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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1.65%5,363.1万 | -14.95%5,276.3万 | -5.60%6,203.9万 | 15.68%6,571.8万 | 160.45%5,681.1万 | 2,361.1万 | 50.62%1,327.6万 | 159.51%969万 | 503.55%1,023.4万 | -93.80%2,181.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.99%262.8万 | -384.54%-8,776万 | 240.24%3,084.3万 | 17.61%906.5万 | -41.70%770.8万 | --182万 | -45.74%119.6万 | -30.08%174.8万 | 2.40%294.4万 | -79.78%1,322.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -65.17%5,132.7万 | 291.61%1.47億 | -22.24%3,763.1万 | -11.29%4,839.5万 | 83.24%5,455.4万 | --1,400.6万 | 62.60%1,418.2万 | 74.95%1,393.1万 | 68.56%1,243.5万 | 150.83%2,977.2万 |
| -減価償却 | -5.45%4,125.9万 | -7.51%4,363.7万 | 0.20%4,718.1万 | 0.20%4,708.9万 | 83.94%4,699.6万 | --1,120.5万 | 83.86%1,194.9万 | 83.64%1,187.6万 | 79.83%1,196.6万 | -78.77%2,554.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -99.41%58.8万 | 382,573.08%9,944.3万 | -105.54%-2.6万 | 48.89%46.9万 | 63.21%31.5万 | --21.7万 | 1,027.27%10.2万 | --0 | -300.00%-4,000 | 100.41%19.3万 |
| -関連会社持分 | 31.76%-513.2万 | -211.77%-752万 | -28.37%-241.2万 | 7.71%-187.9万 | 4.23%-203.6万 | ---46.2万 | 1.37%-64.7万 | 27.74%-43.5万 | 20.77%-49.2万 | -848.59%-212.6万 |
| -処分利益 | 50.62%-19.8万 | 97.59%-40.1万 | -7,348.43%-1,661万 | 87.90%-22.3万 | 27.47%-184.3万 | --10.3万 | -119.80%-2万 | -900.00%-6万 | -7,276.92%-186.6万 | 99.11%-254.1万 |
| -正味為替差損益 | -28.57%5.5万 | -85.05%7.7万 | 258.46%51.5万 | -311.39%-32.5万 | 97.39%-7.9万 | ---16.9万 | -78.44%7.2万 | 101.90%1.6万 | 100.07%2,000 | 98.87%-302.2万 |
| -繰延税金 | -5.32%302.7万 | -12.98%319.7万 | 30.75%367.4万 | -4.19%281万 | -21.13%293.3万 | --85.9万 | -36.41%74.4万 | -34.52%58.8万 | -12.19%74.2万 | -94.13%371.9万 |
| -その他の非現金項目 | 31.26%1,172.8万 | 68.30%893.5万 | 1,069.38%530.9万 | -94.51%45.4万 | 3.35%826.8万 | --225.3万 | 54.24%198.2万 | 0.21%194.6万 | -39.12%208.7万 | -95.21%800万 |
| 運転資金の増減額 | 95.27%-32.4万 | -6.37%-684.5万 | -177.92%-643.5万 | 251.50%825.8万 | 74.26%-545.1万 | --778.5万 | 0.47%-210.2万 | 11.00%-598.9万 | 59.77%-514.5万 | -106.14%-2,118万 |
| -売上債権増減額 | -342.30%-273.8万 | 137.87%113万 | -150.31%-298.4万 | 207.54%593.1万 | 11.53%-551.5万 | --199.7万 | 86.42%-76万 | -647.06%-531.2万 | 72.23%-144万 | -114.76%-623.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 171.90%19.7万 | -282.67%-27.4万 | 226.09%15万 | 123.35%4.6万 | 57.82%-19.7万 | --54万 | -1,800.00%-119.7万 | 1,331.71%58.7万 | -746.67%-12.7万 | 97.99%-46.7万 |
| -未払金の変更 | 130.09%231.7万 | -124.32%-770.1万 | -228.67%-343.3万 | 20,623.08%266.8万 | 99.91%-1.3万 | --505.1万 | -104.05%-15.3万 | 83.49%-126.3万 | 49.58%-364.8万 | 87.55%-1,388.3万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---10万 | --0 | 56.59%-16.8万 | -241.24%-38.7万 | 145.97%27.4万 | --19.7万 | 103.46%8,000 | 98.91%-1,000 | 119.83%7万 | -100.77%-59.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -31.36%-502.6万 | -8.08%-382.6万 | -303.19%-354万 | 82.46%-87.8万 | 21.64%-500.7万 | -5.4万 | 32.37%-238万 | 17.41%-237.6万 | 11.26%-19.7万 | 33.85%-639万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -0.68%4,860.5万 | -16.35%4,893.7万 | -9.78%5,849.9万 | 25.16%6,484万 | 235.89%5,180.4万 | --2,355.7万 | 105.78%1,089.6万 | 753.44%731.4万 | 463.92%1,003.7万 | -95.49%1,542.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.40%-1,383.2万 | 38.98%-1,543.7万 | 16.35%-2,529.8万 | 50.03%-3,024.2万 | -130.01%-6,052.2万 | ---5,708.7万 | 90.26%-99.1万 | 54.26%-208.3万 | 85.03%-36.1万 | -312.60%-2,631.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --9.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -78.57%1.8万 |
| 事業取引の純額 | 278.60%357.2万 | -109.89%-200万 | 177.29%2,021.4万 | -278.18%-2,615.5万 | 98.40%-691.6万 | ---200万 | ---191.6万 | --0 | 99.27%-300万 | 62.12%-4.33億 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --121.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -20.53%784.4万 | 390.85%987.1万 | 80.36%201.1万 | -33.03%111.5万 | -85.90%166.5万 | --0 | 162.62%166.5万 | --0 | --0 | 39,256.67%1,180.7万 |
| 受領利息 | 102.05%206.7万 | 675.00%102.3万 | -56.00%13.2万 | -54.82%30万 | -46.06%66.4万 | --15.2万 | -24.35%17.4万 | -71.20%16.3万 | -13.37%17.5万 | -93.49%123.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.94%25.7万 | --2,000 | --25.5万 | ---- | ---- | 408.24%4.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.67%-34.9万 | -129.66%-654.3万 | 94.70%-284.9万 | 17.09%-5,377万 | -398.17%-6,485.2万 | ---5,893.3万 | 91.26%-81.3万 | -104.09%-192万 | 87.12%-318.6万 | 98.96%-1,301.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -185.38%-2,074.7万 | -714.54%-727万 | -95.51%118.3万 | -38.65%2,633.9万 | 96.45%4,293.2万 | --4,955.8万 | 86.48%-221.3万 | 99.23%-220.6万 | -100.68%-220.7万 | 106.66%2,185.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 22.56%-1,411.9万 | -2.60%-1,823.3万 | 9.32%-1,777.1万 | 20.52%-1,959.8万 | -563.54%-2,465.7万 | ---598.1万 | -604.26%-628.9万 | -554.96%-607.8万 | -582.79%-630.9万 | ---371.6万 |
| 少数株主の現金配当 | -57.54%-44.9万 | ---28.5万 | --0 | 66.67%-10万 | -100.00%-30万 | --0 | --0 | 0.00%-15万 | ---15万 | 85.07%-15万 |
| 支払利息CFF | -46.14%-1,420.8万 | -24.63%-972.2万 | 13.91%-780.1万 | 13.72%-906.1万 | -29.72%-1,050.2万 | ---336.6万 | -53.34%-286.6万 | 61.45%-159万 | -246.25%-268万 | 95.53%-809.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -406.95%-3,799.6万 | -2,011.99%-749.5万 | -55.35%39.2万 | 104.19%87.8万 | --43万 | --2.8万 | ---- | ---- | --40.2万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.51%-8,751.9万 | -79.21%-4,300.5万 | -1,456.23%-2,399.7万 | -119.51%-154.2万 | -20.11%790.3万 | --4,023.9万 | 40.58%-1,136.8万 | 96.54%-1,002.4万 | -103.38%-1,094.4万 | 101.94%989.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.23%1.06億 | 42.75%1.07億 | 13.68%7,500.7万 | -7.86%6,598万 | 22.39%7,160.5万 | --6,206.1万 | -45.10%6,261万 | -80.97%6,732.8万 | 22.39%7,160.5万 | -96.15%5,850.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6,326.02%-3,926.3万 | -101.93%-61.1万 | 232.21%3,165.3万 | 285.19%952.8万 | -141.84%-514.5万 | --486.3万 | 94.45%-128.5万 | 98.09%-463万 | -101.38%-409.3万 | 100.87%1,229.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4.08%-73.9万 | -271.50%-71万 | 182.63%41.4万 | -4.38%-50.1万 | -159.70%-48万 | ---94.4万 | 401.64%73.6万 | -103.77%-8.8万 | 80.89%-18.4万 | 102.06%80.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.83%6,575.1万 | -1.23%1.06億 | 42.75%1.07億 | 13.68%7,500.7万 | -7.86%6,598万 | --6,598万 | -31.55%6,206.1万 | -45.10%6,261万 | -80.97%6,732.8万 | 22.39%7,160.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.67%3,444.4万 | 1.46%3,290.7万 | -5.79%3,243.2万 | 400.89%3,442.5万 | 22.48%-1,144.1万 | ---3,312.7万 | 297.93%975.6万 | 234.75%504.5万 | 220.94%688.5万 | -104.44%-1,475.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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