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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.58%4,349万 | -3.26%3,204.3万 | -0.70%3,832.9万 | -23.48%1.63億 | -18.86%5,674万 | -26.00%3,435.8万 | -39.59%3,312.3万 | -7.18%3,859.9万 | 43.11%2.13億 | 7.89%6,992.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -182.24%-886万 | -80.98%186.1万 | -251.06%-290.8万 | -42.27%3,729.3万 | -26.47%1,481.3万 | -37.40%1,077.3万 | -31.29%978.2万 | -85.21%192.5万 | 302.49%6,460.4万 | 30.95%2,014.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 689.22%792.5万 | 1.78%-215.8万 | -327.92%-704.5万 | 115.64%173.2万 | 19,945.45%218.3万 | 65.38%-134.5万 | -31.48%-219.7万 | 156.12%309.1万 | -199.28%-1,107.5万 | 99.37%-1.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.94%3,016.8万 | -6.48%2,997.8万 | -6.41%2,982.2万 | -6.35%1.29億 | -5.50%3,313.2万 | -6.69%3,241.9万 | -6.83%3,205.6万 | -6.37%3,186.6万 | -3.20%1.38億 | -3.47%3,506.1万 |
| 繰延税金 | -50.26%-851.4万 | -644.03%-679.3万 | -264.18%-780.8万 | -524.12%-1,949.7万 | -1,047.39%-1,077.4万 | -421.38%-566.6万 | -144.00%-91.3万 | -226.27%-214.4万 | 257.22%459.7万 | -160.93%-93.9万 |
| その他の非現金項目 | 8.51%47.2万 | -0.64%46.3万 | -1.74%45.3万 | 0.17%180.7万 | -2.63%44.5万 | -3.97%43.5万 | 3.79%46.6万 | 3.60%46.1万 | -69.61%180.4万 | 3.86%45.7万 |
| 運転資金の増減額 | 278.12%1,254.7万 | 137.44%368.8万 | 1,432.27%2,117.6万 | -148.95%-319.7万 | -5.04%1,231.5万 | -17.60%-704.4万 | -396.15%-985万 | 136.62%138.2万 | 119.28%653.1万 | 67.15%1,296.9万 |
| -売上債権増減額 | 25.48%-1,207万 | 84.79%-181.7万 | -14.04%1,373.6万 | -74.43%233.9万 | 138.27%1,450.1万 | -99.07%-1,619.6万 | -611.17%-1,194.6万 | 80.32%1,598万 | 122.40%914.9万 | 221.07%608.6万 |
| -前払費用増減額 | -131.90%-106.1万 | 132.72%559万 | -214.05%-334.5万 | 174.73%1,344万 | 14.00%477.9万 | 402.42%332.6万 | 315.81%240.2万 | 154.82%293.3万 | 146.58%489.2万 | 16.64%419.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -32.76%834.7万 | 435.37%1,430万 | 106.14%46.8万 | -112.41%-1,780.4万 | -114.52%-1,833.5万 | 326.12%1,241.3万 | -200.49%-426.4万 | -473.21%-761.8万 | -152.20%-838.2万 | -158.90%-854.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 74.32%-30.2万 | 26.51%-75.4万 | -138.97%-33.9万 | -126.95%-103.1万 | -91.51%30.1万 | -466.36%-117.6万 | -361.73%-102.6万 | 301.86%87万 | 4,497.70%382.6万 | 694.63%354.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 425.87%1,763.3万 | -373.50%-1,363.1万 | 198.82%1,065.6万 | 95.23%-14.1万 | 43.87%1,106.9万 | -209.20%-541.1万 | 59.28%498.4万 | 10.34%-1,078.3万 | -296.28%-295.4万 | 262.94%769.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.58%4,349万 | -3.26%3,204.3万 | -0.70%3,832.9万 | -23.48%1.63億 | -18.86%5,674万 | -26.00%3,435.8万 | -39.59%3,312.3万 | -7.18%3,859.9万 | 43.11%2.13億 | 7.89%6,992.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.74%-790.4万 | 6.28%-678.1万 | -15.58%-703.1万 | -37.56%-6,684.7万 | 39.10%-491.5万 | -688.80%-4,861.4万 | 8.31%-723.5万 | 77.02%-608.3万 | 32.90%-4,859.6万 | 82.99%-807万 |
