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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -12.33%2,247.9万 | -37.06%2,195.9万 | -33.61%1,833.1万 | 16.59%3,428.9万 | 16.59%3,428.9万 | -7.21%2,564万 | 47.89%3,489万 | 84.18%2,761.1万 | 22.93%2,940.9万 | 22.93%2,940.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -12.33%2,247.9万 | -37.06%2,195.9万 | -33.61%1,833.1万 | 16.59%3,428.9万 | 16.59%3,428.9万 | -7.21%2,564万 | 47.89%3,489万 | 84.18%2,761.1万 | 22.93%2,940.9万 | 22.93%2,940.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.29%7,125.5万 | 1.58%6,115.1万 | 14.56%6,943.1万 | 18.52%6,036.2万 | 18.52%6,036.2万 | 28.02%6,402.4万 | 16.65%6,020.1万 | 25.82%6,060.9万 | 24.71%5,092.9万 | 24.71%5,092.9万 |
| -売掛金 | -8.92%5,831.5万 | 1.58%6,115.1万 | 14.56%6,943.1万 | 21.59%5,160.1万 | 21.59%5,160.1万 | 28.02%6,402.4万 | 16.65%6,020.1万 | 25.82%6,060.9万 | 31.65%4,243.9万 | 31.65%4,243.9万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | -30.61%162.3万 | -30.61%162.3万 | ---- | ---- | ---- | 13.43%233.9万 | 13.43%233.9万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 22.17%679万 | 22.17%679万 | ---- | ---- | ---- | 4.93%555.8万 | 4.93%555.8万 |
| -その他の売掛金 | --1,294万 | ---- | ---- | -41.32%34.8万 | -41.32%34.8万 | ---- | ---- | ---- | -52.25%59.3万 | -52.25%59.3万 |
| 棚卸資産 | -14.73%3,941.8万 | -14.64%3,874.6万 | -9.17%4,075.5万 | 3.53%4,558.3万 | 3.53%4,558.3万 | 6.01%4,622.6万 | 3.47%4,538.9万 | 11.46%4,487.2万 | 18.82%4,403万 | 18.82%4,403万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 17.21%204.3万 | 17.21%204.3万 | ---- | ---- | ---- | -32.42%174.3万 | -32.42%174.3万 |
| その他の流動資産 | -99.99%1,000 | 2.69%1,307.5万 | 21.87%1,413.5万 | ---- | ---- | 14.39%1,273.8万 | 15.77%1,273.3万 | -9.17%1,159.8万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 流動資産合計 | -10.41%1.33億 | -11.93%1.35億 | -1.41%1.43億 | 12.82%1.42億 | 12.82%1.42億 | 12.27%1.49億 | 17.79%1.53億 | 24.53%1.45億 | 20.80%1.26億 | 20.80%1.26億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.86%5,011.4万 | 4.06%4,960.4万 | 8.27%4,884.1万 | 30.15%5,145.6万 | 30.15%5,145.6万 | 29.79%4,871.9万 | 22.90%4,766.8万 | 10.04%4,511万 | -0.37%3,953.6万 | -0.37%3,953.6万 |
| -有形固定資産総額 | 2.86%5,011.4万 | 4.06%4,960.4万 | 8.27%4,884.1万 | 30.15%5,145.6万 | 30.15%5,145.6万 | 29.79%4,871.9万 | 22.90%4,766.8万 | 10.04%4,511万 | -0.37%3,953.6万 | -0.37%3,953.6万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | 2.70%11.4万 | 2.70%11.4万 | ---- | ---- | ---- | 7.77%11.1万 | 7.77%11.1万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | 2.70%11.4万 | 2.70%11.4万 | ---- | ---- | ---- | 7.77%11.1万 | 7.77%11.1万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | 32.14%3.7万 | 32.14%3.7万 | ---- | ---- | ---- | 154.55%2.8万 | 154.55%2.8万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | -38.00%3.1万 | -38.00%3.1万 | ---- | ---- | ---- | -9.09%5万 | -9.09%5万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | -41.98%22.8万 | -41.98%22.8万 | ---- | ---- | ---- | 11.65%39.3万 | 11.65%39.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.24%6,198.8万 | -9.86%6,031.1万 | -5.52%6,237.7万 | 2.48%6,612.5万 | 2.48%6,612.5万 | 2.34%6,340.7万 | 3.10%6,690.6万 | -5.01%6,602.1万 | 1.08%6,452.6万 | 1.08%6,452.6万 |
| -のれん | -2.24%6,198.8万 | -9.86%6,031.1万 | -5.52%6,237.7万 | 2.44%6,561.8万 | 2.44%6,561.8万 | 2.34%6,340.7万 | 3.10%6,690.6万 | -5.01%6,602.1万 | 0.87%6,405.5万 | 0.87%6,405.5万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 7.64%50.7万 | 7.64%50.7万 | ---- | ---- | ---- | 41.44%47.1万 | 41.44%47.1万 |
| 非流動繰延資産 | 19.31%1,799.7万 | -20.02%1,715.8万 | -19.23%1,659.8万 | 3.57%1,946.2万 | 3.57%1,946.2万 | -8.54%1,508.4万 | 11.68%2,145.4万 | -7.77%2,054.9万 | -7.69%1,879.1万 | -7.69%1,879.1万 |
| その他の非流動資産 | -7.32%88.6万 | -23.92%78.9万 | -20.10%80.3万 | ---2,000 | ---2,000 | -1.65%95.6万 | 2.57%103.7万 | 15.25%100.5万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 2.20%1.31億 | -6.71%1.28億 | -3.06%1.29億 | 11.35%1.37億 | 11.35%1.37億 | 9.58%1.28億 | 10.62%1.37億 | -0.72%1.33億 | -0.77%1.23億 | -0.77%1.23億 |
| 資産合計 | -4.57%2.64億 | -9.47%2.63億 | -2.20%2.71億 | 12.10%2.8億 | 12.10%2.8億 | 11.01%2.77億 | 14.30%2.9億 | 11.02%2.77億 | 9.07%2.5億 | 9.07%2.5億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 4.12%2,564.7万 | 6.31%2,621.1万 | 6.74%2,453.9万 | -7.01%1,629.3万 | -7.01%1,629.3万 | -5.22%2,463.2万 | 56.49%2,465.6万 | 36.18%2,299万 | 61.06%1,752.2万 | 61.06%1,752.2万 |
| -短期借入金 | 4.05%2,291.6万 | 6.73%2,349.6万 | 6.16%2,189.6万 | -15.33%1,258.8万 | -15.33%1,258.8万 | -9.31%2,202.5万 | 57.42%2,201.4万 | 36.61%2,062.5万 | 58.07%1,486.8万 | 58.07%1,486.8万 |
| -資本リース債務 | 4.76%273.1万 | 2.76%271.5万 | 11.75%264.3万 | 39.60%370.5万 | 39.60%370.5万 | 53.26%260.7万 | 49.10%264.2万 | 32.57%236.5万 | 80.18%265.4万 | 80.18%265.4万 |
| 未払金 | -8.71%6,709.3万 | -10.54%6,987.4万 | -1.65%7,742.3万 | 18.51%5,141.7万 | 18.51%5,141.7万 | 18.81%7,349.6万 | 15.07%7,810.4万 | 27.83%7,872.5万 | 20.80%4,338.8万 | 20.80%4,338.8万 |
| -買掛金 | -7.80%2,919万 | -8.91%2,917.2万 | 3.12%3,695.5万 | 20.18%3,451.3万 | 20.18%3,451.3万 | 12.95%3,165.8万 | -2.60%3,202.4万 | 17.39%3,583.7万 | 8.77%2,871.7万 | 8.77%2,871.7万 |
| -未払法人税 | 42.79%686.4万 | -28.94%715.6万 | 24.32%904.3万 | 17.37%1,645.3万 | 17.37%1,645.3万 | 310.15%480.7万 | 439.08%1,007万 | 272.45%727.4万 | 65.58%1,401.8万 | 65.58%1,401.8万 |
| -その他の未払金 | -16.18%3,103.9万 | -6.84%3,354.6万 | -11.76%3,142.5万 | -30.93%45.1万 | -30.93%45.1万 | 13.38%3,703.1万 | 8.70%3,601万 | 22.37%3,561.4万 | -37.87%65.3万 | -37.87%65.3万 |
| 引当金 | 27.39%20万 | 17.79%19.2万 | 60.40%23.9万 | 78.47%25.7万 | 78.47%25.7万 | 11.35%15.7万 | 12.41%16.3万 | -6.88%14.9万 | 6.67%14.4万 | 6.67%14.4万 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | 20.15%2,469.1万 | 20.15%2,469.1万 | ---- | ---- | ---- | 41.38%2,055.1万 | 41.38%2,055.1万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 70.57%263.7万 | 70.57%263.7万 | ---- | ---- | ---- | -47.75%154.6万 | -47.75%154.6万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | -100.00%-2,000 |
| 流動負債合計 | -5.44%9,294万 | -6.46%9,627.7万 | 0.33%1.02億 | 14.61%9,529.5万 | 14.61%9,529.5万 | 11.70%9,828.5万 | 22.85%1.03億 | 29.55%1.02億 | 29.06%8,314.9万 | 29.06%8,314.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -6.77%7,508.2万 | -17.91%7,443.7万 | -12.31%7,880.9万 | -5.51%8,319.5万 | -5.51%8,319.5万 | -9.02%8,053万 | -8.33%9,068.1万 | -9.15%8,987.4万 | -10.87%8,804.8万 | -10.87%8,804.8万 |
| -長期借入金 | -5.78%7,228.1万 | -17.08%7,145.3万 | -11.92%7,558.6万 | -8.38%7,718.7万 | -8.38%7,718.7万 | -9.51%7,671.4万 | -9.00%8,616.8万 | -9.29%8,581.1万 | -10.36%8,425.1万 | -10.36%8,425.1万 |
| -リース債務 | -26.60%280.1万 | -33.88%298.4万 | -20.67%322.3万 | 58.23%600.8万 | 58.23%600.8万 | 2.20%381.6万 | 6.74%451.3万 | -6.19%406.3万 | -20.80%379.7万 | -20.80%379.7万 |
| 長期積立金 | ---- | 32.91%82.8万 | 34.52%79.5万 | ---- | ---- | 35.58%72.4万 | --62.3万 | --59.1万 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | --76.8万 | ---- | ---- | 44.76%81.5万 | 44.76%81.5万 | ---- | ---- | ---- | -0.88%56.3万 | -0.88%56.3万 |
| 繰延負債 | -48.02%123.6万 | -47.89%118.5万 | -50.53%116.1万 | 3.18%236.5万 | 3.18%236.5万 | 1.84%237.8万 | -4.21%227.4万 | -15.97%234.7万 | -7.77%229.2万 | -7.77%229.2万 |
| その他の非流動性負債 | 66.67%-1,000 | 100.00%2,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-3,000 | 0.00%1,000 | ---- | --1,000 | --1,000 |
| 非流動負債合計 | -7.83%7,708.5万 | -18.30%7,645.2万 | -12.98%8,076.5万 | -4.98%8,637.5万 | -4.98%8,637.5万 | -8.48%8,362.9万 | -8.14%9,357.9万 | -9.32%9,281.2万 | -10.74%9,090.4万 | -10.74%9,090.4万 |
| 負債合計 | -6.54%1.7億 | -12.10%1.73億 | -6.02%1.83億 | 4.38%1.82億 | 4.38%1.82億 | 1.42%1.82億 | 5.85%1.97億 | 7.57%1.95億 | 4.68%1.74億 | 4.68%1.74億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%249.9万 | 0.00%249.9万 | 0.00%249.9万 | 0.00%249.9万 | 0.00%249.9万 | 0.00%249.9万 | 0.00%249.9万 | 0.00%249.9万 | 0.00%249.9万 | 0.00%249.9万 |
| -普通株式 | 0.00%249.9万 | 0.00%249.9万 | 0.00%249.9万 | 0.00%249.9万 | 0.00%249.9万 | 0.00%249.9万 | 0.00%249.9万 | 0.00%249.9万 | 0.00%249.9万 | 0.00%249.9万 |
| 資本剰余金 | 5.04%8,464.8万 | 2.83%8,262.3万 | 12.30%7,997.9万 | 33.08%8,342.4万 | 33.08%8,342.4万 | 46.38%8,058.9万 | 43.04%8,034.9万 | 18.90%7,121.8万 | 17.22%6,268.8万 | 17.22%6,268.8万 |
| 株主資本 | 4.89%8,714.7万 | 2.74%8,512.2万 | 11.88%8,247.8万 | 31.81%8,592.3万 | 31.81%8,592.3万 | 44.37%8,308.8万 | 41.21%8,284.8万 | 18.15%7,371.7万 | 16.45%6,518.7万 | 16.45%6,518.7万 |
| 少数株主持分 | -40.93%696.5万 | -54.78%494.2万 | -35.11%582.8万 | 17.77%1,213.6万 | 17.77%1,213.6万 | -5.04%1,179.1万 | 13.22%1,092.8万 | 38.72%898.2万 | 57.35%1,030.5万 | 57.35%1,030.5万 |
| 資本合計 | -0.81%9,411.2万 | -3.96%9,006.4万 | 6.78%8,830.6万 | 29.89%9,805.9万 | 29.89%9,805.9万 | 35.60%9,487.9万 | 37.25%9,377.6万 | 20.08%8,269.9万 | 20.73%7,549.2万 | 20.73%7,549.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
