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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -55.26%3.7億 | 38,277.78%69.08億 | 1,847.83%8.96億 | 270.70%5.82億 | 270.70%5.82億 | 2,962.96%8.27億 | -58.14%1,800万 | -69.13%4,600万 | -75.99%1.57億 | -75.99%1.57億 |
| -現金及び現金同等物 | -55.26%3.7億 | 38,277.78%69.08億 | 1,847.83%8.96億 | 270.70%5.82億 | 270.70%5.82億 | 2,962.96%8.27億 | -58.14%1,800万 | -69.13%4,600万 | -75.99%1.57億 | -75.99%1.57億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 43.57%14.3億 | 2.85%8.3億 | 0.00%9.42億 | -15.81%8.47億 | -15.81%8.47億 | 26.72%9.96億 | -22.18%8.07億 | -12.70%9.42億 | 49.93%10.06億 | 49.93%10.06億 |
| -売掛金 | 45.92%14.3億 | 20.82%8.3億 | 24.93%9.42億 | 17.17%8.46億 | 17.17%8.46億 | 25.00%9.8億 | -33.75%6.87億 | -30.12%7.54億 | 7.76%7.22億 | 7.76%7.22億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | --0 | -99.65%100万 | -99.65%100万 | 700.00%1,600万 | --1.2億 | --1.88億 | 28,300.00%2.84億 | 28,300.00%2.84億 |
| 棚卸資産 | 80.00%1.26億 | -16.67%5,500万 | -17.39%5,700万 | -5.97%6,300万 | -5.97%6,300万 | 18.64%7,000万 | 1.54%6,600万 | 11.29%6,900万 | 8.06%6,700万 | 8.06%6,700万 |
| 制限付き現金 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -57.14%300万 | -57.14%300万 | -57.14%300万 | -57.14%300万 | -81.25%300万 | -61.11%700万 | -61.11%700万 | -61.11%700万 |
| その他の流動資産 | 168.42%5,100万 | 47.06%2,500万 | 19.44%4,300万 | 373.91%1.09億 | 373.91%1.09億 | -64.81%1,900万 | -26.09%1,700万 | 9.09%3,600万 | -17.86%2,300万 | -17.86%2,300万 |
| 流動資産合計 | 5.53%20.22億 | 752.40%78.25億 | 67.93%19.48億 | 16.45%16.21億 | 16.45%16.21億 | 85.84%19.16億 | -23.56%9.18億 | -13.88%11.6億 | -3.73%13.92億 | -3.73%13.92億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 148.58%630.53億 | 7.77%270.99億 | 5.92%270.24億 | 12.27%266.74億 | 12.27%266.74億 | 15.81%253.65億 | 17.67%251.45億 | 20.87%255.14億 | 15.23%237.59億 | 15.23%237.59億 |
| -有形固定資産総額 | 96.20%811.35億 | 9.23%444.59億 | 7.76%439.15億 | 11.66%431.03億 | 11.66%431.03億 | 13.64%413.53億 | 14.56%407.03億 | 16.61%407.52億 | 12.99%386.03億 | 12.99%386.03億 |
| -減価償却累計额 | -13.10%-180.82億 | -11.58%-173.6億 | -10.85%-168.91億 | -10.68%-164.29億 | -10.68%-164.29億 | -10.36%-159.88億 | -9.87%-155.58億 | -10.10%-152.38億 | -9.59%-148.44億 | -9.59%-148.44億 |
| 投資その他の資産 | -27.36%3.77億 | -7.67%5.42億 | -7.68%5.29億 | -6.54%5.29億 | -6.54%5.29億 | -23.00%5.19億 | -11.06%5.87億 | -10.89%5.73億 | -7.67%5.66億 | -7.67%5.66億 |
| 金融資産 | 3,700.00%3,800万 | 1,400.00%1,500万 | -12.50%700万 | -95.65%100万 | -95.65%100万 | -90.91%100万 | -96.97%100万 | -78.38%800万 | 475.00%2,300万 | 475.00%2,300万 |
| 非流動繰延資産 | 3.33%6,200万 | -46.67%3,200万 | -1.61%6,100万 | -29.69%4,500万 | -29.69%4,500万 | -18.92%6,000万 | 81.82%6,000万 | 67.57%6,200万 | 60.00%6,400万 | 60.00%6,400万 |
| その他の非流動資産 | 10.68%1.14億 | -94.69%4,200万 | -79.57%3,800万 | -85.27%4,700万 | -85.27%4,700万 | 63.49%1.03億 | 1,116.92%7.91億 | 161.97%1.86億 | 262.50%3.19億 | 262.50%3.19億 |
| 非流動資産合計 | 143.85%637.25億 | 4.29%278.12億 | 4.97%277.42億 | 10.33%273.8億 | 10.33%273.8億 | 14.56%261.33億 | 19.88%266.69億 | 20.22%264.29億 | 15.69%248.17億 | 15.69%248.17億 |
| 資産合計 | 134.40%657.47億 | 29.18%356.37億 | 7.62%296.9億 | 10.65%290.01億 | 10.65%290.01億 | 17.64%280.49億 | 17.65%275.87億 | 18.25%275.89億 | 14.46%262.09億 | 14.46%262.09億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 64.06%19.31億 | 17.02%11.62億 | 10.02%11.09億 | 30.30%12.04億 | 30.30%12.04億 | 46.39%11.77億 | 46.68%9.93億 | 60.77%10.08億 | 57.14%9.24億 | 57.14%9.24億 |
| -買掛金 | -44.69%1.98億 | 32.93%3.31億 | 0.83%2.43億 | 105.51%2.61億 | 105.51%2.61億 | 157.55%3.58億 | 301.61%2.49億 | 391.84%2.41億 | 252.78%1.27億 | 252.78%1.27億 |
| -未払法人税 | 681.08%2.89億 | 226.67%4,900万 | 162.75%1.34億 | 11.27%1.58億 | 11.27%1.58億 | 19.35%3,700万 | --1,500万 | --5,100万 | 63.22%1.42億 | 63.22%1.42億 |
| -その他の未払金 | 84.65%14.44億 | 7.27%7.82億 | 2.23%7.32億 | 19.85%7.85億 | 19.85%7.85億 | 23.34%7.82億 | 18.54%7.29億 | 23.88%7.16億 | 40.86%6.55億 | 40.86%6.55億 |
| 当期の未払費用 | 81.58%14.98億 | -10.77%9.03億 | 11.15%9.07億 | 8.96%6.2億 | 8.96%6.2億 | 6.59%8.25億 | 36.20%10.12億 | 14.61%8.16億 | 43.69%5.69億 | 43.69%5.69億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --10億 | ---- | ---- | 13.48%1.6億 | 13.48%1.6億 | ---- | ---- | -77.78%1,000万 | 7.63%1.41億 | 7.63%1.41億 |
| -短期借入金 | --10億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.78%1,000万 | -77.78%1,000万 | -77.78%1,000万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 22.14%1.6億 | 22.14%1.6億 | ---- | ---- | ---- | 52.33%1.31億 | 52.33%1.31億 |
| その他の流動負債 | -75.54%3,400万 | -38.98%7,200万 | 96.15%1.02億 | 82.98%8,600万 | 82.98%8,600万 | 54.44%1.39億 | -27.16%1.18億 | -84.66%5,200万 | -82.91%4,700万 | -82.91%4,700万 |
| 流動負債合計 | 108.45%44.63億 | 0.66%21.37億 | 12.30%21.18億 | 22.84%21.08億 | 22.84%21.08億 | 27.59%21.41億 | 29.45%21.23億 | 0.75%18.86億 | 19.33%17.16億 | 19.33%17.16億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 105.42%4.93億 | 4.90%3億 | -13.07%2.66億 | -28.87%2.39億 | -28.87%2.39億 | -26.15%2.4億 | 10.00%2.86億 | 20.47%3.06億 | 102.41%3.36億 | 102.41%3.36億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 91.38%119.23億 | 83.10%119.8億 | -4.62%66.29億 | 6.46%66.41億 | 6.46%66.41億 | 16.51%62.3億 | 21.14%65.43億 | 19.77%69.5億 | -6.08%62.38億 | -6.08%62.38億 |