| 資本支出 | -18.01%-749万 | -5.97%-675.9万 | -1.30%-613.5万 | -14.54%-2,561.4万 | -13.07%-683.3万 | -4.32%-634.7万 | -14.04%-637.8万 | -30.43%-605.6万 | -35.66%-2,236.3万 | -33.72%-604.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 62.52%-41.6万 | -0.46%-64.9万 | -664.29%-32.1万 | 66.18%-208.5万 | -119.08%-28.7万 | -27.73%-111万 | 71.37%-64.6万 | 98.56%-4.2万 | 15.70%-616.5万 | 91.66%-13.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -115.84%-4,112.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 61.07%-1,905.2万 | 99.98%-8,000 |
| その他の投資活動純額 | 34.29%-2.3万 | 397.16%62.7万 | -3,933.33%-57.5万 | 294.29%197.4万 | 216.79%220.5万 | -104.43%-3.5万 | ---21.1万 | --1.5万 | -433.11%-101.6万 | ---188.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.74%-790.4万 | 6.28%-678.1万 | -15.58%-703.1万 | -37.56%-6,684.7万 | 39.10%-491.5万 | -688.80%-4,861.4万 | 8.31%-723.5万 | 77.02%-608.3万 | 32.90%-4,859.6万 | 82.99%-807万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.43%94.2万 | 98.23%-47.6万 | 102.85%68.9万 | -362.45%-2.74億 | 94.87%-299.1万 | -21,554.93%-2.2億 | -11,915.42%-2,682.1万 | -60,307.50%-2,416.3万 | -192.65%-5,915.4万 | -11,031.11%-5,832.7万 |
| 借入金純額 | 86.96%-3,000 | --0 | --0 | 88.24%-10.4万 | 96.68%-7,000 | 89.25%-2.3万 | 83.26%-3.7万 | 84.45%-3.7万 | 99.65%-88.4万 | 42.35%-21.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 2.54%-5,899万 | 94.73%-307.3万 | -59.39%-358.3万 | ---2,706.8万 | ---2,526.6万 | -118.87%-6,053万 | -24,283.40%-5,828.2万 |
| 配当金支払総額 | 100.00%-7,000 | ---19.2万 | ---1.2万 | ---2.18億 | ---5.6万 | ---2.18億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -38.93%118.6万 | -109.44%-4.9万 | -31.95%93.5万 | 34.06%421.5万 | 9.83%38万 | 19.43%194.2万 | -16.96%51.9万 | 151.19%137.4万 | 5,616.36%314.4万 | 73.00%34.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-23.4万 | 0.00%-23.5万 | 0.00%-23.4万 | -6.11%-93.8万 | -30.56%-23.5万 | -31.46%-23.4万 | -32.77%-23.5万 | 32.95%-23.4万 | 85.26%-88.4万 | 69.95%-18万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.43%94.2万 | 98.23%-47.6万 | 102.85%68.9万 | -362.45%-2.74億 | 94.87%-299.1万 | -21,554.93%-2.2億 | -11,915.42%-2,682.1万 | -60,307.50%-2,416.3万 | -192.65%-5,915.4万 | -11,031.11%-5,832.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.45%2.7億 | -38.65%2.46億 | -45.40%2.14億 | 33.81%3.92億 | -57.73%1.65億 | 13.25%3.99億 | 30.00%4億 | 33.81%3.92億 | 91.40%2.93億 | 41.61%3.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.62%3,652.8万 | 2,756.59%2,478.6万 | 282.94%3,198.7万 | -269.09%-1.78億 | 1,283.01%4,883.4万 | -695.72%-2.34億 | -101.98%-93.3万 | -44.58%835.3万 | -25.04%1.05億 | -79.05%353.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 480.99%130.3万 | -300.00%-70.8万 | -323.13%-32.8万 | 95.00%-30.1万 | 103.33%7.1万 | 74.34%-34.2万 | 93.20%-17.7万 | 153.45%14.7万 | -2,063.31%-601.4万 | -975.00%-213.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 86.34%3.07億 | -32.45%2.7億 | -38.65%2.46億 | -45.40%2.14億 | -45.40%2.14億 | -57.73%1.65億 | 13.25%3.99億 | 30.00%4億 | 33.81%3.92億 | 33.81%3.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.28%3,558.4万 | -5.61%2,463.5万 | -1.93%3,187.3万 | -26.66%1.35億 | -22.17%4,962万 | -31.86%2,690.1万 | -44.45%2,609.9万 | -4.50%3,250.1万 | 47.54%1.84億 | 8.56%6,375.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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