| (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (Q4)2020/01/31 | (Q3)2019/10/31 | (Q2)2019/07/31 | (Q1)2019/04/30 | (FY)2019/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 496.81%1.55億 | -70.11%2,590.9万 | 436.90%8,668.8万 | 92.29%-2,573.1万 | -1,031.67%-3.34億 | -5,994.7万 | 96.98%-292.9万 | -502.86%-2.68億 | 40.45%-315.5万 | -198.23%-2,947.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.49%-166.8万 | -231.62%-3,025.5万 | -52.84%2,298.7万 | 255.57%4,874.1万 | -36.27%1,370.8万 | --1,332万 | -123.01%-80.5万 | -89.51%52.4万 | -90.27%66.9万 | -6.09%2,151.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 14.45%5,833.4万 | 641.84%5,097.1万 | 77.00%-940.7万 | -1,918.46%-4,089.4万 | -208.05%-202.6万 | ---1,231.9万 | 188.36%579.6万 | -8.41%274.4万 | -9.03%175.3万 | 257.30%187.5万 |
| -減価償却 | -4.31%1,148.6万 | 25.61%1,200.3万 | -1.75%955.6万 | 44.13%972.6万 | 41.97%674.8万 | --326.7万 | -1.89%114万 | -5.72%113.8万 | -3.84%120.3万 | -5.56%475.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 105.28%38.4万 | -441.29%-727.5万 | -152.15%-134.4万 | 117.72%257.7万 | -16,435.96%-1,453.9万 | ---1,468.1万 | -116.67%-8,000 | 686.96%18.1万 | -224.00%-3.1万 | 101.28%8.9万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -325.00%-1.7万 |
| -関連会社持分 | -225.64%-276.4万 | 5,400.00%220万 | 100.08%4万 | -1,179.72%-5,302.5万 | 337.59%491.1万 | --177.2万 | 37.16%112.2万 | 37.32%95.3万 | 420.48%106.4万 | -174.73%-206.7万 |
| -処分利益 | -69.87%738.2万 | 197.48%2,450.3万 | -12,923.83%-2,513.6万 | 89.47%-19.3万 | 47.95%-183.2万 | ---126.1万 | --0 | -109.36%-7.7万 | -501.63%-49.4万 | -63.95%-352万 |
| -正味為替差損益 | -16.16%155.7万 | --185.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 127.84%4,028.9万 | 136.50%1,768.3万 | 35,504.76%747.7万 | -99.22%2.1万 | 1.86%268.6万 | ---141.6万 | 2,341.77%354.2万 | 120.48%54.9万 | -98.72%1.1万 | 2,510.89%263.7万 |
| 運転資金の増減額 | 1,786.40%9,796.1万 | -92.90%519.3万 | 317.73%7,310.8万 | 90.27%-3,357.8万 | -553.13%-3.45億 | ---6,094.8万 | 92.28%-792万 | -563.56%-2.71億 | 60.44%-557.7万 | -67.30%-5,286.3万 |
| -売上債権増減額 | -2,026.46%-1.23億 | -2.16%-576.8万 | 80.76%-564.6万 | -154.40%-2,934.5万 | 224.17%5,394万 | ---217.8万 | 100.42%66.5万 | -67.43%5,554.5万 | 99.86%-9.2万 | -136.33%-4,343.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 8,056.67%2.23億 | -96.39%272.8万 | 929.03%7,547.5万 | 97.75%-910.4万 | -3,734.96%-4.04億 | ---5,680.6万 | -123.81%-1,427.6万 | -190.34%-3.28億 | -109.08%-461.4万 | 92.91%-1,052.9万 |
| -未払金の変更 | -119.40%-189.9万 | 467.36%978.7万 | -67.21%172.5万 | 25.54%526万 | 279.19%419万 | ---235.3万 | 220.73%569.1万 | 92.73%172.3万 | -11.10%-87.1万 | 140.57%110.5万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -200.00%-155.4万 | 499.49%155.4万 | -200.00%-38.9万 | --38.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -60.32%-315.5万 | -7.57%-190.4万 | -15.93%-173.2万 | 16.50%-706.5万 | ||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 68.46%-86.7万 | -507.86%-274.9万 | 152.17%67.4万 | 59.09%-129.2万 | 3.60%-315.8万 | -40.8万 | -82.85%-101.3万 | 42.89%-110.9万 | -37.42%-62.8万 | -178.10%-327.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 563.90%1.54億 | -73.49%2,316万 | 423.29%8,736.2万 | 91.98%-2,702.3万 | -745.70%-3.37億 | ---5,356.4万 | 92.88%-709.7万 | -531.51%-2.71億 | 23.92%-551.5万 | -103.95%-3,981.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -118.55%-480.8万 | 78.90%-220万 | -34.82%-1,042.7万 | 63.95%-773.4万 | 26.58%-2,145.3万 | ---773.2万 | 123.39%228.7万 | -40.33%-912.3万 | -88.27%-688.5万 | 68.71%-2,921.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -92.54%138.9万 | -46.72%1,862.6万 | 8,640.00%3,496万 | 500.00%40万 | --0 | -272.67%-51.8万 | ---- | ---- | ---10万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | 20,778.18%2,274.6万 | 94.87%-11万 | -1,029.47%-214.6万 | --4,971.8万 | -3.33%-6.2万 | ---5,180.2万 | --0 | 92.78%-19万 |
