484.70%-729.4万 | 143.93%189.6万 | 6.19%-431.6万 | -199.35%-460.1万 | -6.88%-153.7万 | ---937.8万 | 45.69%356.5万 | 362.12%427万 | 100.22%6,000 | -293.54%-143.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -183.90%-24.5万 | 76.97%29.2万 | 147.01%16.5万 | -332.45%-35.1万 | 120.77%15.1万 | ---13.6万 | 261.96%29.8万 | -4.22%-24.7万 | 338.38%23.6万 | -190.31%-72.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 60.40%-274.5万 | -98.77%-693.1万 | -23.39%-348.7万 | -22.87%-282.6万 | -9.58%-230万 | -35.7万 | -49.01%-67.8万 | -38.77%-80.9万 | 17.54%-45.6万 | 0.94%-209.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -120.89%-454万 | -4.21%2,173万 | -30.58%2,268.6万 | 19.62%3,267.9万 | 17.32%2,732万 | --675万 | 21.28%972.3万 | 49.00%730.7万 | 75.51%354万 | 292.50%2,328.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 65.62%-393.8万 | 7.28%-1,145.3万 | -196.92%-1,235.2万 | 40.42%-416万 | -12.78%-698.2万 | ---286.9万 | 1.80%-146.9万 | 22.90%-111.8万 | -18.02%-152.6万 | -20.45%-619.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -477.02%-177.2万 | --47万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,401.45%359.2万 | --233.4万 | -131.75%-2万 | -98.48%9,000 | 159.51%126.9万 | 51.66%-27.6万 |
| 受領利息 | 129.95%190.4万 | 70.02%82.8万 | -52.67%48.7万 | -39.40%102.9万 | 5.86%169.8万 | --43.1万 | 47.08%45.3万 | -3.97%41.1万 | -16.22%40.3万 | -9.02%160.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.86%-203.4万 | 22.09%-1,062.5万 | -412.48%-1,363.7万 | -57.27%-266.1万 | 65.21%-169.2万 | ---10.4万 | 7.91%-103.6万 | -63.08%-69.8万 | 145.20%14.6万 | -23.18%-486.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -340.06%-400.9万 | -70.60%167万 | --568万 | --0 | ---- | ---- | ---143.3万 | ---113.4万 | ---160.3万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.55%-127.4万 | -21.42%-128.1万 | 58.38%-105.5万 | 49.38%-253.5万 | ---500.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行費 | -56.66%-50.6万 | -2,207.14%-32.3万 | ---1.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 63.44%-454.2万 | 66.67%-1,242.4万 | -266.68%-3,727.3万 | 15.63%-1,016.5万 | 0.00%-1,204.8万 | ---188.3万 | -16.64%-263.5万 | 0.00%-753万 | ---- | -6.67%-1,204.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 47.60%245.6万 | 116.47%166.4万 | -406.24%-1,010.3万 | 3,399.00%329.9万 | 99.53%-10万 | ---2.4万 | 3.85%-2.5万 | 99.88%-2.5万 | -8.33%-2.6万 | -23,647.78%-2,137.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.36%-787.5万 | 74.99%-1,069.4万 | -354.90%-4,276.5万 | 45.20%-940.1万 | 48.67%-1,715.6万 | ---274.5万 | -79.12%-409.3万 | 69.86%-868.9万 | -6,687.50%-162.9万 | -172.71%-3,342.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.18%7,142.3万 | -30.72%7,376.9万 | 25.18%1.06億 | 10.45%8,506.8万 | -16.51%7,701.8万 | --8,127.4万 | 8.71%7,675.2万 | -16.47%7,949.5万 | -16.51%7,701.8万 | -10.09%9,225.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,615.57%-1,444.9万 | 101.22%41.1万 | -263.53%-3,371.6万 | 143.35%2,061.7万 | 156.49%847.2万 | --390.1万 | -0.28%459.4万 | 91.46%-208万 | 23.17%205.7万 | -46.03%-1,499.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 35.15%-178.8万 | -375.70%-275.7万 | 25.00%100万 | 289.57%80万 | -78.06%-42.2万 | ---10.7万 | 93.77%-7.2万 | -206.94%-66.3万 | -66.32%42万 | -196.25%-23.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.73%5,518.6万 | -3.18%7,142.3万 | -30.72%7,376.9万 | 25.18%1.06億 | 10.45%8,506.8万 | --8,506.8万 | 9.75%8,127.4万 | 8.71%7,675.2万 | -16.47%7,949.5万 | -16.51%7,701.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -183.64%-850.2万 | 7.45%1,016.5万 | -64.39%946万 | 32.57%2,656.3万 | 24.78%2,003.7万 | --369.6万 | 42.67%818.9万 | 83.07%618.6万 | 178.18%201.4万 | 3,788.14%1,605.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
