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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -544.00%-1,275.6万 | 47.52%5,521.5万 | 56.93%3,032.1万 | -32.05%867.5万 | -7.19%1,334.6万 | 131.78%287.3万 | 28.99%3,742.9万 | 195.02%1,932.1万 | 33.49%1,276.7万 | -16.50%1,438万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.79%846.4万 | 31.56%3,391.6万 | -62.69%249.5万 | 10.91%1,236.6万 | 54.30%1,105.4万 | 928.41%800.1万 | -33.91%2,578万 | 200.58%668.8万 | -65.26%1,115万 | 26.66%716.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.44%484.7万 | -1.21%1,959.1万 | 2.40%515.6万 | -0.71%474.3万 | -5.88%486.6万 | -0.45%482.6万 | 6.15%1,983万 | -0.30%503.5万 | 0.27%477.7万 | 12.24%517万 |
| 株式ベースの報酬 | 13.33%10.2万 | 12.73%37.2万 | 13.33%10.2万 | 0.00%9万 | 12.50%9万 | 28.57%9万 | 41.63%33万 | 8.43%9万 | 80.00%9万 | 60.00%8万 |
| 繰延税金 | -8.58%241.8万 | 43.84%1,266.5万 | -17.97%147万 | 3.62%423.1万 | 61.46%431.9万 | 937.25%264.5万 | -11.78%880.5万 | 297.57%179.2万 | -56.43%408.3万 | 46.25%267.5万 |
| その他の非現金項目 | -51.15%174.3万 | 70.57%2,012.7万 | 169.71%950.2万 | 22.24%357.3万 | 25.41%348.4万 | 38.51%356.8万 | 147.46%1,180万 | 18.70%352.3万 | 109.00%292.3万 | 8.43%277.8万 |
| 運転資金の増減額 | -153.45%-2,671.6万 | 48.31%-503.8万 | 104.74%1,797.8万 | -43.50%-875.2万 | -2,090.91%-372.3万 | 16.44%-1,054.1万 | -140.76%-974.6万 | 450.53%878.1万 | -131.72%-609.9万 | -95.97%18.7万 |
| -売掛金増減額 | -31.98%-2,505.2万 | -13.22%-966.8万 | 72.15%1,675.9万 | -953.45%-469.4万 | -51.21%-275.2万 | -11.63%-1,898.1万 | -51.72%-853.9万 | 25.52%973.5万 | 61.76%55万 | 43.95%-182万 |
| -在庫増減額 | -91.79%-163.6万 | 78.60%-166.1万 | 327.13%213.5万 | -3.94%-242.6万 | 57.02%-51.7万 | 74.03%-85.3万 | -11.12%-776.2万 | 64.41%-94万 | -259.63%-233.4万 | -311.05%-120.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -100.30%-2.8万 | -4.03%629.1万 | -6,442.86%-91.6万 | 62.18%-163.2万 | -114.14%-45.4万 | 21.10%929.3万 | -23.47%655.5万 | 99.60%-1.4万 | -85.75%-431.5万 | -56.16%321万 |
| 利息の支払額 | 48.40%-171万 | -41.28%-1,422.4万 | -27.53%-378.9万 | -47.27%-361.1万 | -53.95%-351万 | -40.13%-331.4万 | -213.64%-1,006.8万 | -25.31%-297.1万 | -3,731.25%-245.2万 | -846.06%-228万 |
| 支払済みの税金還付金 | 20.73%-190.4万 | -31.09%-1,219.4万 | 28.31%-259.3万 | -132.55%-396.5万 | -131.99%-323.4万 | 7.12%-240.2万 | -37.52%-930.2万 | -72.73%-361.7万 | -10.43%-170.5万 | 26.09%-139.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -544.00%-1,275.6万 | 47.52%5,521.5万 | 56.93%3,032.1万 | -32.05%867.5万 | -7.19%1,334.6万 | 131.78%287.3万 | 28.99%3,742.9万 | 195.02%1,932.1万 | 33.49%1,276.7万 | -16.50%1,438万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.69%-619.8万 | -30.40%-2,613.5万 | 8.91%-541.6万 | -18.74%-655.7万 | -67.42%-559万 | -63.74%-857.2万 | -7.83%-2,004.2万 | -52.11%-594.6万 | -31.04%-552.2万 | 44.76%-333.