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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||
| 現金支払カテゴリ | -121.02%-818.7万 | -370.42万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 0.79%-114.11万 | ---115.02万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -175.89%-704.59万 | ---255.39万 |
| 直接受取利息 | 2,385.37%60.72万 | --2.44万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105.99%-757.99万 | ---367.97万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.03%-8.69万 | -24.16万 |
| 固定資産取引の純額 | 84.18%-2.36万 | ---14.94万 |
| その他の投資活動純額 | 31.41%-6.33万 | ---9.22万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.03%-8.69万 | ---24.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.15%-4.43万 | 2,893.76万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --2,895.18万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -211.45%-4.43万 | ---1.42万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.15%-4.43万 | --2,893.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --2,501.63万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -130.82%-771.11万 | --2,501.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.82%1,730.52万 | --2,501.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.57%-760.35万 | ---382.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
