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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 175.08%6,930万 | -54.44%3.54億 | -116.99%-4,170万 | -27.53%2.19億 | 40.62%2.69億 | -340.99%-9,230万 | -36.26%7.78億 | -28.64%2.45億 | -24.16%3.03億 | -24.39%1.91億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.52%4,670万 | -18.77%2.16億 | -37.18%3,430万 | -150.00%-120万 | 23.77%1.36億 | -53.11%4,600万 | -78.76%2.65億 | -79.09%5,460万 | -99.47%240万 | -63.75%1.1億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -246.38%-1,010万 | -60.18%2.01億 | -64.15%4,030万 | -27.56%1.61億 | -105.82%-760万 | -82.31%690万 | 214.08%5.05億 | 1,598.67%1.12億 | 180.14%2.23億 | 246.74%1.31億 |
| その他の非現金項目 | -162.89%-6,730万 | -151.31%-4,300万 | -42.06%730万 | -253.90%-2,370万 | -107.30%-100万 | -160.81%-2,560万 | 20.23%8,380万 | 1,700.00%1,260万 | -3.75%1,540万 | -58.48%1,370万 |
| 運転資金の増減額 | 112.34%2,360万 | 20.29%-2.72億 | -1,575.40%-1.86億 | 170.24%2,270万 | 166.99%8,260万 | 19.89%-1.91億 | -569.19%-3.41億 | -50.97%1,260万 | -94.44%840万 | -108.98%-1.23億 |
| -売掛金増減額 | 1,161.42%1.6億 | -292.38%-1.59億 | -482.80%-1.42億 | -67.24%570万 | -259.55%-3,510万 | 108.20%1,270万 | 271.58%8,270万 | 541.38%3,720万 | 175.65%1,740万 | 195.65%2,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 29.18%-1.44億 | 80.48%-5,190万 | 621.18%6,130万 | -77.94%1,090万 | 201.29%7,880万 | 17.52%-2.03億 | -331.22%-2.66億 | -81.11%850万 | -59.51%4,940万 | -359.33%-7,780万 |
| -その他運転資金の変動 | 745.45%710万 | 61.43%-6,090万 | -216.62%-1.05億 | 110.45%610万 | 157.63%3,890万 | -200.00%-110万 | -2,776.27%-1.58億 | -31.87%-3,310万 | -212.31%-5,840万 | -2.27%-6,750万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175.08%6,930万 | -54.44%3.54億 | -116.99%-4,170万 | -27.53%2.19億 | 40.62%2.69億 | -340.99%-9,230万 | -36.26%7.78億 | -28.64%2.45億 | -24.16%3.03億 | -24.39%1.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -154.20%-2.31億 | 252.54%6億 | 400.73%4.15億 | -1.33%-6,110万 | -105.22%-1.81億 | 500.47%4.27億 | 88.42%-3.93億 | 75.55%-1.38億 | 95.35%-6,030万 | 88.29%-8,820万 |
| 投資商品取引の純額 | -94.54%3,580万 | 4,900.46%10.9億 | 590.56%4.57億 | -183.85%-3,270万 | -89.42%980万 | 4,050.60%6.56億 | 100.67%2,180万 | 80.20%-9,320万 | 103.10%3,900万 | 112.22%9,260万 |
| 貸付金の純収益支払い | -11.14%-1.92億 | -276.66%-2.13億 | -22.80%1,930万 | 9.22%3,910万 | -197.92%-9,870万 | -318.45%-1.72億 | -34.28%1.2億 | -71.00%2,500万 | -40.33%3,580万 | 196.47%1.01億 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -98.53%10万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%10万 | -61.80%680万 | --0 | --660万 | -99.17%10万 |
| 事業取引の純額 | 28.57%-350万 | 91.10%-2,470万 | ---560万 | 98.52%-110万 | 93.25%-1,310万 | 46.74%-490万 | -48.55%-2.78億 | --0 | -30.18%-7,420万 | -4,752.50%-1.94億 |
| その他の投資活動純額 | -278.95%-2,040万 | 314.89%1,010万 | 137.50%190万 | -115.00%-60万 | 79.84%-260万 | 235.29%1,140万 | 6.00%-470万 | 108.89%80万 | 300.00%400万 | -745.00%-1,290万 |