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.69%-619.8万 | -30.40%-2,613.5万 | 8.91%-541.6万 | -18.74%-655.7万 | -67.42%-559万 | -63.74%-857.2万 | -7.83%-2,004.2万 | -52.11%-594.6万 | -31.04%-552.2万 | 44.76%-333.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.69%-619.8万 | -30.40%-2,613.5万 | 8.91%-541.6万 | -18.74%-655.7万 | -67.42%-559万 | -63.74%-857.2万 | -7.83%-2,004.2万 | -52.11%-594.6万 | -31.04%-552.2万 | 44.76%-333.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.46%372.5万 | -124.24%-2,394.4万 | -53.11%-1,685.4万 | -411.27%-1,111万 | 83.15%-43.9万 | -12.72%445.9万 | -36.93%-1,067.8万 | -851.43%-1,100.8万 | 33.83%-217.3万 | 63.34%-260.6万 |
| 借入金純額 | 21.90%640万 | -157.61%-2,043.4万 | -51.05%-1,553.9万 | -1,039.69%-1,022.3万 | 103.59%7.8万 | -3.17%525万 | -45.06%-793.2万 | -3,250.81%-1,028.7万 | 55.79%-89.7万 | 69.17%-217万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 31.55%-26.9万 | -42.93%-147.5万 | -260.00%-37.8万 | -174.16%-48.8万 | 50.46%-21.6万 | -25.56%-39.3万 | -86.96%-103.2万 | 63.67%-10.5万 | -368.42%-17.8万 | -514.08%-43.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -503.01%-240.6万 | -18.73%-203.5万 | -52.11%-93.7万 | ---39.9万 | ---30万 | ---39.9万 | 3.60%-171.4万 | -9.80%-61.6万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.44%372.5万 | -124.24%-2,394.4万 | -53.11%-1,685.4万 | -411.27%-1,111万 | 83.19%-43.8万 | -12.74%445.8万 | -36.93%-1,067.8万 | -851.43%-1,100.8万 | 33.83%-217.3万 | 63.34%-260.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.60%3,428.9万 | 22.93%2,940.9万 | -7.21%2,564万 | 47.89%3,489万 | 84.18%2,761.1万 | 22.92%2,940.8万 | 14.14%2,392.4万 | 23.80%2,763.1万 | 17.47%2,359.2万 | -8.09%1,499.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,127.24%-1,523万 | -23.45%513.6万 | 240.09%805万 | -277.30%-899.1万 | -13.25%731.8万 | 86.46%-124.1万 | 154.51%670.9万 | 59.50%236.7万 | 145.69%507.1万 | 107.43%843.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -30.94%-72.8万 | 79.08%-25.6万 | 201.53%59.8万 | 74.90%-25.9万 | -123.64%-3.9万 | -339.66%-55.6万 | -473.17%-122.4万 | -586.78%-58.9万 | -703.51%-103.2万 | 156.31%16.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.61%1,833.1万 | 16.59%3,428.9万 | 16.59%3,428.9万 | -7.21%2,564万 | 47.89%3,489万 | 84.18%2,761.1万 | 22.93%2,940.9万 | 22.93%2,940.9万 | 23.80%2,763.1万 | 17.47%2,359.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -232.58%-1,895.4万 | 67.25%2,908万 | 86.21%2,490.5万 | -70.77%211.8万 | -29.75%775.6万 | 60.07%-569.9万 | 66.67%1,738.7万 | 406.63%1,337.5万 | 35.42%724.5万 | -1.21%1,104.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
