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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.18万 | 185.32%375.2万 | 81.35%-34.66万 | -620.33%-272.54万 | 106.23%11.58万 | -154.88%-999.81万 | 139.94%52.38万 | -791.97%-426.6万 | -206.19%-439.78万 | -166.68%-185.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---427.79万 | 134.09%143.65万 | -68.34%-597.59万 | -290.33%-756.72万 | -72.81%-613.44万 | -70.79%-857.39万 | 386.28%397.58万 | -184.78%-478.58万 | -333.76%-421.41万 | -262.43%-354.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---45.01万 | 307.80%70.78万 | 2,079.51%129.92万 | 231.46%424.66万 | -2,295.53%-130.87万 | -5,739.98%-368.28万 | -320,679.64%-323.03万 | 1.69%-17.15万 | -241.60%-34.06万 | 25,816.52%5.96万 |
| 減価償却費及び償却費 | --189.61万 | 207.24%187.05万 | 320.76%180.8万 | 9.96%179.6万 | 317.09%179.22万 | 428.38%483.05万 | 132.59%163.33万 | 2,407.67%215.87万 | 714.44%60.88万 | 739.61%42.97万 |
| 株式ベースの報酬 | --23.69万 | 91.37%31.65万 | -34.73%29.19万 | 39.77%33.71万 | 26.04%56.38万 | 72.15%114.71万 | 399.05%24.11万 | 272.45%29.33万 | -24.30%16.54万 | 39.43%44.73万 |
| 繰延税金 | --5,070 | --56.91万 | --15.17万 | ---- | ---- | --39.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --100.88万 | 3,984.08%101.05万 | 1,817.39%89.13万 | -39.04%146.12万 | 2,350.00%113.89万 | 27,394.46%336.83万 | 2,646.73%239.71万 | 2,191.75%90万 | 497.22%2.47万 | 228.63%4.65万 |
| 運転資金の増減額 | --243.16万 | -167.13%-171.48万 | 67.53%118.73万 | 35.42%-274.32万 | 473.46%406.4万 | -1,020.85%-628.29万 | -539.10%-424.75万 | -281.20%-210.22万 | 35.98%-64.19万 | 1,427.83%70.87万 |
| -売掛金増減額 | --274.1万 | -92.70%-187.64万 | -78.28%24.17万 | 48.84%-145.44万 | 245.76%384.69万 | -229.76%-313.78万 | -106.37%-284.26万 | -128.01%-43.4万 | 1.75%-97.38万 | 939.10%111.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---30.94万 | -51.30%16.16万 | 334.11%94.56万 | 8.26%-128.88万 | 153.75%21.71万 | -904.42%-314.52万 | -297.09%-140.49万 | -328.34%-166.82万 | 184.10%33.18万 | -721.55%-40.39万 |
| 支払済みの税金還付金 | --1,353 | ---44.41万 | --0 | ---- | ---- | ---120.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --85.18万 | 185.32%375.2万 | 81.35%-34.66万 | -620.33%-272.54万 | 106.23%11.58万 | -154.88%-999.81万 | 139.94%52.38万 | -791.97%-426.6万 | -206.19%-439.78万 | -166.68%-185.81万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.58万 | 97.36%-96.09万 | 76.33%-33.96万 | 88.37%-41.92万 | -0.77%-144.57万 | -887.05%-4,345.06万 | -2,953.29%-360.45万 | -58.92%-206.21万 | -1,190.33%-3,634.93万 | -747.14%-143.46万 |
| 固定資産取引の純額 | --3.12万 | 50.95%-61.68万 | -323.22%-27.33万 | 84.75%-37.76万 | -912.41%-65.37万 | -928.83%-527.96万 | -1,996.96%-247.55万 | -591.67%-148.22万 | -809.07%-125.73万 | -51.90%-6.46万 |
| 無形資産取引の純額 | ---19.7万 | ---- | ---- | ---- | ---26.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 146.85%52.89万 | 61.40%-52.89万 | -837.85%-3,647.22万 | ---112.9万 | --0 | -1,168.25%-3,397.32万 | -980.14%-137.01万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---8.58万 | ---6.63万 | ---- | ---- | ---169.87万 | --0 | ---57.99万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---16.58万 | 97.36%-96.09万 | 76.33%-33.96万 | 88.37%-41.92万 | -0.77%-144.57万 | -887.05%-4,345.06万 | -2,953.29%-360.45万 | -58.92%-206.21万 | -1,190.33%-3,634.93万 | -747.14%-143.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.37万 | -105.27%-185.27万 | -112.58%-138.29万 | -35.96%305.89万 | -113.14%-144.46万 | 483.92%5,240.63万 | 2,746.06%477.64万 | -81.51%145.34万 | 3,976.24%3,518.35万 | 12,831.64%1,099.31万 |
| 借入金純額 | ---46.21万 | -94.22%200.72万 | -705.34%-138.29万 | -155.79%-65.34万 | -80.03%-30.91万 | 12,208.99%3,708.26万 | 500.42%117.11万 | 14,657.72%135.21万 | --3,473.11万 | -3,723.47%-17.17万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 92.59%520万 | --0 | 80.32%1,480万 | --270万 | --0 | --0 | --1,210万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 93.69%322.1万 | 460.73%258.1万 | -59.50%10.13万 | -65.24%30万 | 166.76%23.88万 |
| 支払利息CFF | ---100.01万 | ---- | ---- | ---127.11万 | ---113.54万 | ---174.16万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.15%-95.56万 | --6.59万 | --0 | --15.24万 | ---117.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---143.37万 | -105.27%-185.27万 | -112.58%-138.29万 | -35.96%305.89万 | -113.14%-144.46万 | 483.92%5,240.63万 | 2,746.06%477.64万 | -81.51%145.34万 | 3,976.24%3,518.35万 | 12,831.64%1,099.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --183.41万 | -93.85%89.57万 | -56.83%296.47万 | -26.13%305.04万 | -15.18%582.48万 | 10.46%686.71万 | -49.20%412.91万 | 340.13%900.39万 | 167.98%1,456.75万 | 10.46%686.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---74.77万 | 116.87%93.84万 | -126.87%-206.9万 | -105.05%-8.57万 | -136.03%-277.44万 | -260.34%-104.23万 | 234.40%169.57万 | -180.14%-487.48万 | -64.11%-556.36万 | 1,085.82%770.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --108.64万 | -79.63%183.41万 | -93.85%89.57万 | -49.10%296.47万 | -79.06%305.04万 | -15.18%582.48万 | -15.18%582.48万 | -49.20%412.91万 | 340.13%900.39万 | 167.98%1,456.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --57.71万 | 148.82%278.3万 | 66.41%-65.54万 | -45.95%-294.74万 | 58.95%-80.1万 | -249.19%-1,548.98万 | -41.28%-201.95万 | -740.05%-581.79万 | -262.07%-570.11万 | -163.95%-195.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
