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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -470.50%-113万 | 101.66%30.5万 | -7,780.66%-1,834.89万 | -89.20%23.89万 | 221.23万 | |||||
| お客様からの領収書 | -58.51%16.68万 | 1,611.44%40.2万 | 169.55%2.35万 | -97.76%8,714 | --38.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -1,236.94%-129.68万 | 99.47%-9.7万 | -8,081.63%-1,837.24万 | -87.38%23.02万 | --182.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 84.00%-343.82万 | -178.43%-2,149.5万 | 56.43%-771.99万 | 17.37%-1,771.86万 | -25.97%-2,144.25万 | 38.11%-1,702.24万 | -83.84%-2,750.45万 | -7.48%-1,496.11万 | -50.50%-1,392.04万 | -44.35%-924.94万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 32.18%-249.59万 | 32.42%-368万 | -11.85%-544.51万 | 22.87%-486.82万 | -44.74%-631.21万 | -25.31%-436.09万 | -32.61%-348.01万 | -9.58%-262.42万 | -4.07%-239.47万 | 14.11%-230.1万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 94.71%-94.23万 | -683.14%-1,781.5万 | 82.30%-227.48万 | 15.07%-1,285.04万 | -19.50%-1,513.04万 | 47.30%-1,266.15万 | -94.74%-2,402.44万 | -7.04%-1,233.69万 | -65.88%-1,152.57万 | -86.36%-694.84万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | 58.57%-1.59万 | 24.23%-3.83万 | ---5.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -246.84%-522.7849 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 78.44%-456.83万 | 18.76%-2,119万 | -48.90%-2,608.47万 | 9.14%-1,751.8万 | -13.27%-1,928.06万 | 38.11%-1,702.24万 | -83.84%-2,750.45万 | -7.48%-1,496.11万 | -50.49%-1,392.04万 | -47.85%-924.99万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 199.10%101.39万 | -99.71%33.9万 | 261.99%1.16億 | -346.95%-7,167.14万 | -4,041.71%-1,603.58万 | 101.50%40.68万 | 29.74%-2,717.9万 | -66.24%-3,868.2万 | -10,679.65%-2,326.89万 | -101.76%-21.59万 |
| 資本支出 | ---- | 99.85%-1.6万 | -265.90%-1,035.49万 | 82.66%-282.99万 | -5,066.39%-1,631.8万 | 101.49%32.86万 | 43.23%-2,200.1万 | -66.00%-3,875.26万 | -62.37%-2,334.56万 | ---1,437.77万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 283.06%1.26億 | -94,431.53%-6,905.81万 | 71.43%-7.31万 | -157.01%-25.57万 | -145.77%-9.95万 | 79.44%-4.05万 | -103.31%-19.69万 | -10.26%594.04万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.97%1,604.3525 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.28万 | ---- |
| 受領利息 | 185.62%101.39万 | 756.95%35.5万 | -80.88%4.14万 | -39.01%21.66万 | 6.36%35.52万 | -28.48%33.4万 | 320.35%46.69万 | -57.77%11.11万 | -45.31%26.3万 | -11.42%48.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---554.54万 | ---- | -99.57%3.32万 | 92,292.65%773.89万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 199.10%101.39万 | -99.71%33.9万 | 261.99%1.16億 | -346.95%-7,167.14万 | -4,041.71%-1,603.58万 | 101.50%40.68万 | 29.74%-2,717.9万 | -66.24%-3,868.2万 | -10,679.65%-2,326.89万 | -101.76%-21.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,465.91%-2,658.29万 | 98.22%-103.6万 | -158.03%-5,826.23万 | 237.70%1億 | 2,973.12万 | 37.95%5,973.83万 | 41.49%4,330.37万 | -28.59%3,060.64万 | 4,285.83万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,914.17%-2,643.43万 | 98.48%-87.7万 | -155.63%-5,779.64万 | 245.68%1.04億 | --3,005.62万 | ---- | 37.95%5,973.83万 | 41.49%4,330.37万 | -28.59%3,060.64万 | --4,285.83万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---309.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.54%-14.86万 | 65.87%-15.9万 | -16.96%-46.59万 | -22.57%-39.84万 | ---32.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,465.91%-2,658.29万 | 98.22%-103.6万 | -158.03%-5,826.23万 | 237.70%1億 | --2,973.12万 | ---- | 37.95%5,973.83万 | 41.49%4,330.37万 | -28.59%3,060.64万 | --4,285.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.51%3,365.12万 | 114.53%5,563.4万 | 88.57%2,593.36万 | -29.62%1,375.27万 | -44.44%1,954.02万 | -4.02%3,516.84万 | -16.14%3,664.3万 | -10.73%4,369.53万 | 147.19%4,894.67万 | 27.35%1,980.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -37.69%-3,013.72万 | -168.92%-2,188.7万 | 183.22%3,175.62万 | 300.75%1,121.25万 | 66.39%-558.53万 | -428.70%-1,661.56万 | 148.89%505.49万 | -57.06%-1,033.94万 | -119.71%-658.29万 | 458.72%3,339.25万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -559.95%-63.36万 | 95.33%-9.6万 | -312.26%-205.55万 | 578.78%96.84万 | -120.30%-20.23万 | 136.17%99.64万 | -676.54%-275.5万 | -73.61%47.78万 | 0.30%181.06万 | 2,902.30%180.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.44%288.05万 | -39.51%3,365.1万 | 114.53%5,563.42万 | 88.57%2,593.36万 | -29.65%1,375.27万 | -49.80%1,954.92万 | 15.10%3,894.29万 | -23.41%3,383.38万 | -19.68%4,417.44万 | 154.79%5,499.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.46%-456.83万 | 41.86%-2,120.6万 | 59.21%-3,647.12万 | -150.64%-8,940.6万 | -109.56%-3,567.17万 | 65.68%-1,702.24万 | 7.72%-4,960.5万 | -43.49%-5,375.42万 | -58.25%-3,746.28万 | -216.25%-2,367.24万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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