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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 158.72%256.8万 | -18.01%421.2万 | 135.84%657.5万 | 104.32%107.5万 | 378.43%1,865.5万 | 70.64%-437.3万 | 36.01%513.7万 | -160.68%-1,834.4万 | -84.45%-2,485.6万 | -419.81%-670万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.70%-28.9万 | 98.14%-52.4万 | 65.66%-726.7万 | -111.46%-5,657.7万 | 171.05%158.8万 | -39.87%-875.6万 | -229.43%-2,824.5万 | -118.48%-2,116.4万 | 33.05%-2,675.6万 | 92.95%-223.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 92.98%-2万 | 1,372.13%89.8万 | 39.13%9.6万 | 75.64%27.4万 | 314.50%42.9万 | -181.43%-28.5万 | 157.55%6.1万 | -38.39%6.9万 | -28.44%15.6万 | -327.27%-20万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.10%392.1万 | 18.65%416.7万 | -17.95%362.1万 | 9.97%1,537.7万 | -6.96%364.9万 | 11.66%380.3万 | -3.60%351.2万 | 46.51%441.3万 | 4.38%1,398.3万 | 2.24%392.2万 |
| 繰延税金 | 336.59%9.7万 | 13.43%-52.2万 | -243.24%-80.5万 | -101.08%-2.6万 | -96.96%5.6万 | -108.40%-4.1万 | -4,407.14%-60.3万 | 751.52%56.2万 | -90.24%241.2万 | -93.50%184.4万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%11.3万 | --11.1万 | --11.2万 | --45万 | --15.6万 | --11.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -5.14%-505.5万 | -112.37%-142.4万 | 193.46%582.7万 | 117.86%530.6万 | 132.73%483.5万 | 71.38%-480.8万 | 108.59%1,151.4万 | -70.73%-623.5万 | -15.31%-2,970.5万 | -732.69%-1,477.2万 |
| -売上債権増減額 | 246.20%292.1万 | 181.37%253.8万 | -40.92%140.5万 | 99.55%-5万 | 88.96%-133.2万 | 52.82%-199.8万 | -75.31%90.2万 | 64.11%237.8万 | 28.11%-1,119.8万 | 39.34%-1,206.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -103.33%-433.3万 | -283.54%-572.1万 | 227.91%195.7万 | -78.22%73.6万 | 2.40%128万 | 2.34%-213.1万 | -51.11%311.7万 | 25.91%-153万 | 150.39%337.9万 | -47.92%125万 |
| -前払費用増減額 | -468.68%-347.3万 | -70.18%218.4万 | 232.42%558.7万 | 115.95%338.7万 | 90.11%-66万 | 111.13%94.2万 | 362.70%732.4万 | -27.35%-421.9万 | -454.22%-2,123.9万 | -174.72%-667.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 182.91%133.4万 | -100.10%-2,000 | -93.50%-493.8万 | -78.66%61.3万 | -32.86%276.2万 | -1,172.67%-160.9万 | 307.42%201.2万 | -506.18%-255.2万 | 123.15%287.3万 | 14.69%411.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -144.08%-33.5万 | -113.99%-41.3万 | ---28.5万 | --36.7万 | ---20万 | --76万 | ---19.3万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -51.42%-116.9万 | 99.39%-1万 | 773.40%210.1万 | 107.19%25.3万 | 313.52%298.5万 | 62.69%-77.2万 | -119.44%-164.8万 | -144.70%-31.2万 | -219.77%-352万 | -143.74%-139.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 158.72%256.8万 | -18.01%421.2万 | 135.84%657.5万 | 104.32%107.5万 | 378.43%1,865.5万 | 70.64%-437.3万 | 36.01%513.7万 | -160.68%-1,834.4万 | -84.45%-2,485.6万 | -419.81%-670万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.48%-330.1万 | 500.32%1,769.4万 | 88.25%-276.5万 | 32.88%-3,349万 | -249.45%-2,340.3万 | 152.28%1,786.5万 | -11.19%-442万 | -365.61%-2,353.2万 | -9.09%-4,989.7万 | -32.51%-669.