| 投資商品取引の純額 | 94.52%-84.8万 | 18.73%-1,547.2万 | -160.94%-1,903.7万 | 2.61%3,123.7万 | 286.81%3,044.2万 | --2,287.8万 | --0 | --351.1万 | --405.3万 | -29.72%787万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -105.00%-217.5万 | 42.31%-106.1万 | -83.53%-183.9万 | 87.78%-100.2万 | 34.65%-819.8万 | ---244万 | 50.80%-156.7万 | 55.88%-191.4万 | -300.18%-227.7万 | -251.79%-1,254.5万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | -45.67%4,376.1万 | 3,927.40%8,054.8万 | 1,685.71%200万 | -95.03%11.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --225.4万 |
| 受領配当金 | 19.64%13.4万 | -68.54%11.2万 | 31.85%35.6万 | -84.75%27万 | -48.29%177万 | --125.2万 | --51.8万 | ---- | ---- | --342.3万 |
| 受領利息 | 931.79%155.8万 | -39.84%15.1万 | -90.57%25.1万 | -62.67%266.3万 | 40.55%713.3万 | --458.2万 | -133.46%-73.2万 | 4.86%155.4万 | 155.77%172.9万 | 11.05%507.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --180.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%-1.2万 | 177.27%3.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.01%-613.9万 | -70.75%2,668万 | 42.34%9,122.4万 | 695.16%6,409万 | 134.45%806万 | --6,839.6万 | 92.18%-10万 | -486.69%-5,684.4万 | -1.53%-339.2万 | 72.09%-2,339.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 16.86%-7,767.1万 | -41.44%-9,342.7万 | -703.41%-6,605.6万 | -102.81%-822.2万 | 355.38%2.92億 | ---175.5万 | -97.76%131.6万 | 626.23%2.94億 | -106.38%-180万 | 401.36%6,417.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -29.49%-40.4万 | -7.96%-31.2万 | -16.53%-28.9万 | 23.46%-24.8万 | ---32.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | 50.00%-738.8万 | 20.00%-1,477.6万 | -66.67%-1,847万 | 0.00%-1,108.2万 | 25.00%-1,108.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 50.00%-1,477.6万 |
| 少数株主の現金配当 | ---74.7万 | --0 | ---- | ---- | 81.06%-18.9万 | ---18.9万 | ---- | ---- | --0 | 49.08%-99.8万 |
| 支払利息CFF | -56.28%-2,777.6万 | -155.25%-1,777.3万 | -3.62%-696.3万 | 16.55%-672万 | ---805.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,134.17%-488.2万 | 100.56%24万 | -951.60%-4,307.4万 | 7,028.77%505.8万 | 98.03%-7.3万 | --186.2万 | -3.46%-95.8万 | -172.30%-116万 | -57.54%18.3万 | -134.08%-371.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.70%-1.19億 | 6.53%-1.26億 | -535.67%-1.35億 | -107.78%-2,121.4万 | 509.85%2.73億 | ---845.9万 | -99.38%35.8万 | 496.61%2.82億 | -105.80%-161.7万 | 672.00%4,468.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.23%4,289.4万 | 56.92%1.2億 | 28.50%7,642.7万 | -48.84%5,947.7万 | -13.27%1.16億 | --5,338.5万 | -55.25%6,044.2万 | -30.16%1.06億 | -13.27%1.16億 | -46.50%1.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 137.73%2,875.3万 | -274.25%-7,620.8万 | 175.87%4,373.4万 | 128.22%1,585.3万 | -203.10%-5,616.8万 | --637.3万 | 84.24%-683.9万 | -148.94%-4,517.8万 | -160.90%-1,052.4万 | 83.33%-1,853.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 47.40%-43.5万 | -256.47%-82.7万 | -121.15%-23.2万 | 278.66%109.7万 | -182.42%-61.4万 | ---28.1万 | -126.33%-21.8万 | -108.54%-15.1万 | -72.73%3.6万 | 113.91%74.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.02%7,121.2万 | -64.23%4,289.4万 | 56.92%1.2億 | 28.50%7,642.7万 | -48.84%5,947.7万 | --5,947.7万 | -42.29%5,338.5万 | -55.25%6,044.2万 | -30.16%1.06億 | -13.27%1.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 610.48%1.49億 | -72.67%2,096万 | 319.66%7,668万 | 90.25%-3,490.9万 | -408.23%-3.58億 | ---6,130.5万 | 95.62%-481.1万 | -599.67%-2.8億 | -13.87%-1,241.9万 | 37.65%-7,048.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
