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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.39%13.34億 | -6.40%59.2億 | 12.70%16.24億 | -29.45%13.58億 | -11.36%15.13億 | 13.82%14.25億 | 60.37%63.25億 | 23.48%14.41億 | 60.55%19.25億 | 78.93%17.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.45%8.09億 | -26.87%33.36億 | -1.65%10.11億 | -21.81%9.93億 | -59.89%5.86億 | -7.10%7.46億 | 100.44%45.62億 | -2.19%10.28億 | 88.43%12.7億 | 345.43%14.61億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -50.00%4,000万 | 143.39%1.05億 | -47.17%-1.56億 | 147.78%4,300万 | 161.88%1.38億 | -54.80%8,000万 | 28.61%-2.42億 | 75.41%-1.06億 | 25.62%-9,000万 | -234.34%-2.23億 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.38%4.69億 | 29.91%17.46億 | 28.49%4.69億 | 31.55%4.42億 | 30.91%4.32億 | 28.75%4.03億 | 5.41%13.44億 | 11.62%3.65億 | 0.60%3.36億 | -3.23%3.3億 |
| 繰延税金 | -46.39%5,200万 | -47.50%3.78億 | -44.06%1.93億 | -90.20%1,000万 | -57.61%7,800万 | 8.99%9,700万 | 18.81%7.2億 | 33.72%3.45億 | -47.15%1.02億 | 102.20%1.84億 |
| その他の非現金項目 | 147.06%1,600万 | -94.12%500万 | 0.00%2,800万 | -85.71%300万 | -63.64%800万 | -342.86%-3,400万 | 117.95%8,500万 | 315.38%2,800万 | -43.24%2,100万 | 340.00%2,200万 |
| 運転資金の増減額 | -154.10%-6,600万 | 248.74%2.96億 | 128.02%6,500万 | -153.68%-1.46億 | 418.75%2.55億 | 176.73%1.22億 | -652.78%-1.99億 | -494.87%-2.32億 | 300.00%2.72億 | -900.00%-8,000万 |
| -売掛金増減額 | -240.68%-8,300万 | 164.24%2.12億 | 175.46%1.63億 | -157.74%-1.53億 | 521.74%1.43億 | 114.68%5,900万 | -650.00%-3.3億 | -294.59%-2.16億 | 423.17%2.65億 | 163.89%2,300万 |
| -前払費用増減額 | --8,900万 | -523.81%-8,900万 | -354.05%-9,400万 | 74.19%-800万 | 0.00%1,300万 | --0 | 5.00%2,100万 | 1,333.33%3,700万 | -720.00%-3,100万 | 425.00%1,300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -247.06%-7,500万 | 38.89%1.75億 | 65.85%-1,400万 | 23.08%4,800万 | 177.59%9,000万 | -79.10%5,100万 | 17.76%1.26億 | 63.06%-4,100万 | -72.92%3,900万 | -332.00%-1.16億 |
| -その他運転資金の変動 | -75.00%300万 | 87.50%-200万 | 183.33%1,000万 | -3,200.00%-3,300万 | --900万 | 500.00%1,200万 | 65.96%-1,600万 | 66.67%-1,200万 | -200.00%-100万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.39%13.34億 | -6.40%59.2億 | 12.70%16.24億 | -29.45%13.58億 | -11.36%15.13億 | 13.82%14.25億 | 60.37%63.25億 | 23.48%14.41億 | 60.55%19.25億 | 78.93%17.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.28%-7.51億 | 0.21%-33.23億 | -6.24%-14.64億 | 102.08%1,500万 | -15.31%-5.95億 | -78.63%-12.79億 | -116.37%-33.3億 | -537.96%-13.78億 | -69.41%-7.2億 | -65.92%-5.16億 |
| 固定資産取引の純額 | 50.42%-7.62億 | -30.47%-47.14億 | 7.84%-14.69億 | -14.36%-8.52億 | -54.79%-8.56億 | -113.18%-15.37億 | -58.88%-36.13億 | -107.82%-15.94億 | -75.71%-7.45億 | -25.40%-5.53億 |
| その他の投資活動純額 | -95.74%1,100万 | 391.52%13.91億 | -97.69%500万 | 3,368.00%8.67億 | 605.41%2.61億 | 5,060.00%2.58億 | -61.50%2.83億 | -60.80%2.16億 | 2,600.00%2,500万 | -72.59%3,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.28%-7.51億 | 0.21%-33.23億 | -6.24%-14.64億 | 102.08%1,500万 | -15.31%-5.95億 | -78.63%-12.79億 | -116.37%-33.3億 | -537.96%-13.78億 | -69.41%-7.2億 | -65.92%-5.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.67%-2.69億 | 37.88%-21.76億 | -704.48%-4.05億 | 54.15%-5.64億 | 26.87%-9.5億 | 75.31%-2.57億 | -90.28%-35.03億 | 108.17%6,700万 | -95.55%-12.3億 | -208.55%-12.99億 |
| 借入金純額 | -102.12%-1,500万 | 246.69%3.77億 | -55.21%4.13億 | -296.25%-3.17億 | -29.88%-4.26億 | 191.70%7.07億 | 62.21%-2.57億 | 474.80%9.22億 | 80.39%-8,000万 | -14.29%-3.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 88.52%-4,200万 | 25.26%-9.35億 | 54.18%-1.59億 | 87.38%-6,600万 | -3.61%-3.44億 | -646.94%-3.66億 | -138.29%-12.51億 | 21.14%-3.47億 | -967.35%-5.23億 | -2,666.67%-3.32億 |
| 配当金支払総額 | -1.11%-5.48億 | 8.14%-14.44億 | -51.51%-6.03億 | 71.67%-1.49億 | 72.27%-1.5億 | -406.54%-5.42億 | -403.85%-15.72億 | -337.36%-3.98億 | -549.38%-5.26億 | -651.39%-5.41億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 700.00%3.36億 | 58.87%-1.74億 | 49.09%-5,600万 | 68.32%-3,200万 | 69.39%-3,000万 | 50.88%-5,600万 | -30.56%-4.23億 | -155.81%-1.1億 | -10.99%-1.01億 | -96.00%-9,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.67%-2.69億 | 37.88%-21.76億 | -704.48%-4.05億 | 54.15%-5.64億 | 26.87%-9.5億 | 75.31%-2.57億 | -90.28%-35.03億 | 108.17%6,700万 | -95.55%-12.3億 | -208.55%-12.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 256.71%5.85億 | -75.60%1.64億 | 2,341.18%8.3億 | -64.41%2,100万 | -68.26%5,300万 | -75.60%1.64億 | 522.22%6.72億 | -93.72%3,400万 | -85.10%5,900万 | -4.02%1.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 382.88%3.14億 | 182.87%4.21億 | -288.46%-2.45億 | 3,336.00%8.09億 | 70.37%-3,200万 | 78.02%-1.11億 | -190.07%-5.08億 | -0.76%1.3億 | -117.24%-2,500万 | -148.65%-1.08億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,596.23%8.99億 | 256.71%5.85億 | 256.71%5.85億 | 2,341.18%8.3億 | -64.41%2,100万 | -68.26%5,300万 | -75.60%1.64億 | -75.60%1.64億 | -93.72%3,400万 | -85.10%5,900万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 610.71%5.72億 | -55.53%12.06億 | 201.31%1.55億 | -57.12%5.06億 | -43.07%6.57億 | -121.09%-1.12億 | 62.40%27.12億 | -138.25%-1.53億 | 52.26%11.8億 | 124.95%11.54億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
