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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 139.56%912.12万 | -152.99%-2,305.74万 | -284.34%-911.41万 | -77.61%494.42万 | 266.50%2,208.1万 | -149.17%-1,326.17万 | --2,696.95万 |
| その他の非現金項目 | -451.09%-65.77万 | -153.06%-11.93万 | -30.15%22.49万 | -6.99%32.2万 | -38.22%34.61万 | -33.87%56.03万 | --84.72万 |
| 運転資金の増減額 | -118.97%-10.12万 | 115.60%53.33万 | -49.15%24.74万 | 71.31%48.65万 | -3.40%28.4万 | -83.40%29.4万 | --177.13万 |
| -売上債権増減額 | -99.02%3,824 | -39.62%39.2万 | 106.57%64.92万 | 48.36%31.43万 | -19.91%21.18万 | -85.62%26.45万 | --183.98万 |
| -前払費用増減額 | 220.63%1.26万 | -759.72%-1.04万 | -144.80%-1,214 | 197.83%2,710 | -1,498.99%-2,770 | -91.84%198 | --2,427 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -40.99%1,383.59万 | -52.41%2,344.73万 | 147.97%4,927.25万 | 102.78%1,987万 | -40.14%979.89万 | -80.21%1,636.91万 | --8,271.08万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -14.11%-1,335.08万 | -9.37%-1,170万 | -33.72%-1,069.75万 | ---800万 | ---- | 90.24%-200万 | ---2,050万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 100.06%1.6万 | -3,308.08%-2,722.31万 | -473.93%-79.88万 | 91.63%-13.92万 | 96.93%-166.26万 | ---5,423.43万 |
| 配当金支払総額 | 3.65%-669.45万 | 30.42%-694.8万 | 18.19%-998.51万 | -9.33%-1,220.59万 | 1.38%-1,116.37万 | 16.75%-1,131.96万 | ---1,359.79万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.03%-2.04万 | 18.84%-51.31万 | -167.12%-63.22万 | 515.64%94.2万 | 55.55%-22.66万 | -136.75%-50.99万 | --138.73万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.81%-2,006.57万 | 60.56%-1,914.51万 | -141.93%-4,853.8万 | -74.01%-2,006.26万 | 25.58%-1,152.95万 | 82.18%-1,549.21万 | ---8,694.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148.18%720.55万 | 33.87%290.33万 | -8.16%216.88万 | -42.29%236.14万 | 27.28%409.21万 | -56.84%321.51万 | --744.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -244.81%-622.98万 | 485.66%430.22万 | 481.25%73.46万 | 88.87%-19.27万 | -297.34%-173.06万 | 120.71%87.7万 | ---423.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.46%97.57万 | 148.18%720.55万 | 33.87%290.33万 | -8.16%216.88万 | -42.29%236.14万 | 27.28%409.21万 | --321.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.99%1,383.59万 | -52.41%2,344.73万 | 147.97%4,927.25万 | 102.78%1,987万 | -40.14%979.89万 | -80.21%1,636.91万 | --8,271.08万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
