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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -45.10%9,020.69万 | -15.54%1.64億 | -44.04%1.95億 | 30.13%3.48億 | 15.43%2.67億 | 2.31億 | ||||
| 有価証券関連活動からの現金収入 | -46.98%8,638.03万 | -15.26%1.63億 | -44.65%1.92億 | 30.29%3.47億 | 16.58%2.67億 | --2.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 177.69%382.66万 | -39.11%137.8万 | 862.17%226.3万 | -54.94%23.52万 | -80.79%52.2万 | --271.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 51.70%-6,016.31万 | 31.83%-1.25億 | 40.95%-1.83億 | -19.73%-3.09億 | -40.46%-2.58億 | -1.84億 | ||||
| 支払った利子と手数料 | -12.29%-590.22万 | -6.03%-525.6万 | 9.82%-495.72万 | 24.86%-549.7万 | 3.60%-731.59万 | ---758.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 54.52%-5,426.09万 | 32.89%-1.19億 | 41.51%-1.78億 | -21.03%-3.04億 | -42.35%-2.51億 | ---1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.38%3,004.38万 | 237.25%3,973.02万 | -69.12%1,178.05万 | 339.72%3,815.15万 | -81.70%867.63万 | --4,740.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 88.62%-270.48万 | -348.84%-2,376.14万 | 130.24%954.89万 | -851.87%-3,157.87万 | 131.89%420万 | -775.22%-1,317.07万 | --195.06万 | --0 | -765.81%-3,652.65万 | 82.51%-421.88万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 15.97%-1,402.07万 | ---1,668.63万 | --0 | ---- | 71.40%-79.05万 | -44.39%-276.38万 | -33.71%-191.41万 | 34.12%-143.15万 | ---217.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 24.69%-971.63万 | 5.83%-1,290.18万 | 0.00%-1,370.1万 | 18.43%-1,370.1万 | 16.16%-1,679.75万 | 0.79%-2,003.42万 | 14.07%-2,019.33万 | 6.78%-2,349.98万 | 18.32%-2,520.8万 | -6.07%-3,086.07万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-50.26万 | --50.26万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.01%-2,694.44万 | -1,172.75%-5,284.68万 | 90.83%-415.22万 | -238.21%-4,527.98万 | 62.78%-1,338.8万 | -78.44%-3,596.87万 | 19.15%-2,015.68万 | 60.99%-2,493.13万 | -82.18%-6,390.75万 | 34.08%-3,507.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.46%135万 | 107.63%1,414.7万 | -51.25%681.34万 | -25.14%1,397.67万 | 158.63%1,867.16万 | -43.96%721.93万 | 832.64%1,288.33万 | -72.57%138.14万 | 66.22%503.69万 | -74.67%303.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.63%309.94万 | -271.95%-1,311.65万 | 207.01%762.83万 | -51.29%-712.83万 | -141.19%-471.17万 | 510.75%1,143.83万 | -137.15%-278.48万 | 256.24%749.59万 | -58.74%210.42万 | 172.78%509.98万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -162.75%-20.05万 | 208.40%31.95万 | -741.74%-29.47万 | -307.85%-3.5万 | 21.22%1.68万 | 100.48%1.39万 | -171.87%-287.92万 | 169.55%400.6万 | -86.21%-575.97万 | -60.61%-309.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 214.74%424.89万 | -90.46%135万 | 107.63%1,414.7万 | -51.25%681.34万 | -25.14%1,397.67万 | 158.63%1,867.16万 | -43.96%721.93万 | 832.64%1,288.33万 | -72.57%138.14万 | 66.22%503.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.38%3,004.38万 | 237.25%3,973.02万 | -69.12%1,178.05万 | 339.72%3,815.15万 | -81.70%867.63万 | 172.89%4,740.7万 | -46.43%1,737.2万 | -50.88%3,242.72万 | 64.29%6,601.17万 | -13.04%4,017.93万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
