(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.79%-228.5万 | -121.96%-373万 | 46.81%-713.7万 | 39.93%-688万 | 67.32%-59.7万 | -854.07%-984.6万 | 1,013.01%1,698.2万 | -99.24%-1,341.9万 | -670.79%-1,145.4万 | -191.26%-182.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 94.05%-68万 | 119.87%270.4万 | 82.28%-130.7万 | -405.59%-7,918万 | -1,138.44%-4,677.6万 | -182.72%-1,142.2万 | -151.07%-1,360.8万 | -204.21%-737.4万 | 62.40%-1,566.1万 | 4.89%-377.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -104.37%-294.9万 | -229.73%-537.1万 | 9.32%-833.6万 | 221.42%2,977.9万 | 569.64%3,627.5万 | 67.35%-144.3万 | 189.86%414万 | -18.25%-919.3万 | -538.17%-2,452.5万 | -156.50%-772.4万 |
減価償却費及び償却費 | -46.70%288.3万 | -49.79%284.4万 | -47.84%294.8万 | -6.90%2,216.8万 | -4.36%544.3万 | -6.60%540.9万 | -6.36%566.4万 | -9.99%565.2万 | -13.81%2,381万 | -10.99%569.1万 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -72.94%-73.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.17%-42.5万 | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---191.7万 | --0 | --0 | --0 | ---191.7万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 52.45%-203.8万 | -131.01%-565.3万 | 27.19%-211.6万 | 1,841.70%1,395.1万 | -9.59%291.4万 | -727.41%-428.6万 | 2,158.86%1,822.9万 | 32.62%-290.6万 | -104.19%-80.1万 | -50.22%322.3万 |
-売掛金増減額 | 99.10%-3.7万 | 191.60%297.7万 | 3,069.62%1,006.7万 | 85.00%-93.9万 | 420.32%675.9万 | -557.06%-410.9万 | 38.66%-325万 | 89.27%-33.9万 | -535.33%-626万 | 146.86%129.9万 |
-在庫増減額 | -16.22%107.4万 | -109.64%-117.8万 | -229.96%-501.5万 | 186.67%1,978.5万 | -12.94%242.2万 | 109.17%128.2万 | 414.92%1,222.2万 | 149.77%385.9万 | -143.29%-2,282.8万 | 269.74%278.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -553.44%-414.9万 | -166.48%-807.5万 | 6.95%-691.2万 | -62.42%228.5万 | 57.36%-334.8万 | -88.30%91.5万 | 397.99%1,214.6万 | -302.23%-742.8万 | -43.64%608.1万 | -805.48%-785.2万 |
-その他流動資産の変動 | 405.50%88.9万 | 522.37%64.2万 | 852.24%50.4万 | -132.33%-718万 | -132.99%-667万 | -2.46%-29.1万 | 76.76%-15.2万 | -102.29%-6.7万 | 36.53%2,220.6万 | 106.89%2,021.7万 |
-その他運転資金の変動 | 108.88%18.5万 | 99.31%-1.9万 | -171.09%-76万 | ---- | ---- | -141.48%-208.3万 | ---273.7万 | --106.9万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.79%-228.5万 | -121.96%-373万 | 46.81%-713.7万 | 39.93%-688万 | 67.32%-59.7万 | -854.07%-984.6万 | 1,013.01%1,698.2万 | -99.24%-1,341.9万 | -670.79%-1,145.4万 | -191.26%-182.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 151.29%93.6万 | 273.40%668.3万 | -5.37%574.7万 | 1,563.11%8,844.5万 | 1,517.66%8,805.1万 | 14.00%-182.5万 | -56.22%-385.4万 | 27.72%607.3万 | 43.48%-604.5万 | -6,925.27%-621.1万 |
固定資産取引の純額 | 151.29%93.6万 | 304.90%789.7万 | -5.37%574.7万 | 37.45%-378.1万 | 32.78%-417.5万 | 14.00%-182.5万 | -56.22%-385.4万 | 27.72%607.3万 | 43.48%-604.5万 | -6,925.27%-621.1万 |
事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --9,222.6万 | --9,222.6万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 151.29%93.6万 | 273.40%668.3万 | -5.37%574.7万 | 1,563.11%8,844.5万 | 1,517.66%8,805.1万 | 14.00%-182.5万 | -56.22%-385.4万 | 27.72%607.3万 | 43.48%-604.5万 | -6,925.27%-621.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.96%-5.9万 | 93.63%-5.9万 | -96.39%18.4万 | -605.07%-8,614万 | -1,296.23%-8,946.6万 | -108.46%-83.8万 | -147.81%-92.6万 | 324.33%509万 | 145.61%1,705.5万 | 5,897.67%747.9万 |
借入金純額 | 94.23%-4.8万 | 94.22%-4.8万 | -95.68%23.1万 | -592.74%-8,577.2万 | -1,292.65%-8,946.1万 | -108.38%-83.2万 | -141.04%-83.1万 | 361.33%535.2万 | 155.96%1,740.7万 | 154.10%750.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -83.33%-1.1万 | 88.42%-1.1万 | 82.06%-4.7万 | -4.55%-36.8万 | 77.27%-5,000 | 71.43%-6,000 | -7.95%-9.5万 | -18.55%-26.2万 | 94.40%-35.2万 | 99.29%-2.2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.96%-5.9万 | 93.63%-5.9万 | -96.39%18.4万 | -605.07%-8,614万 | -1,296.23%-8,946.6万 | -108.46%-83.8万 | -147.81%-92.6万 | 324.33%509万 | 145.61%1,705.5万 | 5,897.67%747.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -64.36%710.7万 | -45.55%421.3万 | -45.78%541.9万 | -4.25%999.4万 | -29.58%743.1万 | 424.87%1,994万 | 25.03%773.8万 | -4.25%999.4万 | -82.61%1,043.8万 | 24.53%1,055.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 88.74%-140.8万 | -76.28%289.4万 | 46.54%-120.6万 | -930.41%-457.5万 | -259.93%-201.2万 | -285.21%-1,250.9万 | 610.54%1,220.2万 | 46.91%-225.6万 | 99.10%-44.4万 | -128.46%-55.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -23.31%569.9万 | -64.36%710.7万 | -45.55%421.3万 | -45.78%541.9万 | -45.78%541.9万 | -29.58%743.1万 | 424.87%1,994万 | 25.03%773.8万 | -4.25%999.4万 | -4.25%999.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | 56.97%-569.9万 | -157.70%-707.2万 | 35.10%-1,064.8万 | 17.74%-2,189.6万 | 44.40%-450万 | -227.77%-1,324.5万 | 335.47%1,225.6万 | -76.86%-1,640.7万 | -60.31%-2,661.7万 | -2,437.30%-809.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし