(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -23.87%552.4万 | -60.67%693.2万 | -46.61%403.8万 | -46.59%524.4万 | -46.59%524.4万 | -30.08%725.6万 | 386.31%1,762.4万 | 25.76%756.3万 | -4.33%981.9万 | -4.33%981.9万 |
-現金及び現金同等物 | -23.87%552.4万 | -60.67%693.2万 | -46.61%403.8万 | -46.59%524.4万 | -46.59%524.4万 | -30.08%725.6万 | 386.31%1,762.4万 | 25.76%756.3万 | -4.33%981.9万 | -4.33%981.9万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -39.40%3,278.5万 | -34.71%3,285万 | -26.01%3,500.9万 | -3.85%4,512.9万 | -3.85%4,512.9万 | 14.03%5,409.8万 | 3.79%5,031.3万 | 9.08%4,731.6万 | 16.40%4,693.5万 | 16.40%4,693.5万 |
-売掛金 | -43.17%3,058.7万 | -42.48%2,826.2万 | -37.46%2,891.1万 | -2.95%4,291.4万 | -2.95%4,291.4万 | 17.15%5,382.4万 | 4.94%4,913.2万 | 9.23%4,623.1万 | 18.84%4,421.9万 | 18.84%4,421.9万 |
-その他の売掛金 | 307.85%290.8万 | 286.43%529.8万 | 411.06%651.6万 | -9.62%263.1万 | -9.62%263.1万 | -61.85%71.3万 | -32.03%137.1万 | -8.14%127.5万 | -15.33%291.1万 | -15.33%291.1万 |
-未収金調整引当金 | -61.73%-71万 | -273.68%-71万 | -120.00%-41.8万 | -113.33%-41.6万 | -113.33%-41.6万 | -18.97%-43.9万 | 46.63%-19万 | 43.11%-19万 | 40.00%-19.5万 | 40.00%-19.5万 |
棚卸資産 | -33.87%5,439.4万 | -33.60%5,546.9万 | -43.30%5,429.1万 | -14.40%4,927.6万 | -14.40%4,927.6万 | -18.27%8,225.5万 | -4.22%8,353.7万 | 14.19%9,575.9万 | -25.03%5,756.8万 | -25.03%5,756.8万 |
前払費用 | -5.78%448.2万 | 14.73%514万 | 14.26%511.9万 | 18.77%533.4万 | 18.77%533.4万 | -1.59%475.7万 | 5.64%448万 | -25.63%448万 | -19.72%449.1万 | -19.72%449.1万 |
制限付き現金 | 0.00%17.5万 | -92.44%17.5万 | 0.00%17.5万 | 0.00%17.5万 | 0.00%17.5万 | 0.00%17.5万 | 1,223.43%231.6万 | 0.00%17.5万 | 0.00%17.5万 | 0.00%17.5万 |
流動資産合計 | -33.03%1.01億 | -34.83%1.04億 | -33.68%1.05億 | -31.56%1.13億 | -31.56%1.13億 | -11.36%1.5億 | 4.20%1.6億 | 6.73%1.58億 | 18.70%1.65億 | 18.70%1.65億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -58.85%6,485.7万 | -60.84%6,307.5万 | -64.67%5,753.6万 | -16.80%5,837.5万 | -16.80%5,837.5万 | -7.09%1.58億 | -6.67%1.61億 | -7.38%1.63億 | -60.21%7,016.4万 | -60.21%7,016.4万 |
-有形固定資産総額 | -45.08%2.05億 | -45.41%2.04億 | -46.75%2.02億 | -7.06%2.06億 | -7.06%2.06億 | -5.38%3.73億 | -5.18%3.74億 | -3.92%3.8億 | -43.76%2.22億 | -43.76%2.22億 |
-減価償却累計额 | 35.02%-1.4億 | 33.77%-1.41億 | 33.30%-1.45億 | 2.56%-1.48億 | 2.56%-1.48億 | 4.09%-2.16億 | 4.02%-2.13億 | 1.14%-2.17億 | 30.47%-1.52億 | 30.47%-1.52億 |
のれん及びその他の無形資産 | -16.35%1,178.3万 | -16.00%1,233万 | -15.53%1,290万 | -14.94%1,349.3万 | -14.94%1,349.3万 | -14.40%1,408.6万 | -13.91%1,467.8万 | -13.47%1,527.1万 | -13.09%1,586.3万 | -13.09%1,586.3万 |
-その他の無形資産 | -16.35%1,178.3万 | -16.00%1,233万 | -15.53%1,290万 | -14.94%1,349.3万 | -14.94%1,349.3万 | -14.40%1,408.6万 | -13.91%1,467.8万 | -13.47%1,527.1万 | -13.09%1,586.3万 | -13.09%1,586.3万 |
その他の非流動資産 | -40.91%180.4万 | -33.30%202.3万 | -5.18%267.5万 | -97.05%291.7万 | -97.05%291.7万 | -2.93%305.3万 | -7.28%303.3万 | -27.87%282.1万 | 2,188.97%9,895.2万 | 2,188.97%9,895.2万 |
非流動資産合計 | -55.11%7,844.4万 | -56.69%7,742.8万 | -59.60%7,311.1万 | -59.57%7,478.5万 | -59.57%7,478.5万 | -7.66%1.75億 | -7.32%1.79億 | -8.33%1.81億 | -7.01%1.85億 | -7.01%1.85億 |
資産合計 | -44.90%1.79億 | -46.36%1.82億 | -47.50%1.78億 | -46.36%1.88億 | -46.36%1.88億 | -9.40%3.25億 | -2.21%3.39億 | -1.87%3.39億 | 3.57%3.5億 | 3.57%3.5億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -34.20%4,286.7万 | -29.40%4,420.4万 | 15.12%5,260.8万 | 13.64%6,008.8万 | 13.64%6,008.8万 | -0.63%6,514.5万 | 10.45%6,261.6万 | -16.93%4,570万 | 10.73%5,287.7万 | 10.73%5,287.7万 |
-買掛金 | -34.20%4,286.7万 | -29.40%4,420.4万 | 15.12%5,260.8万 | 13.64%6,008.8万 | 13.64%6,008.8万 | 3.31%6,514.5万 | 15.22%6,261.6万 | -13.47%4,570万 | 15.70%5,287.7万 | 15.70%5,287.7万 |
当期の未払費用 | 30.81%1,089.5万 | 42.08%1,268.1万 | -19.47%1,127.6万 | -31.70%1,008.2万 | -31.70%1,008.2万 | -39.04%832.9万 | -35.31%892.5万 | 30.27%1,400.3万 | -3.81%1,476.1万 | -3.81%1,476.1万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 21.27%1,378.4万 | 11.48%1,259.7万 | -25.71%823.3万 | -29.72%823.3万 | -29.72%823.3万 | 0.55%1,136.6万 | 12.53%1,130万 | 23.12%1,108.2万 | 58.21%1,171.4万 | 58.21%1,171.4万 |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.55%313.3万 | 9.93%313.3万 | 64.89%313.3万 | 300.00%380万 | 300.00%380万 |
-資本リース債務 | 67.42%1,378.4万 | 54.24%1,259.7万 | 3.57%823.3万 | 4.03%823.3万 | 4.03%823.3万 | 9.71%823.3万 | 13.56%816.7万 | 11.94%794.9万 | 22.62%791.4万 | 22.62%791.4万 |
その他の流動負債 | -49.36%256.5万 | -66.24%335.4万 | -48.18%372.1万 | -18.26%597万 | -18.26%597万 | -13.37%506.5万 | 46.45%993.4万 | 17.47%718万 | 56.37%730.4万 | 56.37%730.4万 |
流動負債合計 | -22.05%7,072.3万 | -21.45%7,354.4万 | -2.76%7,666万 | -2.55%8,536.5万 | -2.55%8,536.5万 | -6.80%9,073.2万 | 6.18%9,362.6万 | -3.65%7,883.7万 | 14.90%8,760.3万 | 14.90%8,760.3万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -67.60%4,129.4万 | -68.45%4,082.7万 | -69.38%3,984.4万 | -67.46%4,044.8万 | -67.46%4,044.8万 | 8.93%1.27億 | 19.59%1.29億 | 20.59%1.3億 | 14.62%1.24億 | 14.62%1.24億 |
-長期借入金 | -78.51%2,330万 | -78.65%2,330万 | -78.79%2,330万 | -77.68%2,302.1万 | -77.68%2,302.1万 | 13.65%1.08億 | 26.71%1.09億 | 29.34%1.1億 | 17.41%1.03億 | 17.41%1.03億 |
-リース債務 | -5.58%1,799.4万 | -13.60%1,752.7万 | -18.41%1,654.4万 | -17.68%1,742.7万 | -17.68%1,742.7万 | -11.86%1,905.7万 | -8.17%2,028.5万 | -11.75%2,027.7万 | 2.71%2,117.1万 | 2.71%2,117.1万 |
繰延負債 | 55.15%42.2万 | -64.34%35.3万 | -69.09%29.4万 | -71.29%26.7万 | -71.29%26.7万 | 26.51%27.2万 | -26.06%99万 | -66.78%95.1万 | -67.66%93万 | -67.66%93万 |
従業員福利厚生費 | -29.92%2,242.2万 | -29.29%2,264.3万 | -27.68%2,351.4万 | -27.41%2,358.9万 | -27.41%2,358.9万 | -24.42%3,199.6万 | -25.37%3,202.4万 | -25.74%3,251.5万 | -25.87%3,249.6万 | -25.87%3,249.6万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | --109.5万 | --121.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.64%73.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | -59.35%6,523.3万 | -59.96%6,504.1万 | -61.09%6,365.2万 | -59.23%6,430.4万 | -59.23%6,430.4万 | -0.16%1.6億 | 6.04%1.62億 | 4.95%1.64億 | 0.58%1.58億 | 0.58%1.58億 |
負債合計 | -45.88%1.36億 | -45.88%1.39億 | -42.12%1.4億 | -38.99%1.5億 | -38.99%1.5億 | -2.67%2.51億 | 6.09%2.56億 | 1.99%2.42億 | 5.27%2.45億 | 5.27%2.45億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 6.57%2,126.6万 | 5.65%2,079.5万 | 6.73%2,057.8万 | 9.00%2,014.4万 | 9.00%2,014.4万 | 8.94%1,995.5万 | 7.99%1,968.3万 | 7.03%1,928.1万 | 3.43%1,848.1万 | 3.43%1,848.1万 |
-普通株式 | 6.57%2,126.6万 | 5.65%2,079.5万 | 6.73%2,057.8万 | 9.09%2,014.4万 | 9.09%2,014.4万 | 9.03%1,995.5万 | 8.08%1,968.3万 | 7.12%1,928.1万 | 3.43%1,846.6万 | 3.43%1,846.6万 |
-優先株 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 |
利益剰余金 | -226.94%-2,576.4万 | -179.08%-2,508.2万 | -161.30%-2,778.6万 | -150.24%-2,647.9万 | -150.24%-2,647.9万 | -62.40%2,029.6万 | -45.47%3,171.9万 | -28.89%4,532.7万 | -20.52%5,270.1万 | -20.52%5,270.1万 |
資本剰余金 | 5.48%7,952.5万 | 7.43%7,959.8万 | 8.69%7,846.5万 | 7.34%7,727.8万 | 7.34%7,727.8万 | 7.42%7,539.5万 | 8.55%7,409.4万 | 7.18%7,219.3万 | 8.91%7,199.7万 | 8.91%7,199.7万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 23.73%-3,188.2万 | 24.69%-3,205万 | 16.25%-3,345.9万 | 14.57%-3,283.1万 | 14.57%-3,283.1万 | -0.05%-4,180.3万 | -8.16%-4,255.8万 | 2.74%-3,995.2万 | 15.22%-3,843.1万 | 15.22%-3,843.1万 |
株主資本 | -41.57%4,314.5万 | -47.84%4,326.1万 | -60.97%3,779.8万 | -63.62%3,811.2万 | -63.62%3,811.2万 | -26.67%7,384.3万 | -21.24%8,293.8万 | -10.35%9,684.9万 | -0.20%1.05億 | -0.20%1.05億 |
資本合計 | -41.57%4,314.5万 | -47.84%4,326.1万 | -60.97%3,779.8万 | -63.62%3,811.2万 | -63.62%3,811.2万 | -26.67%7,384.3万 | -21.24%8,293.8万 | -10.35%9,684.9万 | -0.20%1.05億 | -0.20%1.05億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし