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FAR Foraco International SA

銘柄追加
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15分遅延時間外取引 11/07 16:00 ET
2.36億時価総額6.60直近PER

Foraco International SAの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
25.79%1,091.2万
-2.38%1,302.8万
-544.00%-1,275.6万
47.52%5,521.5万
56.93%3,032.1万
-32.05%867.5万
-7.19%1,334.6万
131.78%287.3万
28.99%3,742.9万
195.02%1,932.1万
持続的な事業活動による当期純利益
-37.46%773.4万
-29.36%780.9万
5.79%846.4万
31.56%3,391.6万
-62.69%249.5万
10.91%1,236.6万
54.30%1,105.4万
928.41%800.1万
-33.91%2,578万
200.58%668.8万
減価償却費及び償却費
-8.12%435.8万
-14.24%417.3万
0.44%484.7万
-1.21%1,959.1万
2.40%515.6万
-0.71%474.3万
-5.88%486.6万
-0.45%482.6万
6.15%1,983万
-0.30%503.5万
株式ベースの報酬
13.33%10.2万
13.33%10.2万
13.33%10.2万
12.73%37.2万
13.33%10.2万
0.00%9万
12.50%9万
28.57%9万
41.63%33万
8.43%9万
繰延税金
-56.72%183.1万
-44.36%240.3万
-8.58%241.8万
43.84%1,266.5万
-17.97%147万
3.62%423.1万
61.46%431.9万
937.25%264.5万
-11.78%880.5万
297.57%179.2万
その他の非現金項目
-40.75%211.7万
-45.38%190.3万
-51.15%174.3万
70.57%2,012.7万
169.71%950.2万
22.24%357.3万
25.41%348.4万
38.51%356.8万
147.46%1,180万
18.70%352.3万
運転資金の増減額
106.24%54.6万
186.46%321.9万
-153.45%-2,671.6万
48.31%-503.8万
104.74%1,797.8万
-43.50%-875.2万
-2,090.91%-372.3万
16.44%-1,054.1万
-140.76%-974.6万
450.53%878.1万
-売上債権増減額
165.17%305.9万
341.06%663.4万
-31.98%-2,505.2万
-13.22%-966.8万
72.15%1,675.9万
-953.45%-469.4万
-51.21%-275.2万
-11.63%-1,898.1万
-51.72%-853.9万
25.52%973.5万
-棚卸資産増減額
72.30%-67.2万
398.84%154.5万
-91.79%-163.6万
78.60%-166.1万
327.13%213.5万
-3.94%-242.6万
57.02%-51.7万
74.03%-85.3万
-11.12%-776.2万
64.41%-94万
-買掛金及び未払費用の増減額
-12.81%-184.1万
-992.51%-496万
-100.30%-2.8万
-4.03%629.1万
-6,442.86%-91.6万
62.18%-163.2万
-114.14%-45.4万
21.10%929.3万
-23.47%655.5万
99.60%-1.4万
利息の支払額
60.92%-141.1万
36.72%-222.1万
48.40%-171万
-41.28%-1,422.4万
-27.53%-378.9万
-47.27%-361.1万
-53.95%-351万
-40.13%-331.4万
-213.64%-1,006.8万
-25.31%-297.1万
法人税等の支払額
-10.09%-436.5万
-34.82%-436万
20.73%-190.4万
-31.09%-1,219.4万
28.31%-259.3万
-132.55%-396.5万
-131.99%-323.4万
7.12%-240.2万
-37.52%-930.2万
-72.73%-361.7万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
25.79%1,091.2万
-2.38%1,302.8万
-544.00%-1,275.6万
47.52%5,521.5万
56.93%3,032.1万
-32.05%867.5万
-7.19%1,334.6万
131.78%287.3万
28.99%3,742.9万
195.02%1,932.1万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
40.75%-388.5万
32.38%-378万
27.69%-619.8万
-30.40%-2,613.5万
8.91%-541.6万
-18.74%-655.7万
-67.42%-559万
-63.74%-857.2万
-7.83%-2,004.2万
-52.11%-594.6万
固定資産取引の純額
40.75%-388.5万
32.38%-378万
27.69%-619.8万
-30.40%-2,613.5万
8.91%-541.6万
-18.74%-655.7万
-67.42%-559万
-63.74%-857.2万
-7.83%-2,004.2万
-52.11%-594.6万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
40.75%-388.5万
32.38%-378万
27.69%-619.8万
-30.40%-2,613.5万
8.91%-541.6万
-18.74%-655.7万
-67.42%-559万
-63.74%-857.2万
-7.83%-2,004.2万
-52.11%-594.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
33.09%-743.4万
-1,014.12%-489.1万
-16.46%372.5万
-124.24%-2,394.4万
-53.11%-1,685.4万
-411.27%-1,111万
83.15%-43.9万
-12.72%445.9万
-36.93%-1,067.8万
-851.43%-1,100.8万
借入金純額
74.14%-264.4万
-6,002.56%-460.4万
21.90%640万
-157.61%-2,043.4万
-51.05%-1,553.9万
-1,039.69%-1,022.3万
103.59%7.8万
-3.17%525万
-45.06%-793.2万
-3,250.81%-1,028.7万
株式発行/消却(ネット)
49.59%-24.6万
-32.87%-28.7万
31.55%-26.9万
-42.93%-147.5万
-260.00%-37.8万
-174.16%-48.8万
50.46%-21.6万
-25.56%-39.3万
-86.96%-103.2万
63.67%-10.5万
配当金支払総額
----
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--0
--0
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--0
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資金管理によるキャッシュ・フロー
--0
--0
-503.01%-240.6万
-18.73%-203.5万
-52.11%-93.7万
---39.9万
---30万
---39.9万
3.60%-171.4万
-9.80%-61.6万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
33.09%-743.4万
-1,016.67%-489.1万
-16.44%372.5万
-124.24%-2,394.4万
-53.11%-1,685.4万
-411.27%-1,111万
83.19%-43.8万
-12.74%445.8万
-36.93%-1,067.8万
-851.43%-1,100.8万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-37.06%2,195.9万
-33.61%1,833.1万
16.60%3,428.9万
22.93%2,940.9万
-7.21%2,564万
47.89%3,489万
84.18%2,761.1万
22.92%2,940.8万
14.14%2,392.4万
23.80%2,763.1万
現金及び現金同等物の純増減額
95.47%-40.7万
-40.45%435.8万
-1,127.24%-1,523万
-23.45%513.6万
240.09%805万
-277.30%-899.1万
-13.25%731.8万
86.46%-124.1万
154.51%670.9万
59.50%236.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
457.92%92.7万
-1,771.79%-73万
-30.94%-72.8万
79.08%-25.6万
201.53%59.8万
74.90%-25.9万
-123.64%-3.9万
-339.66%-55.6万
-473.17%-122.4万
-586.78%-58.9万
現金及び現金同等物の期末残高
-12.33%2,247.9万
-37.06%2,195.9万
-33.61%1,833.1万
16.59%3,428.9万
16.59%3,428.9万
-7.21%2,564万
47.89%3,489万
84.18%2,761.1万
22.93%2,940.9万
22.93%2,940.9万
フリーキャッシュ・フロー
231.78%702.7万
19.24%924.8万
-232.58%-1,895.4万
67.25%2,908万
86.21%2,490.5万
-70.77%211.8万
-29.75%775.6万
60.07%-569.9万
66.67%1,738.7万
406.63%1,337.5万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 25.79%1,091.2万-2.38%1,302.8万-544.00%-1,275.6万47.52%5,521.5万56.93%3,032.1万-32.05%867.5万-7.19%1,334.6万131.78%287.3万28.99%3,742.9万195.02%1,932.1万
持続的な事業活動による当期純利益 -37.46%773.4万-29.36%780.9万5.79%846.4万31.56%3,391.6万-62.69%249.5万10.91%1,236.6万54.30%1,105.4万928.41%800.1万-33.91%2,578万200.58%668.8万
減価償却費及び償却費 -8.12%435.8万-14.24%417.3万0.44%484.7万-1.21%1,959.1万2.40%515.6万-0.71%474.3万-5.88%486.6万-0.45%482.6万6.15%1,983万-0.30%503.5万
株式ベースの報酬 13.33%10.2万13.33%10.2万13.33%10.2万12.73%37.2万13.33%10.2万0.00%9万12.50%9万28.57%9万41.63%33万8.43%9万
繰延税金 -56.72%183.1万-44.36%240.3万-8.58%241.8万43.84%1,266.5万-17.97%147万3.62%423.1万61.46%431.9万937.25%264.5万-11.78%880.5万297.57%179.2万
その他の非現金項目 -40.75%211.7万-45.38%190.3万-51.15%174.3万70.57%2,012.7万169.71%950.2万22.24%357.3万25.41%348.4万38.51%356.8万147.46%1,180万18.70%352.3万
運転資金の増減額 106.24%54.6万186.46%321.9万-153.45%-2,671.6万48.31%-503.8万104.74%1,797.8万-43.50%-875.2万-2,090.91%-372.3万16.44%-1,054.1万-140.76%-974.6万450.53%878.1万
-売上債権増減額 165.17%305.9万341.06%663.4万-31.98%-2,505.2万-13.22%-966.8万72.15%1,675.9万-953.45%-469.4万-51.21%-275.2万-11.63%-1,898.1万-51.72%-853.9万25.52%973.5万
-棚卸資産増減額 72.30%-67.2万398.84%154.5万-91.79%-163.6万78.60%-166.1万327.13%213.5万-3.94%-242.6万57.02%-51.7万74.03%-85.3万-11.12%-776.2万64.41%-94万