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -165.77%-187.1万 | 86.09%-36.5万 | 21.62%-132.3万 | -7.00%-681.7万 | -29.29%-180.1万 | 52.97%-70.4万 | -152.55%-262.4万 | 30.88%-168.8万 | 9.44%-637.1万 | 36.39%-139.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 1.72%-143万 | -8.57%-195万 | 20.77%-144.2万 | 32.08%-717.7万 | -49.04%-210.6万 | 59.65%-145.5万 | 38.83%-179.6万 | 30.32%-182万 | -115.43%-1,056.7万 | 52.46%-141.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.49%-3,295.9万 | -3,702.78%-389.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --2,000.9万 | --0 | ---1,949.6万 | ---1,949.6万 | --2,002.4万 | --0 | ---2,002.4万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.48%-330.1万 | 500.32%1,769.4万 | 88.25%-276.5万 | 32.88%-3,349万 | -249.45%-2,340.3万 | 152.28%1,786.5万 | -11.19%-442万 | -365.61%-2,353.2万 | -9.09%-4,989.7万 | -32.51%-669.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -946.92%-1,004万 | -682.39%-275.4万 | -100.06%-4万 | 7,248.95%7,127.5万 | -59.68%30.6万 | -101.89%-95.9万 | -14.66%-35.2万 | 7,520.94%7,228万 | -163.02%-99.7万 | 571.68%75.9万 |
| 借入金純額 | 46.94%-2.6万 | -4,414.75%-275.4万 | -100.06%-4万 | 7,962.12%7,215.6万 | --0 | 12.50%-4.9万 | -5.17%-6.1万 | 124,696.55%7,226.6万 | 402.36%89.5万 | 1,692.54%106.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 53.44%-88.1万 | 199.35%30.6万 | ---- | ---- | 101.53%1.4万 | 52.72%-189.2万 | -328.15%-30.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -946.92%-1,004万 | -682.39%-275.4万 | -100.06%-4万 | 7,248.95%7,127.5万 | -59.68%30.6万 | -101.89%-95.9万 | -14.66%-35.2万 | 7,520.94%7,228万 | -163.02%-99.7万 | 571.68%75.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.51%9,791.4万 | 15.98%7,951.8万 | 103.08%7,678.7万 | -69.00%3,781.2万 | 64.67%7,991.9万 | -33.09%6,822.8万 | -36.04%6,856.4万 | -69.00%3,781.2万 | -34.28%1.22億 | -61.42%4,853.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -185.96%-1,077.3万 | 5,147.12%1,915.2万 | -87.60%377万 | 151.30%3,886万 | 64.85%-444.2万 | 125.30%1,253.3万 | 172.28%36.5万 | 332.71%3,040.4万 | -31.43%-7,575万 | -344.06%-1,263.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 310.45%177.2万 | -7.85%-75.6万 | -398.56%-103.9万 | 101.36%11.5万 | -31.63%131万 | 78.37%-84.2万 | 85.14%-70.1万 | 120.09%34.8万 | -40.22%-842.7万 | 295.71%191.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.25%8,891.3万 | 43.51%9,791.4万 | 15.98%7,951.8万 | 103.08%7,678.7万 | 103.08%7,678.7万 | 64.67%7,991.9万 | -33.09%6,822.8万 | -36.04%6,856.4万 | -69.00%3,781.2万 | -69.00%3,781.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.78%-73.3万 | 164.57%189.7万 | 117.44%381万 | 69.09%-1,291.9万 | 255.14%1,474.8万 | 67.34%-653.2万 | 462.12%71.7万 | -80.73%-2,185.2万 | -64.44%-4,179.4万 | -209.94%-950.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |