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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.16%-29.31万 | 45.40%-81.35万 | 113.06%18.66万 | -119.78%-19.35万 | 93.55%-5.19万 | 56.90%-75.47万 | -176.95%-148.98万 | -93.95%8.76万 | 309.15%97.8万 | -25.42%-80.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -147.38%-44.96万 | 38.20%-526.03万 | -131.46%-362.88万 | -773.18%-74.98万 | 86.06%-69.99万 | 91.06%-18.18万 | -1,165.00%-851.15万 | 56.61%-156.78万 | 112.21%11.14万 | -1,139.45%-502.13万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 432.96%31.53万 | -22.55%438.19万 | -28.87%249.19万 | 252.28%42万 | 27.30%156.47万 | -111.76%-9.47万 | 270.32%565.75万 | 394.47%350.34万 | 124.51%11.92万 | 213.35%122.91万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --40.35万 | --27.46万 | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -161.81%-3.82万 | -97.74%3.47万 | 132.57%83.17万 | 144.72%16.92万 | -129.63%-102.8万 | -93.79%6.18万 | 39.32%153.34万 | -159.79%-255.35万 | -133.67%-37.83万 | 1,731.23%346.96万 |
| 株式ベースの報酬 | -75.65%7,115 | -35.34%8.3万 | -76.41%1.66万 | 251.14%2.13万 | -29.81%1.58万 | -0.45%2.92万 | -21.27%12.84万 | 147.32%7.04万 | -79.29%6,079 | -74.37%2.26万 |
| その他の非現金項目 | 72.65%-17.84万 | 54.87%-4.63万 | 33.37%38.7万 | -102.32%-1.99万 | 2,472.45%23.89万 | 47.52%-65.23万 | -105.14%-10.26万 | -80.84%29.02万 | 41.98%86.02万 | 97.52%-1.01万 |
| 運転資金の増減額 | -38.99%5.07万 | 98.91%-6,513 | 25.42%8.81万 | -113.22%-3.43万 | 76.98%-14.34万 | 127.23%8.31万 | -149.88%-59.85万 | -83.92%7.03万 | 313.73%25.94万 | -801.92%-62.3万 |
| -売掛金増減額 | -70.11%1.66万 | 110.75%1.55万 | 855.89%1.67万 | -124.67%-5.34万 | 92.90%-3,316 | 117.81%5.55万 | -115.65%-14.38万 | -101.86%-2,208 | 291.07%21.64万 | ---4.67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 23.50%3.41万 | 64.56%-2.2万 | -84.64%7.14万 | 105.45%1.91万 | 23.73%-14.01万 | 344.40%2.76万 | 44.64%-6.2万 | 559.57%46.51万 | -128.53%-34.96万 | -306.95%-18.37万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-39.26万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.16%-29.31万 | 45.40%-81.35万 | 113.06%18.66万 | -119.78%-19.35万 | 93.55%-5.19万 | 56.90%-75.47万 | -176.95%-148.98万 | -93.95%8.76万 | 309.15%97.8万 | -25.42%-80.43万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.37%65.57万 | -50.35%146.92万 | -66.05%46.91万 | 64.16%66.26万 | -40.85%71.45万 | -50.35%146.92万 | 189.27%295.91万 | -8.57%138.17万 | -68.27%40.37万 | -36.87%120.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.16%-29.31万 | 45.40%-81.35万 | 113.06%18.66万 | -119.78%-19.35万 | 93.55%-5.19万 | 56.90%-75.47万 | -176.95%-148.98万 | -93.95%8.76万 | 309.15%97.8万 | -25.42%-80.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.25%36.26万 | -55.37%65.57万 | -55.37%65.57万 | -66.05%46.91万 | 64.16%66.26万 | -40.85%71.45万 | -50.35%146.92万 | -50.35%146.92万 | -8.57%138.17万 | -68.27%40.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.16%-29.31万 | 45.40%-81.35万 | 113.06%18.66万 | -119.78%-19.35万 | 93.55%-5.19万 | 56.90%-75.47万 | -176.95%-148.98万 | -93.95%8.76万 | 309.15%97.8万 | -25.42%-80.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