| 資本支出 | 18.07%-5,170万 | -1.39%-2.63億 | 17.59%-5,810万 | 7.97%-6,580万 | -2.28%-7,640万 | -46.40%-6,310万 | -61.87%-2.6億 | -42.42%-7,050万 | -66.28%-7,150万 | -91.54%-7,470万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154.20%-2.31億 | 252.54%6億 | 400.73%4.15億 | -1.33%-6,110万 | -105.22%-1.81億 | 500.47%4.27億 | 88.42%-3.93億 | 75.55%-1.38億 | 95.35%-6,030万 | 88.29%-8,820万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -556.03%-19.32億 | 478.08%14.23億 | 231.69%16.48億 | -313.04%-8.2億 | 417.41%1.71億 | -22.13%4.24億 | -117.70%-3.76億 | -146.39%-12.51億 | -39.29%3.85億 | -107.77%-5,400万 |
| 借入金純額 | 217.10%1.35億 | 59.20%-6,920万 | -48.20%2,160万 | 40.81%-5,670万 | 161.44%8,110万 | -798.18%-1.15億 | -126.31%-1.7億 | 159.23%4,170万 | -115.40%-9,580万 | -288.24%-1.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 88.49%-350万 | 83.50%-7,270万 | 47.94%-1,770万 | 87.07%-930万 | 93.25%-1,530万 | 71.85%-3,040万 | -344.25%-4.41億 | -68.32%-3,400万 | -413.57%-7,190万 | ---2.27億 |
| 配当金支払総額 | -2.04%-5,490万 | 0.41%-2.17億 | -1.30%-5,450万 | -1.30%-5,470万 | 0.74%-5,360万 | 3.41%-5,380万 | -2.11%-2.18億 | 3.93%-5,380万 | 3.57%-5,400万 | -8.00%-5,400万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -33.33%-800万 | -84.00%40万 | 2.44%420万 | -152.83%-280万 | -10.71%500万 | 52.00%-600万 | -60.32%250万 | -22.64%410万 | 6.00%530万 | 40.00%560万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -418.03%-20.01億 | 296.79%17.81億 | 240.10%16.94億 | -215.83%-6.97億 | -56.34%1.54億 | -10.61%6.29億 | -74.89%4.49億 | -229.90%-12.09億 | 680.91%6.01億 | -54.43%3.53億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556.03%-19.32億 | 478.08%14.23億 | 231.69%16.48億 | -313.04%-8.2億 | 417.41%1.71億 | -22.13%4.24億 | -117.70%-3.76億 | -146.39%-12.51億 | -39.29%3.85億 | -107.77%-5,400万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 194.67%36.05億 | -0.37%12.24億 | -33.12%15.79億 | 28.73%22.46億 | 16.39%19.83億 | -0.37%12.24億 | -3.72%12.28億 | 20.90%23.61億 | -21.52%17.45億 | -15.89%17.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -376.18%-20.94億 | 28,886.59%23.77億 | 276.68%20.21億 | -205.52%-6.62億 | 428.31%2.59億 | 59.37%7.58億 | 117.41%820万 | -57.11%-11.44億 | 337.58%6.27億 | -74.82%4,910万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -387.50%-460万 | 138.58%490万 | -16.13%520万 | 52.83%-500万 | 136.05%310万 | 433.33%160万 | -3,075.00%-1,270万 | 138.46%620万 | -76.67%-1,060万 | -530.00%-860万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.05%15.06億 | 194.67%36.05億 | 194.67%36.05億 | -33.12%15.79億 | 28.73%22.46億 | 16.39%19.83億 | -0.37%12.24億 | -0.37%12.24億 | 20.90%23.61億 | -21.52%17.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 111.33%1,760万 | -82.44%9,090万 | -157.06%-9,980万 | -33.58%1.54億 | 65.18%1.93億 | -3,137.50%-1.55億 | -51.12%5.18億 | -40.59%1.75億 | -35.08%2.31億 | -45.51%1.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
