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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 162.32%14.51万 | -32.11%-19.98万 | 103.57%282 | -16.89%-55.5万 | -4,079.06%-16.31万 | -695.62%-23.28万 | -6.73%-15.12万 | 97.37%-7,902 | -33.03%-47.48万 | 98.52%-3,902 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.28%-8.62万 | 51.80%-7.14万 | -84.60%-5.09万 | 15.57%-58.93万 | -63.43%-17.22万 | -87.08%-24.14万 | 4.97%-14.81万 | 91.04%-2.76万 | -100.02%-69.8万 | 53.96%-10.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.89%5 | 99.96%-2 | -102.78%-1 | 100.68%42 | --0 | 181.66%4,705 | -9,889.58%-4,699 | 104.10%36 | ---6,168 | --424 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.43万 | --1.76万 |
| その他の非現金項目 | -561.30%-15.24万 | 403.64%15.85万 | 102.42%119 | -345.61%-4,890 | 3,599.61%1.92万 | --3.3万 | ---5.22万 | -1,019.10%-4,908 | --1,991 | --519 |
| 運転資金の増減額 | 5,892.88%23.13万 | -8,484.87%-12.97万 | 108.04%5.11万 | -76.03%3.91万 | -89.01%9,105 | -95.83%3,860 | 152.96%1,547 | 361.04%2.46万 | 396.53%16.3万 | 252.84%8.29万 |
| -売掛金増減額 | --0 | 102.40%5,993 | --0 | -243.83%-2.65万 | -153.18%-9,051 | -38.53%-2.02万 | 1,061.18%2,961 | -100.99%-155 | 165.20%1.84万 | 202.12%1.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -19.67%-1,582 | -117.44%-882 | ---- | ---- | ---- | 97.36%-1,322 | 181.16%5,056 | -132.52%-7,908 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 23.94%8万 | 132.49%1.4万 | 102.31%5.27万 | -52.40%6.64万 | -74.19%1.9万 | 26.35%6.45万 | -319.37%-4.32万 | 4.17%2.6万 | 780.30%13.95万 | 219.22%7.38万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.37%-7,254 | 79.08%-4.26万 | 103.57%282 | -16.89%-55.5万 | -3,587.70%-14.39万 | -582.72%-19.98万 | -43.57%-20.34万 | 97.37%-7,902 | -33.03%-47.48万 | 98.52%-3,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -1,075 | -1,430.26%-25.6万 | 0 | -531.56%-10.18万 | -15.42万 | 0 | 24.52%-1.67万 | -616 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | ---1,075 | -1,430.26%-25.6万 | --0 | ---10.18万 | ---- | ---- | 24.52%-1.67万 | ---616 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---1,075 | -1,430.26%-25.6万 | --0 | -531.56%-10.18万 | ---15.42万 | --0 | 24.52%-1.67万 | ---616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.87%7,300 | 80.46万 | 7.06万 | 1,107.90%5.17万 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --7,300 | ---- | ---- | --6,000 | --6,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --79.86万 | --6.46万 | --5.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.87%7,300 | ---- | ---- | --80.46万 | --7.06万 | 1,107.90%5.17万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.90%329 | 139.11%1,241 | -75.85%2,034 | -98.32%8,421 | 482.10%7.53万 | 548.32%32.52万 | -99.74%519 | -98.32%8,421 | 241.53%50万 | -58.80%1.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.02%46 | -100.28%-912 | 89.96%-793 | 98.70%-6,387 | -1,522.05%-7.33万 | -508.01%-24.99万 | 322.42%32.47万 | 97.37%-7,902 | -239.02%-49.16万 | -100.96%-4,518 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.50%375 | -99.90%329 | 139.11%1,241 | -75.85%2,034 | -75.85%2,034 | 482.10%7.53万 | 548.32%32.52万 | -99.74%519 | -98.32%8,421 | -98.32%8,421 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.37%-7,254 | 79.08%-4.26万 | 103.57%282 | -16.89%-55.5万 | -3,587.70%-14.39万 | -582.72%-19.98万 | -43.57%-20.34万 | 97.37%-7,902 | -33.03%-47.48万 | 98.52%-3,902 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