-買掛金及び未払費用の増減額 -12.81%-184.1万-992.51%-496万-100.30%-2.8万-4.03%629.1万-6,442.86%-91.6万62.18%-163.2万-114.14%-45.4万21.10%929.3万-23.47%655.5万99.60%-1.4万
利息の支払額 60.92%-141.1万36.72%-222.1万48.40%-171万-41.28%-1,422.4万-27.53%-378.9万-47.27%-361.1万-53.95%-351万-40.13%-331.4万-213.64%-1,006.8万-25.31%-297.1万
法人税等の支払額 -10.09%-436.5万-34.82%-436万20.73%-190.4万-31.09%-1,219.4万28.31%-259.3万-132.55%-396.5万-131.99%-323.4万7.12%-240.2万-37.52%-930.2万-72.73%-361.7万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 25.79%1,091.2万-2.38%1,302.8万-544.00%-1,275.6万47.52%5,521.5万56.93%3,032.1万-32.05%867.5万-7.19%1,334.6万131.78%287.3万28.99%3,742.9万195.02%1,932.1万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 40.75%-388.5万32.38%-378万27.69%-619.8万-30.40%-2,613.5万8.91%-541.6万-18.74%-655.7万-67.42%-559万-63.74%-857.2万-7.83%-2,004.2万-52.11%-594.6万
固定資産取引の純額 40.75%-388.5万32.38%-378万27.69%-619.8万-30.40%-2,613.5万8.91%-541.6万-18.74%-655.7万-67.42%-559万-63.74%-857.2万-7.83%-2,004.2万-52.11%-594.6万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 40.75%-388.5万32.38%-378万27.69%-619.8万-30.40%-2,613.5万8.91%-541.6万-18.74%-655.7万-67.42%-559万-63.74%-857.2万-7.83%-2,004.2万-52.11%-594.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 33.09%-743.4万-1,014.12%-489.1万-16.46%372.5万-124.24%-2,394.4万-53.11%-1,685.4万-411.27%-1,111万83.15%-43.9万-12.72%445.9万-36.93%-1,067.8万-851.43%-1,100.8万
借入金純額 74.14%-264.4万-6,002.56%-460.4万21.90%640万-157.61%-2,043.4万-51.05%-1,553.9万-1,039.69%-1,022.3万103.59%7.8万-3.17%525万-45.06%-793.2万-3,250.81%-1,028.7万
株式発行/消却(ネット) 49.59%-24.6万-32.87%-28.7万31.55%-26.9万-42.93%-147.5万-260.00%-37.8万-174.16%-48.8万50.46%-21.6万-25.56%-39.3万-86.96%-103.2万63.67%-10.5万
配当金支払総額 --------------0--0--------------0----
資金管理によるキャッシュ・フロー --0--0-503.01%-240.6万-18.73%-203.5万-52.11%-93.7万---39.9万---30万---39.9万3.60%-171.4万-9.80%-61.6万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 33.09%-743.4万-1,016.67%-489.1万-16.44%372.5万-124.24%-2,394.4万-53.11%-1,685.4万-411.27%-1,111万83.19%-43.8万-12.74%445.8万-36.93%-1,067.8万-851.43%-1,100.8万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -37.06%2,195.9万-33.61%1,833.1万16.60%3,428.9万22.93%2,940.9万-7.21%2,564万47.89%3,489万84.18%2,761.1万22.92%2,940.8万14.14%2,392.4万23.80%2,763.1万
現金及び現金同等物の純増減額 95.47%-40.7万-40.45%435.8万-1,127.24%-1,523万-23.45%513.6万240.09%805万-277.30%-899.1万-13.25%731.8万86.46%-124.1万154.51%670.9万59.50%236.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 457.92%92.7万-1,771.79%-73万-30.94%-72.8万79.08%-25.6万201.53%59.8万74.90%-25.9万-123.64%-3.9万-339.66%-55.6万-473.17%-122.4万-586.78%-58.9万
現金及び現金同等物の期末残高 -12.33%2,247.9万-37.06%2,195.9万-33.61%1,833.1万16.59%3,428.9万16.59%3,428.9万-7.21%2,564万47.89%3,489万84.18%2,761.1万22.93%2,940.9万22.93%2,940.9万
フリーキャッシュ・フロー 231.78%702.7万19.24%924.8万-232.58%-1,895.4万67.25%2,908万86.21%2,490.5万-70.77%211.8万-29.75%775.6万60.07%-569.9万66.67%1,738.7万406.63%1,337.5万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し------------

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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