| -長期借入金 | 91.38%119.23億 | 83.10%119.8億 | -4.62%66.29億 | 6.46%66.41億 | 6.46%66.41億 | 16.51%62.3億 | 21.14%65.43億 | 19.77%69.5億 | -6.08%62.38億 | -6.08%62.38億 |
| 繰延負債 | 343.69%99.52億 | 14.15%25.49億 | 15.78%25.02億 | 18.37%24.49億 | 18.37%24.49億 | 29.13%22.43億 | 39.56%22.33億 | 52.08%21.61億 | 54.63%20.69億 | 54.63%20.69億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -60.30%7,900万 | -23.43%1.34億 | -4.00%1.44億 | -17.57%1.22億 | -17.57%1.22億 | 8.15%1.99億 | 42.28%1.75億 | 59.57%1.5億 | 410.34%1.48億 | 410.34%1.48億 |
| その他の非流動性負債 | 50.00%1,800万 | -33.33%1,000万 | -7.69%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | -14.29%1,200万 | -55.88%1,500万 | -62.86%1,300万 | -70.00%1,200万 | -70.00%1,200万 |
| 非流動負債合計 | 151.74%224.65億 | 61.84%149.73億 | -0.28%95.53億 | 7.50%94.63億 | 7.50%94.63億 | 17.31%89.24億 | 24.72%92.52億 | 25.94%95.8億 | 7.16%88.03億 | 7.16%88.03億 |
| 負債合計 | 143.36%269.28億 | 50.42%171.1億 | 1.79%116.71億 | 10.00%115.71億 | 10.00%115.71億 | 19.17%110.65億 | 25.58%113.75億 | 20.96%114.66億 | 8.97%105.19億 | 8.97%105.19億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 50.00%300万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| -普通株式 | 50.00%300万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| 利益剰余金 | 60.44%34.27億 | 132.29%31.87億 | 179.73%27.05億 | 210.74%24.89億 | 210.74%24.89億 | 995.38%21.36億 | 399.56%13.72億 | 172.93%9.67億 | 140.09%8.01億 | 140.09%8.01億 |
| 資本剰余金 | 140.35%340.07億 | 0.56%142.67億 | -1.73%142.51億 | -0.50%141.42億 | -0.50%141.42億 | 3.69%141.49億 | 3.01%141.87億 | 3.09%145.02億 | 0.92%142.13億 | 0.92%142.13億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -14.29%-800万 | -14.29%-800万 | -14.29%-800万 | -14.29%-800万 | -14.29%-800万 | ---700万 | ---700万 | ---700万 | ---700万 | ---700万 |
| 株主資本 | 129.91%374.29億 | 12.18%174.48億 | 9.61%169.5億 | 10.77%166.25億 | 10.77%166.25億 | 17.60%162.8億 | 16.81%155.54億 | 21.35%154.64億 | 24.16%150.09億 | 24.16%150.09億 |
| 少数株主持分 | 97.44%13.9億 | 63.98%10.79億 | 62.22%10.69億 | 18.21%8.05億 | 18.21%8.05億 | -1.54%7.04億 | -38.73%6.58億 | -40.58%6.59億 | -41.14%6.81億 | -41.14%6.81億 |
| 資本合計 | 128.56%388.19億 | 14.28%185.27億 | 11.76%180.19億 | 11.09%174.3億 | 11.09%174.3億 | 16.66%169.84億 | 12.66%162.12億 | 16.39%161.23億 | 18.46%156.9億 | 18.46%156.9億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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